Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 31, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z dnia 3 marca 2017 r. oraz raportów wcześniejszych dotyczących harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. otrzymał od Bank Millennium S.A., Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandardowy Fundusz Sekurytyzacyjny oraz CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (łącznie jako Finansujący) datowane na ten sam dzień oświadczenia dotyczące zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 31 marca 2017 r. na termin 28 kwietnia 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi 13,7 mln zł.

Ponadto zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami wydłużono do dnia 30 czerwca 2017 r. termin na dostarczenie przez Emitenta zawiadomień o możliwości bezpośredniego kontraktowania z Gaz System, o których Emitent szczegółowo informował m.in. raportem bieżącym nr 84/2015 oraz raportami kolejnymi w sprawie.

Jednocześnie Emitent informuje, że prowadzi rozmowy z Finansującymi, których celem jest uzgodnienie nowego harmonogramu spłaty zobowiązań w 2017 roku.