Ferrum S.A.

Regulatory Filings • Sep 4, 2018

Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 września 2018 r. spółka zależna od Emitenta Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) zawarła z Watchet Sp. z o.o. (Watchet) porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy poręczenia stanowiącej jedno z zabezpieczeń umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a Watchet jako Pożyczkodawcą, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2018. Na mocy ww. porozumienia strony potwierdziły, że zobowiązanie ZKS FERRUM jako Poręczyciela ww. umowy pożyczki wygasa.

Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 4 września 2018 r. ZKS FERRUM zawarła z obligatariuszem obligacji wyemitowanych przez Pożyczkodawcę na potrzeby wypłaty kwoty pożyczki, o której mowa w ww. raporcie bieżącym porozumienie w przedmiocie rozwiązania umowy poręczenia stanowiącej jedno z zabezpieczeń spłaty ww. obligacji, o czym Emitent również informował w ww. raporcie bieżącym. Na mocy ww. porozumienia strony potwierdziły, że zobowiązanie ZKS FERRUM jako Poręczyciela zobowiązań wynikających z ww. obligacji wygasa.

Dodatkowo, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 dotyczącego umowy limitu wierzytelności zawartej pomiędzy ZKS FERRUM a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank), Emitent informuje, że w związku z rozmowami podjętymi pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem oraz podpisaniem ww. porozumień, strony uzgodniły, że po ich dostarczeniu do Banku przez ZKS FERRUM, Bank odblokuje limit wierzytelności, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 66/2017.