Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Dec 12, 2022

Zarząd FERRUM S.A. [Emitent, Spółka] informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2022 r. pomiędzy Spółką, BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. [Faktor] oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. [Bank] umowy o faktoring pełny z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia [Umowa nr 1] oraz umowy o faktoring niepełny [Umowa nr 2].

Zawarte w/w Umowy określają tryb nabywania i finansowania przez Faktora wierzytelności oraz sposób realizowania przez Bank zabezpieczeń ustanowionych przez Spółkę w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z zawartej umowy wielocelowej linii kredytowej, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 34/2022 oraz wszelkich kolejnych umów kredytu między Spółką a Bankiem.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 1 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 9 mln EUR.

Prawne zabezpieczenie wykonania Umowy nr 1 stanowią:

i] weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki,

ii] trójstronne porozumienia zawarte pomiędzy Faktorem, Spółką a wskazanymi Ubezpieczycielami dotyczące

cesji praw z umów ubezpieczenia należności.

Zgodnie z postanowieniami Umowy nr 2 Faktor udzielił Spółce limitu w kwocie 550 tys. EUR. Prawne zabezpieczenie wykonania tej umowy stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową Spółki.

Umowy o których mowa powyżej zostały zawarte na czas nieokreślony a łączny dostępny limit w ramach Umowy

nr 1 i Umowy nr 2 nie może przekroczyć 9 mln EUR.

Udostępnienie udzielonych limitów w ramach Umowy nr 1 i Umowy nr 2 uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów.

Pozostałe warunki Umowy nr 1 i Umowy nr 2 nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych powszechnie dla tego typu umów.