Ferrum S.A.

Earnings Release • Nov 22, 2023

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 22 listopada 2023 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za 9 m-cy 2023 r. ok. 434.170 tys. zł i były niższe o ok. 220.231 tys. zł tj. o ok. 34% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe przychody są m.in. skutkiem dostosowania struktury sprzedaży Emitenta do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz System. W trzecim kwartale 2023 r. występowały niekorzystne warunki makroekonomiczne, w których utrzymał się trend spadkowy na wyroby stalowe oraz zużycie jawne stali. Osłabienie popytu na produkty Emitenta związane było m.in. z kontynuacją deficytu środków na realizację strategicznych inwestycji przy równoczesnej rewizji pierwotnych planów budżetowych wiodących inwestorów w poszczególnych segmentach rynkowych, do których Spółka realizuje dostawy. Zysk brutto ze sprzedaży Emitenta za trzy kwartały 2023 r. wyniósł ok. 19.457 tys. zł wobec 52.783 tys. zł za 9 m-cy 2022 r. W ciągu 9 m-cy 2023 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 11.077 tys. zł tj. wynik niższy o ok. 13.584 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za 9 m-cy 2022 r. Na poziomie wyniku netto Emitent za 9 m-cy 2023 r. osiągnął zysk w kwocie ok. 168 tys. zł, natomiast za 9 m-cy 2022 r. zysk netto wyniósł 8.525 tys. zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2023 r. wyniosły ok. 486.879 tys. zł, co stanowi spadek o ok. 232.129 tys. zł tj. o ok. 32% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za

9 m-cy 2023 r wyniósł ok. 29.060 tys. zł wobec 64.579 tys. zł za 9 m-cy 2022 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej FERRUM ["Grupa"] wyniósł za 9 m-cy 2023 r. ok. 15.207 tys. zł i był niższy o ok. 12.226 tys. zł od zysku operacyjnego porównywalnego okresu 2022 r. Na poziomie wyniku netto Grupa za 9 m-cy 2023 r. osiągnęła zysk w kwocie ok. 1.731 tys. zł, wobec zysku za 9 m-cy 2022 r. na poziomie 8.846 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji o charakterze księgowym.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za 9 m-cy 2023 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 listopada 2023 r.