Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Sep 19, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 19 września 2017 r. do Spółki wpłynęły łącznie trzy postanowienia o dokonaniu w dniu 14 września 2017 r. przez właściwy sąd wpisów zastawów rejestrowych ustanowionych w związku z pożyczką obrotową udzieloną Spółce przez Watchet Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) oraz emisją przez Pożyczkodawcę obligacji celem pozyskania finasowania dla udzielenia ww. pożyczki obrotowej, o których Spółka informowała ww. raporcie bieżącym.

Wskazane powyżej zastawy rejestrowe zostały dokonane odpowiednio na rzecz Pożyczkodawcy do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości ok. 45,9 mln zł z tytułu udzielonej Spółce pożyczki obrotowej oraz na rzecz OLH V Sp. z o .o. (Obligatariusz) z tytułu emisji przez Pożyczkodawcę obligacji serii A i B do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiednio w wysokości ok. 45,0 mln zł oraz ok. 62,1 mln zł.

Zastawy, o których mowa powyżej zostały ustanowione na zbiorze w postaci systemie transportu śrutowania i malowania rur o wartości na dzień 30 sierpnia 2017 r., która wynosiła ok. 1,5 mln zł.