Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Jun 14, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2017 oraz raportów wcześniejszych dotyczących harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących, Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymał ostatnie z kompletu oświadczeń, których stroną są odpowiednio Bank Millennium S.A., CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz CC94), Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz Mezzanine) oraz Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz DA) (łącznie jako Finansujący) dotyczących zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących, w zakresie przesunięcia terminu płatności rat wymagalnych w dacie 14 czerwca 2017 r. na termin 30 czerwca 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi ok. 12,7 mln zł.

Na podstawie oświadczeń, o których mowa powyżej nie zostały wprowadzone inne zmiany do warunków dotychczas uzgodnionych z Finansującymi.