Fervi — AGM Information 2021

Apr 29, 2021

Informazione Regolamentata n. 20126-7-2021		Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2021 13:51:12	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Fervi SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	146117
Nome utilizzatore	:	FERVIN02 - Greco
Tipologia	:	1.1
Data/Ora Ricezione	:	29 Aprile 2021 13:51:12
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	29 Aprile 2021 13:51:13
Oggetto	:	Assemblea degli azionisti
Testo del comunicato

Vedi allegato.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI APPROVA LE MODIFICHE ALLO STATUTO.

Dati di sintesi gestionali consolidati
Ricavi Netti	€26,3mil (-8,9%)
EBITDA	€4,1mil (-11,2%)
Risultato netto	€2,3mil (-11,5%)
PFN positiva (cassa)	€3,0mil (+0,5mil vs 30 giugno
	20 +€2,1mil vs 30 dicembre 19)

Dividendo +24%

Vignola (MO), 29 aprile 2021 –Fervi SpA, società quotata all'AIM Italia, informa che l'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data odierna, presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, rag. Roberto Tunioli, ha approvato all'unanimità il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ed ha preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 (come approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021)

L'Assemblea ha altresì deliberato la destinazione dell'utile netto di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, pari a Euro 2.181.642 come segue:

• quanto a Euro 774,62 a titolo di incremento del fondo riserva per proventi da riallineamento cambi non distribuibile, in modo da portare la riserva ad Euro 3.125,18, ovvero pari alla eccedenza tra utili e perdite su cambi da riallineamento;
• quanto a Euro 303.215,96 pari all'importo corrispondente ai valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva, per il riallineamento del valore civilistico e fiscale dell'avviamento, in un'apposita riserva vincolata, in sospensione d'imposta ai fini fiscali, come previsto dall'art.110 del DL 104/2020;
• quanto a dividendo Euro 0,26 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione al momento della distribuzione
• quanto al residuo alla riserva straordinaria.

Gli azionisti potranno riscuotere il dividendo, al lordo o al netto delle ritenute fiscali, a seconda del regime fiscale applicabile. Il dividendo sarà messo in pagamento per gli aventi diritto in data 5 maggio 2021 con data stacco cedola il 3 maggio 2021 e record date il 4 maggio 2021.

Nomina Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

(i) la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. In particolare, sono stati

t +39 059 767172 f +39 059 763037 e info@fervi.com

nominati Amministratori tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio 1979 Investimenti Srl e segnatamente:

• 1. Roberto Tunioli;
• 1. Roberto Megna;
• 1. Guido Greco;
• 1. Gianni Lorenzoni Amministratore Indipendente (*);
• 1. Pier Paolo Caruso Amministratore Indipendente (*);

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza e che è stato valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, così come previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Si precisa che i seguenti consiglieri detengono partecipazioni in Fervi SpA e precisamente:

• Roberto Tunioli detiene il 77% della 1979 investimenti Srl che detiene a sua volta il 74,78% di Fervi SpA.
• Roberto Megna detiene il 7,54% di Fervi SpA
• Guido Greco detiene 2,04% di Fervi SpA

(ii) di nominare, per tutta la durata del mandato consiliare, il Consigliere Roberto Tunioli Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(iii) la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. In particolare, sono stati nominati Sindaci tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio 1979 Investimenti Srl e segnatamente:

• 1. Stefano Nannucci in qualità di Presidente;
• 1. Gianvincenzo Lucchini in qualità di Sindaco effettivo;
• 1. Yuri Zugolaro in qualità di Sindaco effettivo;
• 1. Marco Michielon in qualità di Sindaco supplente;
• 1. Roberto Munno in qualità di Sindaco supplente

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato la modifica degli articoli 5,7,10,11,12,14,15,20,21,22,28,29 dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo ad alcune normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

Si rende inoltre noto che, il testo aggiornato dello Statuto Sociale, come modificato, sarà messo a disposizione del pubblico sul sito www.fervi.com nella sezione Documenti Societari, a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il competente registro delle imprese.

Nei medesimi termini e con le medesime modalità saranno messe a disposizione del pubblico: (i) la procedura Processo Attestazione Indipendenza Amministratori – AIM Italia, predisposta dal Nomad incaricato dalla Società, per l'attestazione dei requisiti di indipendenza dei candidati indipendenti al consiglio di amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno compilare e far pervenire al Nomad in conformità alla menzionata procedura.

Allegati

Schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato, schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio al 31 dicembre 2020.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.fervi.com nella sezione Investors e al seguente indirizzo .

Il Gruppo Fervi composto da Fervi SpA e dalle controllate Ri-flex Abrasives S.r.l. e Vogel Germany GMBH & CO KG è attivo nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l'officina meccanica, l'officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato cosiddetto «MRO» (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L'operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato "Do it yourself", o DIY, vale a dire il mercato dei prodotti per il faida-te in ambito casalingo e di bricolage, rivolto a hobbisti e in generale soggetti che utilizzano gli utensili Fervi a fini non professionali.

Per maggiori informazioni: Guido Greco - Investor relator – telefono: +39 059 767172 – e-mail: investor@fervi.com

BANCA FINNAT EURAMERICA Nomad - Alberto Verna a.verna@finnat.it Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma Tel. +39 06 69933219 www.finnat.it

Allegato 1 - Stato Patrimoniale e Conto Economico consolidato (dati IV CEE come approvati dall'Assemblea)

Stato Patrimoniale

Attivo	31-dic-20		31-dic-19
	di cui oltre 12m		di cui oltre 12m
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impianto ed ampliamento		0		231
3) Diritti brevetto ind e utilizzo opere ingegno		83		120
4) Concessioni, licenze, marchi e simili		147		114
5) Avviamento		2.160		2.669
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		5		5
7) Altre		221		260
		2.616		3.399
II) Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati		2.191		2.233
2) Impianti e macchinari		464		411
3) Attrezzature industriali e commerciali		331		394
4) Altri beni		40		50
5) Immobilizzazioni in corso ed acconti		2		3
		3.028		3.091
III) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni
b) imprese collegate		132		139
d bis) altre imprese		1		1
		133		140
		133		140
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		5.777		6.630
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		862		1.036
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		208		296
4) Prodotti finiti e merci		9.612		10.033
5) Acconti		402		381
		11.084		11.746
II) Crediti 1) verso clienti		9.003		8.621
2) verso imprese controllate		0		0
3) verso imprese collegate		189		158
4) verso imprese controllanti		164		0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5 bis) tributari		200		128
5 ter) imposte anticipate		491		363
5 quater) verso altri	16	91	16	139
	16	10.138	16	9.409
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizz
5) Strumenti finanziari derivati attivi		0		0
		0		0
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali		14.094		5.014
3) Denaro e valori in cassa		15		10
		14.109		5.024
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	16	35.331	16	26.179
D) RATEI E RISCONTI		153		54
TOTALE ATTIVO	16	41.261	16	32.863

Passivo

	31-dic-20		31-dic-19
	di cui oltre 12m		di cui oltre 12m
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale Sociale		2.539		2.539
II Riserva sovrapprezzo azioni		7.580		7.580
III Riserve di rivalutazione		168		168
IV Riserva legale		528		500
V Riserve statutarie		0		0
VI Altre riserve		10.504		8.208
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		(212)		(20)
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		(143)		132
IX Utile (perdite) dell'esercizio di pertinenza del gruppo		2.285		2.583
X Riserva negativa er azioni proprie in portafoglio		0		0
		23.249		21.690
Capitale e Riserve di pertinenza di terzi		0		0
Utile (perdite) dell'esercizio di pertinenza di terzi		0		0
		0		0
TOTALE PATRIMONIO NETTO		23.249		21.690
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili		590		535
2) Per imposte anche differite		153		116
3) Strumenti finanziari derivati passivi		279		27
4) Altri		167		167
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		1.189		845
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		1.063		1.072
D) DEBITI
4) Debiti verso banche	7.821	10.064	702	2.170
5) Debiti verso altri finanziatori	1.061	1.085	1.012	1.109
6) Acconti		0		2
7) Debiti verso fornitori		3.472		3.492
10) debiti verso collegate		16		26
11) Debiti verso controllanti		0		366
12) Debiti tributari		198		149
13) Debiti verso istituti di sicurezza e previdenza sociale		253		236
14) Debiti verso altri		634		1.520
TOTALE DEBITI	8.882	15.722	1.713	9.070
E) RATEI E RISCONTI		38		186
TOTALE PASSIVO	8.882	41.261	1.713	32.863

Conto Economico

	31-dic-20	31-dic-19
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.186	28.687
2) Variazione rimanenze prodotti in corso, semilavorati e finiti	(56)	12
3) Variazione lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5) Altri ricavi e proventi	313	404
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	26.443	29.103
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di cosnumo e di merci	12.452	15.159
7) per servizi	4.755	5.608
8) per godimento beni di terzi	517	538
9) per i personale
a) salari e stipendi	2.841	3.049
b) oneri sociali	846	892
c) trattamento fine rapporto	144	156
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	41	19
	3.872	4.116
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	763	772
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	259	256
d) svalutaz crediti compresi nell'att circ e disponibilità liquide	43	47
	1.065	1.075
11) variazioni rimanenze mat prime, sussid, consumo e merci	611	(889)
12) accantonamenti per rischi	0	0
14) oneri diversi di gestione	125	81
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	23.397	25.688
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRIDUZIONE (A-B)	3.046	3.415
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
	0	0
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti	3	15
	3	15
17) Interessi ed altri oneri finanziari	70	73
17 bis) Utili e perdite su cambi	(55)	4
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(122)	(54)
D) RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
	0	0
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni	7	11
	7	11
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	(7)	(11)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.917	3.350
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff e anticip	(632)	(767)
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.285	2.583
DI CUI:
- DI PERTINENZA DEL GRUPPO	2.285	2.583
- DI PERTINENZA DI TERZI	0	0

Allegato 2 - Stato Patrimoniale e Conto Economico dell'esercizio

Stato Patrimoniale

Attivo

	31-dic-20		31-dic-19
	di cui oltre 12m		di cui oltre 12m
A) CREDITI VS SOCI PER VERS ANCORA DOVUTI		0		0
B) IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni Immateriali
1) Costi di impainto ed ampliamento		0		230.673
4) Concessioni, licenze, marchi e simili		118.762		87.736
5) Avviamento		312.594		468.891
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti		0		0
7) Altre		160.836		189.564
		592.192		976.864
II) Immobilizzazioni Materiali
1) Terreni e fabbricati		13.045		8.917
2) Impianti e macchinari		8.253		1.278
3) Attrezzature industriali e commerciali		226.521		289.482
		247.819		299.677
III) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni
a) imprese controllate		5.190.616		5.300.000
b) imprese collegate		160.000		160.000
d bis) altre imprese		518		518
		5.351.134		5.460.518
2) Crediti
a) verso imprese controllate	814.000	2.460.000	2.428.000	2.500.000
	814.000	2.460.000	2.428.000	2.500.000
	814.000	7.811.134	2.428.000	7.960.518
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	814.000	8.651.145	2.428.000	9.237.059
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
4) Prodotti finiti e merci		7.362.193		8.183.807
5) Acconti		330.026		263.536
		7.692.219		8.447.343
II) Crediti
1) verso clienti		8.096.255		7.565.975
2) verso imprese controllate		54.116		137.478
3) verso imprese collegate		189.369		158.032
4) verso imprese controllanti		58.178		0
5 bis) tributari	1.457	97.916		0
5 ter) imposte anticipate		434.486		294.764
5 quater) verso altri	5.583	57.750	5.583	81.279
	7.040	8.988.070	5.583	8.237.528
IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali		11.563.089		4.841.045
3) Denaro e valori in cassa		1.081		3.017
		11.564.170		4.844.062
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	7.040	28.244.459	5.583	21.528.933
D) RATEI E RISCONTI		128.221		38.357
TOTALE ATTIVO	821.040	37.023.825	2.433.583	30.804.349

	31-dic-20		31-dic-19
	di cui oltre 12m		di cui oltre 12m
A) PATRIMONIO NETTO
I Capitale Sociale		2.539.240		2.539.240
II Riserva sovrapprezzo azioni		7.580.320		7.580.320
III Riserve di rivalutazione		167.875		167.875
IV Riserva legale		507.848		500.000
V Riserve statutarie		0		0
VI Altre riserve		12.043.469		10.279.025
VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		(205.764)		(20.319)
VIII Utili (perdite) portati a nuovo		0		0
IX Utile (perdite) dell'esercizio		2.181.642		2.305.531
X Riserva negativa er azioni proprie in portafoglio		0		0
TOTALE PATRIMONIO NETTO		24.814.630		23.351.672
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili		518.855		463.414
2) Per imposte anche differite		750		102
3) Strumenti finanziari derivati passivi		270.742		26.736
4) Altri		152.369		152.369
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		942.716		642.621
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		816.373		837.885
D) DEBITI
3) Debiti verso Soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche	6.067.048	7.393.057	697.833	1.531.786
6) Acconti		360		283
7) Debiti verso fornitori		1.948.011		2.030.220
9) debiti verso controllate		326.124		507.521
10) debiti verso collegate		16.094		26.059
11) Debiti verso controllanti		0		193.149
12) Debiti tributari	6.252	151.665		74.097
13) Debiti verso istituti di sicurezza e previdenza sociale		198.336		169.190
14) Debiti verso altri		412.661		1.323.008
TOTALE DEBITI	6.073.300	10.446.308	697.833	5.855.313
E) RATEI E RISCONTI		3.798		116.858
TOTALE PASSIVO	6.073.300	37.023.825	697.833	30.804.349

Passivo

Conto Economico

	31-dic-20	31-dic-19
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	18.712.510	20.168.691
5) Altri ricavi e proventi	254.002	237.938
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	18.966.512	20.406.629
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di cosnumo e di merci	8.856.943	10.841.911
7) per servizi	3.633.421	4.165.693
8) per godimento beni di terzi	384.455	411.908
9) per i personale
a) salari e stipendi	1.317.915	1.442.259
b) oneri sociali	409.676	461.650
c) trattamento fine rapporto	106.851	114.990
e) altri costi	41.000	4.571
	1.875.442	2.023.470
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	463.814	464.002
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	91.697	99.000
d) svalutaz crediti compresi nell'att circ e disponibilità liquide	42.594	40.021
	598.105	603.023
11) variazioni rimanenze mat prime, sussid, consumo e merci	821.614	(537.928)
12) accantonamenti per rischi
14) oneri diversi di gestione	30.017	34.226
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	16.199.997	17.542.303
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRIDUZIONE (A-B)	2.766.515	2.864.326
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti	32.199	33.897
	32.199	33.897
17) Interessi ed altri oneri finanziari	23.954	27.364
17 bis) Utili e perdite su cambi	(54.052)	26.226
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(45.807)	32.759
D) RETTICIHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
	0	0
19) Svalutazioni
	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	2.720.708	2.897.085
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, diff e anticip	539.066	591.554
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.181.642	2.305.531