Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2022

Oct 24, 2022

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 24 października 2022 r. Spółka zawarła

z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. [KUKE] umowę generalną o udzielanie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych [Umowa].

Zgodnie z zawartą Umową wysokość limitu odnawialnego udzielanych gwarancji została ustalona w kwocie 10 mln EUR, z terminem obowiązywania do 24 października 2023 r., a maksymalna kwota pojedynczej gwarancji nie może przekroczyć kwoty limitu.

Na podstawie zawartej Umowy, w ramach ww. limitu, KUKE na wniosek Spółki będzie udzielać Emitentowi następujących płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych: gwarancji spłaty krótkoterminowego kredytu finansującego działalność bieżącą Spółki lub jej działalność eksportową, gwarancji spłaty zobowiązań związanych z dostawami do produkcji, w tym do produkcji przeznaczonej na eksport oraz gwarancji spłaty zobowiązań na finansowanie łańcucha dostaw, w tym w związku z produkcją przeznaczoną na eksport.

Zabezpieczenie wszelkich roszczeń KUKE wobec Emitenta z tytułu zawartej Umowy i wydanych gwarancji stanowi pięć weksli własnych in blanco wraz z pięcioma deklaracjami wekslowymi.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.