Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2018

Aug 7, 2018

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018 w sprawie zawarcia pomiędzy FERRUM S.A. jako Pożyczkobiorcą a Watchet Sp. z o.o. jako Pożyczkodawcą umowy pożyczki pieniężnej w łącznej kwocie 59,5 mln zł, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że na podstawie porozumienia z dnia 6 sierpnia 2018 r. podpisanego pomiędzy Pożyczkobiorcą, Pożyczkodawcą oraz obligatariuszami obligacji wyemitowanych przez Pożyczkodawcę na potrzeby wypłaty ww. pożyczki, Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca postanowili zmienić umowę pożyczki, o której mowa w ww. raporcie bieżącym w zakresie ustanowionych zabezpieczeń.

Zgodnie z ustaleniami Pożyczkodawcy i Pożyczkobiorcy umowa pożyczki, o której mowa w raporcie bieżącym nr 26/2018 ulegnie zmianie w ten sposób, że jako dodatkowe zabezpieczenie strony przewidziały zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki Zakład Konstrukcji Spawanych FERRUM S.A. jako zabezpieczenie wierzytelności ww. obligatariuszy do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 105 mln zł oraz zabezpieczenie wierzytelności Pożyczkodawcy z tytułu umowy pożyczki o której mowa w raporcie bieżącym nr 4/2018 do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% tej pożyczki oraz do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% tej pożyczki o której mowa w raporcie bieżącym nr 26/2018.

W pozostałym zakresie umowy pożyczki o których mowa w ww. raportach bieżących nie uległy istotnym zmianom.