Ferrum S.A. — Earnings Release 2021

Sep 1, 2021

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 1 września 2021 r., w związku z zakończeniem w tym samym dniu procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych jednostkowych oraz skonsolidowanych wyników finansowych.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za

I półrocze 2021 r. ok. 304.856 tys. zł i były wyższe o ok. 72.043 tys. zł tj. o ok. 31% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym Spółka zrealizowała dostawy do OGP Gaz-System S.A. w ramach umów częściowych, o których informowano raportami bieżącymi nr 24/2020 i 32/2020 tj. dostawy rur stalowych dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe LOT C oraz gazociągowi Baltic Pipe LOT D. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Emitent odnotował poprawę wyniku ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów (rozumianego jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży), wypracowując w I półroczu 2021 r. zysk ze sprzedaży w kwocie ok. 15.483 tys. zł w porównaniu do zysku w kwocie 3.302 tys. zł za I półrocze 2020 r. W I półroczu 2021 r. Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 14.170 tys. zł, tj. wyższy o ok. 10.956 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za I półrocze 2020 r. W zakresie wyniku netto Emitent za I półrocze 2021 r. również osiągnął zysk w kwocie ok. 9.295 tys. zł, w miejsce straty netto 2.531 tys. zł za I półrocze 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 11.826 tys. zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2021 r. wyniosły ok. 343.711 tys. zł, co stanowiło wzrost o ok. 56.435 tys. zł tj. o ok. 20% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wyższe skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto są efektem wzrostu przychodów ze sprzedaży w podmiocie dominującym FERRUM S.A. i spółce zależnej FERRUM Marketing Sp. z o.o. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego Grupa Kapitałowa FERRUM ("Grupa") odnotowała wzrost zysku ze sprzedaży z poziomu 6.997 tys. zł do poziomu ok. 17.230 tys. zł. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej Grupy wyniósł za I półrocze 2021 r. ok. 16.191 tys. zł i był wyższy o ok. 9.957 tys. zł od zysku operacyjnego za I półrocze 2020 r. W zakresie wyniku netto za I półrocze 2021 r. Grupa osiągnęła zysk w kwocie ok. 9.754 tys. zł w miejsce straty netto 273 tys. zł za I półrocze 2020 r., co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o ok. 10.027 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że powyższe wstępne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki oraz przy założeniu niewystąpienia w toku dalszych prac nad sprawozdaniami finansowymi okoliczności skutkujących koniecznością dokonania istotnych jednorazowych operacji

o charakterze księgowym. Emitent wskazuje przy tym, iż proces przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2021 roku przez biegłego rewidenta pozostaje w toku. Tym samym szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r., którego termin publikacji został zaplanowany w dniu 30 września 2021 r.