Ferrum S.A.

Capital/Financing Update • Aug 24, 2016

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2016 z 15 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia umów zastawów rejestrowych w związku z ugodami zawartymi z instytucjami finansującymi, Zarząd FERRUM S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2016 r. do Spółki wpłynęło postanowienie o dokonaniu w dniu 19 sierpnia 2016 r. przez właściwy sąd kolejnego wpisu zastawu rejestrowego dokonanego na podstawie jednej z umów, o których mowa powyżej.

Wskazany powyżej zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia został dokonany na rzecz mFaktoring S.A. do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości ok. 74 mln zł, z zastrzeżeniem jedynie wyższego pierwszeństwa zastawu rejestrowego Banku Millenium S.A. Zastaw, o którym mowa powyżej został ustanowiony na zapasach w formie wyrobów gotowych, materiałów do produkcji oraz produkcji w toku, zlokalizowanych w magazynach Spółki, dla których wartość netto na dzień 10 lipca 2016 r. wynosiła ok. 28 mln zł.