Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Oct 27, 2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. dotyczącego zawarcia porozumienia w sprawie restrukturyzacji określonych zobowiązań FERRUM S.A. i umów pożyczek oraz uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem podmiotów finansujących, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 27 października 2017 r. do Spółki wpłynęło postanowienie o dokonaniu w dniu 16 października 2017 r. przez właściwy sąd wpisu kolejnego zastawu rejestrowego ustanowionego w związku z emisją przez Watchet Sp. z o.o. (Pożyczkodawca) obligacji celem pozyskania finansowania dla udzielenia pożyczki obrotowej, o której Spółka informowała w ww. raporcie bieżącym.

Wskazany powyżej zastaw rejestrowy został dokonany na rzecz OLH V Sp. z o .o. (Obligatariusz) z tytułu emisji przez Pożyczkodawcę obligacji serii A do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości ok. 45,0 mln zł. Zastaw, o którym mowa powyżej został ustanowiony na linii zgrzewania o wartości na dzień 30 sierpnia 2017 r. wynoszącej ok. 60,7 mln zł.