Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2024

Nov 20, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2023 dotyczącego współpracy pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a Bankiem Pekao S.A. (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 20 listopada 2024 r. pomiędzy stronami został podpisany kolejny aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy, na mocy którego przede wszystkim zwiększono wysokość wielocelowego limitu kredytowego do kwoty 18 mln zł, a okres dostępności tego limitu został wydłużony do dnia 20 listopada 2025 r.

Dodatkowo zgodnie z aneksem ZKS FERRUM zobowiązała się do zawarcia umowy podporządkowania pożyczki udzielonej spółce przez Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2024 i 68/2024.

W pozostałym zakresie postanowienia Aneksu nie zmieniają w sposób istotny dotychczasowych zasad współpracy pomiędzy ZKS FERRUM a Bankiem opisanych w raporcie bieżącym nr 23/2019.