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Feitian Technologies Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017
Oct 25, 2017
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Interim / Quarterly Report
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飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
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飞天诚信科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄煜、主管会计工作负责人朱宝祥及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 石井平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,870,873,388.48 | 1,812,901,252.26 |
3.20% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,582,514,026.69 | 1,570,620,431.63 |
||||
0.76% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 283,495,546.81 | 41.00% |
689,458,977.66 |
26.11% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,216,320.75 | 53,898,346.72 |
||||
21.44% |
3.51% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 44,209,649.79 | 103.21% |
55,924,127.95 |
29.74% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,134,394.95 | |||||
| -- | -- | -36.31% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% |
0.13 |
8.33% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% |
0.13 |
8.33% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 0.24% |
3.41% |
-0.05% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,298.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 6,533,445.65 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 16,591,164.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| 2,219,342.47 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,402.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -46,179,271.09 | 本公司的子公司飞天万谷智能 |
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3
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 科技有限公司的《银联标识产品 | ||
|---|---|---|
| 企业资质认证证书》已经到期， | ||
| 公司决定不再续期，该资质对应 | ||
| 的无形资产余额一次性摊销完 | ||
| 毕。 | ||
| 减：所得税影响额 | -3,161,799.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -15,643,841.24 | |
| 合计 | -2,025,781.23 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 36,432 | 0 | ||||||
股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 黄煜 | 境内自然人 | 32.40% | 135,439,446 |
110,743,157 |
0 | |||
| 李伟 | 境内自然人 | 13.38% | 55,917,628 |
44,734,102 |
0 | |||
| 陆舟 | 境内自然人 | 12.59% | 52,634,756 |
42,107,805 |
0 | |||
| 韩雪峰 | 境内自然人 | 6.15% | 25,694,334 |
20,555,467 |
||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.33% | 5,545,400 |
0 |
||||
| 0 | ||||||||
| 李春生 | 境内自然人 | 0.62% | 2,589,172 |
0 |
0 | |||
| 于华章 | 境内自然人 | 0.58% | 2,433,704 |
1,825,278 |
0 | |||
| 常州高新技术产 业开发区常能电 器有限公司 |
境内非国有法人 | 0.44% | 1,825,000 |
0 |
||||
| 0 | ||||||||
| 国信证券股份有 限公司 |
境内非国有法人 | 0.26% | 1,076,765 |
0 |
||||
| 0 | ||||||||
| 中海信托股份有 | 境内非国有法人 | 0.22% | 940,000 |
0 |
0 |
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4
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 限公司－中海－ 浦江之星282号 集合资金信托计 划 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 黄煜 | 24,696,289 | 人民币普通股 |
24,696,289 | |||
| 李伟 | 11,183,526 | 人民币普通股 |
11,183,526 | |||
| 陆舟 | 10,526,951 | 人民币普通股 |
10,526,951 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,545,400 | 人民币普通股 |
5,545,400 | |||
| 韩雪峰 | 5,138,867 | 人民币普通股 |
5,138,867 | |||
| 李春生 | 2,589,172 | 人民币普通股 |
2,589,172 | |||
| 常州高新技术产业开发区常能电 器有限公司 |
1,825,000 | |||||
人民币普通股 |
1,825,000 | |||||
| 国信证券股份有限公司 | 1,076,765 | 人民币普通股 |
1,076,765 | |||
| 中海信托股份有限公司－中海－ 浦江之星282号集合资金信托计划 |
940,000 | |||||
人民币普通股 |
940,000 | |||||
| 国民信托有限公司－国民信托·民 生2号结构化证券投资集合资金信 托计划 |
666,200 | |||||
人民币普通股 |
666,200 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | ||||||
| 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||
| 说明 | ||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | ||||||
| 无 | ||||||
| （如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
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5
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 黄煜 | 110,743,157 | 0 |
0 |
110,743,157 |
首发前个人限售 |
2018-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李伟 | 44,734,102 | 0 |
0 |
44,734,102 |
首发前个人限售 |
2018-01-01 |
| 陆舟 | 42,107,805 | 0 |
0 |
42,107,805 |
首发前个人限售 |
2018-01-01 |
| 韩雪峰 | 20,555,467 | 0 |
0 |
20,555,467 |
首发前个人限售 |
2018-01-01 |
| 每年初按上年末 | ||||||
| 于华章 | 1,825,278 | 0 |
0 |
1,825,278 |
高管锁定股 |
持股总数的25% |
| 解除锁定。 | ||||||
| 每年初按上年末 | ||||||
| 闫岩 | 13,200 | 0 |
0 |
13,200 |
高管锁定股 |
持股总数的25% |
| 解除锁定。 | ||||||
| 合计 | 219,979,009 | 0 |
0 |
219,979,009 |
-- |
-- |
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飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 资产负债表项目
货币资金2017年9月30日期末数为286,497,667.86元，比年初数减少64.69%，主要原因系理财净支出增加、收购宏思电 子及发放2016年度红利所致；
应收账款2017年9月30日期末数为172,706,453.75元，比年初数增加328.20%，主要原因系本期银行客户结算量增加及将 宏思电子纳入合并范围所致；
预付款项2017年9月30日期末数为13,310,656.25元，比年初数增加47.24%，主要原因系预付授权费增加所致；
存货2017年9月30日期末数为478,342,781.99元，比年初数增加35.36%，主要原因系本期发出商品增加及将宏思电子纳 入合并范围所致；
一年内到期的非流动资产2017年9月30日期末数为697,983.17元，比年初数增加54.09%，主要原因系长期待摊费用中的 部分授权服务费剩余摊销期少于一年,将其由长期待摊费用重分类至此科目所致；
其他流动资产2017年9月30日期末数为710,285,890.91元，比年初数增加53.26%，主要原因系本期购买理财产品增加所
致；
可供出售金融资产2017年9月30日期末数为5,000,000.00元，比年初数减少67.32%，主要原因系本期出售易付通科技有 限公司股权所致；
长期股权投资2017年9月30日期末数为5,752,496.39元，比年初数增加31.78%，主要原因系联营企业利润增加所致； 固定资产2017年9月30日期末数为44,608,600.57元，比年初数增加33.22%，主要原因系本期将宏思电子纳入合并范围所
致；
无形资产2017年9月30日期末数为23,669,658.42元，比年初数减少55.68%，主要原因系本公司的子公司飞天万谷智能科 技有限公司（以下简称“飞天万谷”）的《银联标识产品企业资质认证证书》已经到期，由于本公司已经取得该证书且具备卡 生产能力，为了提高整体运营效率，经飞天诚信第三届董事会第五次会议同意，飞天万谷对《银联标识产品企业资质认证证 书》不再续期，该资质对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致；
应交税费2017年9月30日期末数为13,102,455.72元，比年初数减少51.30%，主要原因系本期缴纳上期税费所致； 其他应付款2017年9月30日期末数为732,492.99元，比年初数减少62.49%，主要原因系本期支付上期末应付备用金所致；
递延收益2017年9月30日期末数为14,156,827.14元，比年初数增加44.25%%，主要原因系本期将宏思电子纳入合并范围 所致；
递延所得税负债2017年9月30日期末数为3,770,699.29元，比年初数减少50.15%，主要原因系银联标识产品企业资质认 证证书对应的无形资产余额一次性摊销完毕，冲减相应的递延所得税负债所致；
其他综合收益2017年9月30日期末数为-232,665.26元，比年初数减少620.02%，主要原因系外币报表折算差额减少所致； 少数股东权益2017年9月30日期末数为8,970,924.55元，比年初数减少50.93%，主要原因系银联标识产品企业资质认证 证书对应的无形资产余额一次性摊销完毕。
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2. 利润表项目
营业收入2017年1-9月发生数为689,458,977.66元，比上年同期增加26.11%，主要原因系USB Key销售额增加所致；
营业成本2017年1-9月发生数为413,483,727.25元，比上年同期增加30.83%，主要原因系随主营收入增加，营业成本相应 增加所致；
管理费用2017年1-9月发生数为205,861,755.15元，比上年同期增加45.69%，主要原因系银联标识产品企业资质认证证书 对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致；
财务费用2017年1-9月发生数为55,083.77元，比上年同期增加100.53%，主要原因系本期利息收入及汇兑收益减少所致；
资产减值损失2017年1-9月发生数为6,176,554.41元，比上年同期增加62.77%，主要原因系应收账款计提的坏账准备增加 所致；
投资收益2017年1-9月发生数为20,231,464.23元，比上年同期增加92.22%，主要原因系本期理财收益增加、联营企业利 润增加及出售易付通科技有限公司股权所致；
营业外收入2017年1-9月发生数为6,533,445.65元，比上年同期减少63.02%，主要原因系依据《企业会计准则第 16号-政府补助》，本期与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益科目，去年同期计入营业外收入 科目所致；
少数股东损益2017年1-9月发生数为-18,333,495.59元，比上年同期减少444.11%，主要原因系银联标识产品企业资质认 证证书对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致；
归属于少数股东的综合收益总额2017年1-9月发生数为-18,333,495.59元，比上年同期减少444.11%，主要原因系银联标 识产品企业资质认证证书对应的无形资产余额一次性摊销完毕所致。
3. 现金流量表项目
收到其他与经营活动有关的现金2017年1-9月发生数为23,381,799.07元，比上年同期减少65.01%，主要原因系本期较上 年同期收回定期存款减少所致；
经营活动产生的现金流量净额2017年1-9月发生数为-184,134,394.95元，比上年同期减少36.31%，主要原因系本期较上 年同期收回定期存款减少所致；
收回投资收到的现金2017年1-9月发生数为1,783,000,000.00元，比上年同期增加158.78%，主要原因系收回到期理财产 品增加所致；
取得投资收益收到的现金2017年1-9月发生数为19,012,318.89元，比上年同期增加83.54%，主要原因系本期理财收益增 加及出售易付通科技有限公司股权所致；
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年1-9月发生数为3,642,579.83元，比上年同期减少78.86%，主 要原因系本期购建固定资产减少所致；
汇率变动对现金的影响2017年1-9月发生数为-1,881,313.68元，比上年同期减少301.40%，主要原因系汇率下降且持有外 汇增加所致。
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飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司收购飞天万谷后，为了整合资源，提高产能，公司在东莞设立了卡厂，增添了生产设备和人员，并以公司名义取得了生 产资质，目前已经达到了预计的产能规模。目前公司卡的生产重心已经转移至东莞，无论是生产能力还是销售优势，都有了 很大提高。在这种情况下，为了提高整体运营效率，公司决定飞天万谷的生产资质到期后不再续期。因此其对应的无形资产 的摊余价值一次性摊销完毕。飞天万谷的资质不再续期对公司的卡业务已经没有影响。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 控股子公司飞天万谷智能科技有限公司 持有的《银联标识产品企业资质认证证 书》有效期已经届满，由于飞天诚信已 经取得该证书且具备卡生产能力，为了 提高整体运营效率，经飞天诚信第三届 2017 年 10 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ 董事会第五次会议同意，飞天万谷对《银 联标识产品企业资质认证证书》不再续 期，该资质对应的无形资产余额一次性 摊销完毕。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年3月31日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配分案的议案》，以2016年末总股本418,044,000 股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），总计41,804,400.00元。2017年5月5日，公司发布《2016年度权益分派实施公 告》，权益分派的股权登记日为2017年5月10日，除权除息日为2017年5月11日。利润分配方案已按照股东大会的决议执行完 毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：飞天诚信科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 286,497,667.86 | 811,302,683.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 172,706,453.75 | 40,333,200.41 |
| 预付款项 | 13,310,656.25 | 9,040,369.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 9,021,356.33 | 9,417,659.25 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 478,342,781.99 | 353,381,265.04 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 697,983.17 | 452,981.26 |
| 其他流动资产 | 710,285,890.91 | 463,459,030.67 |
| 流动资产合计 | 1,670,862,790.26 | 1,687,387,188.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | 5,000,000.00 | 15,300,000.00 |
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,752,496.39 | 4,365,257.86 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,608,600.57 | 33,485,606.16 |
| 在建工程 | 21,675.35 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 23,669,658.42 | 53,408,678.65 |
| 开发支出 | 1,181,985.46 | |
| 商誉 | 102,294,256.35 | |
| 长期待摊费用 | 11,049,318.02 | 13,448,952.63 |
| 递延所得税资产 | 4,432,607.66 | 3,505,568.17 |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 200,010,598.22 | 125,514,063.47 |
| 资产总计 | 1,870,873,388.48 | 1,812,901,252.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 108,616,854.62 | 133,505,027.43 |
| 预收款项 | 24,126,768.85 | 28,607,670.44 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,394,838.63 | 15,647,227.93 |
| 应交税费 | 13,102,455.72 | 26,906,424.61 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 732,492.99 | 1,953,013.71 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 161,973,410.81 | 206,619,364.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,156,827.14 | 9,813,915.22 |
| 递延所得税负债 | 3,770,699.29 | 7,563,846.13 |
| 其他非流动负债 | 99,487,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 117,415,026.43 | 17,377,761.35 |
| 负债合计 | 279,388,437.24 | 223,997,125.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 418,044,000.00 | 418,044,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,658,684.06 | 363,658,684.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -232,665.26 | -32,313.60 |
| 专项储备 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 91,186,816.79 | 91,186,816.79 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 709,857,191.10 | 697,763,244.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,582,514,026.69 | 1,570,620,431.63 |
| 少数股东权益 | 8,970,924.55 | 18,283,695.16 |
| 所有者权益合计 | 1,591,484,951.24 | 1,588,904,126.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,870,873,388.48 | 1,812,901,252.26 |
法定代表人：黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 259,573,784.69 | 748,499,797.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 139,123,192.59 | 36,613,347.53 |
| 预付款项 | 9,764,172.64 | 6,781,240.09 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 20,815,089.28 | 21,722,390.04 |
| 存货 | 429,424,467.44 | 346,977,694.06 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 49,100.60 | 452,981.26 |
| 其他流动资产 | 660,139,084.62 | 459,304,992.98 |
| 流动资产合计 | 1,518,888,891.86 | 1,620,352,443.04 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 10,300,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 288,558,173.15 | 84,313,584.62 |
| 投资性房地产 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 24,745,068.19 | 29,342,668.11 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 21,675.35 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,641,074.34 | 2,983,037.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,049,318.02 | 12,157,847.43 |
| 递延所得税资产 | 1,398,557.16 | 642,101.43 |
| 其他非流动资产 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 330,413,866.21 | 141,739,239.39 |
| 资产总计 | 1,849,302,758.07 | 1,762,091,682.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 106,837,691.25 | 132,450,585.58 |
| 预收款项 | 19,948,777.64 | 26,660,430.49 |
| 应付职工薪酬 | 12,870,277.07 | 14,104,294.63 |
| 应交税费 | 12,436,101.99 | 26,341,673.81 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 542,712.40 | 1,555,124.43 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 152,635,560.35 | 201,112,108.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,309,140.24 | 9,813,915.22 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 99,487,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 107,796,640.24 | 9,813,915.22 |
| 负债合计 | 260,432,200.59 | 210,926,024.16 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 418,044,000.00 | 418,044,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 363,658,684.06 | 363,658,684.06 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -66,032.40 | -32,313.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 91,186,816.79 | 91,186,816.79 |
| 未分配利润 | 716,047,089.03 | 678,308,471.02 |
| 所有者权益合计 | 1,588,870,557.48 | 1,551,165,658.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,849,302,758.07 | 1,762,091,682.43 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 283,495,546.81 | 201,056,005.23 |
| 其中：营业收入 | 283,495,546.81 | 201,056,005.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 292,078,256.43 | 176,699,911.28 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 170,348,670.77 | 118,280,623.96 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,390,190.13 | 1,086,619.35 |
| 销售费用 | 19,761,046.04 | 20,558,593.61 |
| 管理费用 | 96,062,642.42 | 42,900,935.42 |
| 财务费用 | 881,353.43 | -5,629,195.42 |
| 资产减值损失 | 3,634,353.64 | -497,665.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,756,424.49 | 1,877,639.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -82,810.73 | 1,877,639.86 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 14,560,874.21 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,734,589.08 | 26,233,733.81 |
| 加：营业外收入 | 2,042,032.25 | 1,014,569.02 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | -13.65 | 8,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 14,776,634.98 | 27,239,802.83 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 2,500,878.22 | 5,317,525.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 12,275,756.76 | 21,922,277.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 28,216,320.75 | 23,235,319.89 |
| 少数股东损益 | -15,940,563.99 | -1,313,042.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -97,176.08 | 16,091.13 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -97,176.08 | 16,091.13 |
|
| 的税后净额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
|---|---|---|
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -97,176.08 | 16,091.13 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,812.90 | 16,091.13 |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -82,363.18 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,178,580.68 | 21,938,368.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 28,119,144.67 | 23,251,411.02 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,940,563.99 | -1,313,042.89 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄煜 主管会计工作负责人：朱宝祥 会计机构负责人：石井平
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 256,067,310.67 | 198,571,203.64 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
18
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业成本 | 159,815,779.59 | 120,797,750.32 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,269,933.33 | 1,015,324.76 |
| 销售费用 | 11,077,432.81 | 16,389,343.89 |
| 管理费用 | 40,259,168.01 | 36,513,205.86 |
| 财务费用 | 1,282,102.81 | -5,431,540.86 |
| 资产减值损失 | 3,449,790.93 | -489,913.72 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 6,352,040.93 | 1,877,639.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -82,810.73 | 1,877,639.86 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 13,354,943.14 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,620,087.26 | 31,654,673.25 |
| 加：营业外收入 | 1,295,558.36 | 628,043.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 8,500.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 59,915,645.62 | 32,274,217.07 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 8,893,267.91 | 5,298,865.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,022,377.71 | 26,975,351.24 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -14,812.90 | 16,091.13 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -14,812.90 | 16,091.13 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -14,812.90 | 16,091.13 |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
19
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
|---|---|---|
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 51,007,564.81 | 26,991,442.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 689,458,977.66 | 546,719,297.66 |
| 其中：营业收入 | 689,458,977.66 | 546,719,297.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 690,736,245.07 | 512,837,109.37 |
| 其中：营业成本 | 413,483,727.25 | 316,045,152.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,504,500.22 | 2,765,351.56 |
| 销售费用 | 61,654,624.27 | 59,326,186.28 |
| 管理费用 | 205,861,755.15 | 141,303,436.84 |
| 财务费用 | 55,083.77 | -10,397,731.03 |
| 资产减值损失 | 6,176,554.41 | 3,794,712.90 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
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20
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 20,231,464.23 | 10,524,926.38 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,420,957.33 | 1,356,500.21 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 其他收益 | 19,980,592.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,934,789.20 | 44,407,114.67 |
| 加：营业外收入 | 6,533,445.65 | 17,665,268.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,058.53 | |
| 减：营业外支出 | 6,701.06 | 70,723.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,298.95 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 45,461,533.79 | 62,001,660.30 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 9,896,682.66 | 13,302,562.38 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,564,851.13 | 48,699,097.92 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 53,898,346.72 | 52,068,524.33 |
| 少数股东损益 | -18,333,495.59 | -3,369,426.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -200,351.66 | 177,105.50 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -200,351.66 | 177,105.50 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -200,351.66 | 177,105.50 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -33,718.80 | 177,105.50 |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
21
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -166,632.86 | |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,364,499.47 | 48,876,203.42 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 53,697,995.06 | 52,245,629.83 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,333,495.59 | -3,369,426.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.12 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.12 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 626,006,850.18 | 532,573,196.42 |
| 减：营业成本 | 385,708,018.65 | 314,657,170.24 |
| 税金及附加 | 3,112,683.88 | 2,449,582.59 |
| 销售费用 | 52,971,011.04 | 51,704,589.58 |
| 管理费用 | 126,002,736.91 | 124,712,334.52 |
| 财务费用 | 455,833.15 | -9,799,133.05 |
| 资产减值损失 | 5,831,477.89 | 3,625,882.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 19,696,165.60 | 19,516,532.14 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 1,420,957.33 | 1,356,500.21 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 其他收益 | 18,774,661.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,395,915.57 | 64,739,302.16 |
| 加：营业外收入 | 5,786,971.76 | 16,493,674.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 25,058.53 |
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22
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 减：营业外支出 | 5,298.95 | 8,500.00 |
|---|---|---|
| 其中：非流动资产处置损失 | 5,298.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 96,177,588.38 | 81,224,476.74 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 16,634,570.37 | 13,740,911.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 79,543,018.01 | 67,483,565.74 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -33,718.80 | 177,105.50 |
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| -33,718.80 | 177,105.50 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -33,718.80 | 177,105.50 |
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 79,509,299.21 | 67,660,671.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： |
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23
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 669,152,855.80 | 533,590,754.40 |
|---|---|---|
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,174,920.71 | 18,290,016.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,381,799.07 | 66,833,053.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 710,709,575.58 | 618,713,823.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 595,909,034.29 | 474,624,299.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 147,045,699.76 | 130,457,898.33 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 60,744,561.06 | 57,382,317.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,144,675.42 | 91,334,231.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 894,843,970.53 | 753,798,747.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,134,394.95 | -135,084,923.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,783,000,000.00 | 689,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,012,318.89 | 10,358,426.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 100,280.04 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 |
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24
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,802,012,318.89 | 699,458,706.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 3,642,579.83 | 17,229,284.45 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,019,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 76,553,813.14 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,099,196,392.97 | 17,229,284.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297,184,074.08 | 682,229,421.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 41,845,423.88 | 50,172,870.08 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,035.95 | 359,517.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,963,459.83 | 50,532,387.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,963,459.83 | -49,532,387.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,881,313.68 | 934,122.98 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -526,163,242.54 | 498,546,233.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 802,274,632.83 | 522,344,757.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,111,390.29 | 1,020,890,991.17 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
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单位：元
25
飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,143,692.07 | 515,889,354.99 |
| 收到的税费返还 | 17,168,199.94 | 17,505,571.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,379,180.10 | 69,810,782.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 640,691,072.11 | 603,205,708.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 553,251,373.62 | 467,009,788.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 123,131,772.04 | 120,670,564.93 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 55,429,081.28 | 53,625,409.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,674,194.15 | 84,891,116.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 811,486,421.09 | 726,196,879.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -170,795,348.98 | -122,991,170.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,739,000,000.00 | 649,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 18,477,020.26 | 18,160,031.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 130,855.28 | 100,280.04 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,757,607,875.54 | 667,260,311.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 1,407,089.29 | 18,674,913.44 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,032,069,850.00 | 6,600,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,033,476,939.29 | 25,274,913.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -275,869,063.75 | 641,985,398.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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飞天诚信科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
| 筹资活动现金流入小计 | ||
|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 41,804,503.68 | 50,172,870.08 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,035.95 | 359,517.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,922,539.63 | 50,532,387.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,922,539.63 | -50,532,387.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -1,697,287.41 | 934,122.98 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -490,284,239.77 | 469,395,962.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 739,471,746.89 | 490,244,346.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 249,187,507.12 | 959,640,309.31 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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