Ferrum S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jun 1, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 oraz raportów wcześniejszych dotyczących harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 1 czerwca 2017 r. otrzymał od Banku Millennium S.A., CC94 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz CC94), Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Mezzanine) oraz Distressed Assets Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz DA) (łącznie jako Finansujący) datowane na ten sam dzień oświadczenia dotyczące zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 31 maja 2017 r. na termin 14 czerwca 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi ok. 12,7 mln zł. Są to raty, których spłata zgodnie z ugodami podpisanymi z Finansującymi w dniu 23 grudnia 2015 r., przypadała pierwotnie w roku 2016.

Dodatkowo na mocy zawartych oświadczeń Emitent zobowiązał się, że do dnia 14 czerwca 2017 r. dopełni wobec Finansujących wskazanych czynności o charakterze formalno-prawnych polegających w szczególności na tym, że Spółka przedstawi Finansującym plan działania Emitenta na okres od końca lipca 2017 roku, którego celem będzie uzgodnienie z Finansującymi, w terminie do końca lipca 2017 roku, warunków restrukturyzacji zadłużenia Spółki, w wyniku której spłacona zostanie całość zadłużenia wobec Finansujących oraz niezwłocznie przekaże Finansującym decyzje podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 29/2017 wznowi swoje obrady w dniu 30 czerwca 2017 r.