Feitian Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jun 13, 2017

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-046

飞天诚信科技股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2014]578 号）核准，公司2014 年6 月于深圳证券 交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)2,001.00 万股，公司应募集资金 人民币66,293.13 万元，根据规定扣除承销及保荐费用、中介机构费和其他发行 费用人民币4,444.13 万元后，实际募集资金净额为人民币61,849.00 万元。

上述募集资金于2014 年6 月23 日到账，募集资金到位情况已经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014 年6 月23 日出具瑞华验字[2014]第 01460011 号验资报告。

二、募集资金的存放和管理情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取 专户存储管理。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，经公司董 事会审议批准，公司及保荐机构国信证券股份有限公司分别与浙商银行北京分行 营业部、中国民生银行成府路支行、招商银行北京双榆树支行、中国工商银行海 淀支行营业部、中国民生银行总行营业部、浦发银行北京宣武支行及中信银行北 京三元桥支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）， 明确了各方的权利和义务。三方监管协议得到了切实履行，履行过程中不存在问 题。

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三、本次注销的募集资金专户情况

（一）本次注销的募集资金专户基本情况

序号	开户行	银行账户账号	承诺投资项目
1	浙商银行北京分行营业部	1000000010120100239202	身份认证云平台建设项目
2	中国民生银行成府路支行	691309180	技术研发中心建设项目
			通用Java 卡平
3	招商银行北京双榆树支行	110906616310504	台及智能卡的研发和产业化
			项目
4	中国工商银行海淀支行营	0200049629201028194	高规格智能卡读写器研发及
	业部		产业化项目
			动态令牌认证
5	中国民生银行总行营业部	691315836	系统的研发及
			产业化项目
6	浦发银行北京宣武支行	91030154800001557	营销服务中心建设项目
			USB Key安全产
			品的技术升
7	中信银行北京三元桥支行	7113510182600076876	级、新产品研
			发及产业化项
			目

（二）募集资金专户使用情况

首次公开发行股票募集资金净额61,849.00 万元，募集资金项目累计投入 43,972.76 万元，累计获得利息收入净额2,042.62 万元。经公司第二届董事会 第二十三次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过，变更身份认证云平台 建设项目、技术研发中心建设项目和通用Java 卡平台及智能卡的研发和产业化 项目三个募集资金投资项目的部分募集资金19,897.50 万元，用于收购北京宏思 电子技术有限责任公司91.36%股权。

（三）募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相 关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全 部项目募集资金承诺投资额1%的，可以豁免履行董事会审议、保荐机构发表意 见的程序，其使用情况应当在年度报告中披露。

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根据以上规定，公司目前已将上述七个募集资金专户余额合计213,639.34 元转入公司自用资金账户，用于公司永久补充流动资金。至此，上述募集资金专 项账户内资金余额均为零，为方便账户管理，截止本公告日，公司的募集资金专 户已全部注销。专户注销后，公司与该专户银行、保荐机构签署的《募集资金三 方监管协议》随之终止。

特此公告！

飞天诚信科技股份有限公司董事会

2017 年6 月13 日

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