Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Mar 4, 2020

Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. Spółka zawarła z Watchet Sp. z o.o. ("Watchet") aneks do umowy pożyczki, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2018 ("Aneks").

Na mocy Aneksu, strony przede wszystkim wydłużyły termin spłaty pożyczki w łącznej kwocie 59,5 mln zł do dnia 1 grudnia 2020 r. Ponadto w związku z wydłużonym terminem spłaty pożyczki Spółka zobowiązała się do dostarczenia Watchet porozumienia dotyczącego zabezpieczeń i zaktualizowanych oświadczeń Emitenta stanowiących zabezpieczenie spłaty tej pożyczki i obligacji, o których to zabezpieczeniach Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.

W pozostałym zakresie ww. umowa pożyczki nie uległa istotnym zmianom.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2020 Spółka informuje, że w tym samym dniu tj.

4 marca 2020 r. Emitent dostarczył Watchet zgodę obligatariusza, który objął obligacje wyemitowane przez Watchet na potrzeby wypłaty pożyczki opisanej w ww. raporcie bieżącym nr 7/2020, co oznacza, że termin spłaty pożyczki w kwocie 10,2 mln zł, o której mowa w ww. raporcie bieżącym został wydłużony do dnia

31 sierpnia 2020 r.