Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Nov 21, 2018

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 70/2014 i 79/2015 w sprawie współpracy handlowej pomiędzy FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) a Grupą CZH S.A. – dawniej Centralą Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. (CZH), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent, Spółka) informuje o zawarciu w dniu 21 listopada 2018 r. pomiędzy Spółką a CZH kolejnego porozumienia w przedmiocie spłaty przez Emitenta zadłużenia wobec CZH (Porozumienie).

Zgodnie z Porozumieniem strony ustaliły, że zobowiązania Spółki wobec CZH o równowartości ok. 9 mln zł, powiększone o odsetki umowne w wysokości 8,5% w skali roku, będą regulowane przez Emitenta w ratach płatnych w okresie od końca listopada 2018 r. do końca marca 2019 r. Jednocześnie Spółka informuje, że zobowiązania będące przedmiotem Porozumienia stanowią odrębne zadłużenie od zadłużenia, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 43/2017.

Dodatkowo strony uzgodniły, że zabezpieczeniem spłaty należności określonych w Porozumieniu będzie jeden weksel własny in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Emitenta oraz oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w zakresie zapłaty z tytułu zadłużenia do wysokości 6 mln EUR z terminem możliwości wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności do końca czerwca 2019 r., a ponadto dotychczasowe zabezpieczenia wierzytelności CZH pozostają w mocy. Porozumienie przewiduje przy tym, że w przypadku niedochowania przez Spółkę warunków spłaty na rzecz CZH ww. zadłużenia, wierzytelności objęte Porozumieniem stają się natychmiast wymagalne.