Feitian Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 26, 2016

飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

飞天诚信科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况

• 1 、募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 9 日签发的证监许可 [2014]578 号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 2,376 万股，募集资金共计人民币 66,293.13 万 元。根据规定扣除发行费用 4,444.13 万元后，实际募集资金净额金额人民币 61,849.00 万元，上述资金于 2014 年 6 月 23 日到位，瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字 [2014] 第 01460011 号《验资报告》。公 司对募集资金采取专户存储制度。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
实际募集资金净额（元）	618,490,000.00
加：募集资金利息收入（元）	17,289,329.70
减：累计使用募集资金（元）	399,899,541.71
其中：本报告期使用募集资金（元）	43,200,676.69
募集资金余额（元）	235,879,787.99

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集 资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司于 2014 年 7 月 24 日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行 营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公 司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、 中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

月30日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行	账户性质	资金余额（元）
中信银行北京三元桥支行	活期账户
		9,426.90
中国民生银行总行营业部	活期账户
		39,281.53
招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行	活期账户
		14,309,830.41
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部	活期账户
		90,249.83
上海浦东发展银行北京宣武支行	活期账户
		18,662.34
浙商银行北京分行	活期账户	4,036,660.44
	定期账户	130,000,000.00
中国民生银行北京成府路支行	活期账户	12,375,676.54
	定期账户	75,000,000.00
合计		235,879,787.99

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 399,899,541.71 元。实际 使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年 1-6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

飞天诚信科技股份有限公司

董 事 会

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2016 年 8 月 27 日

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

											项目可行
	是否已变	募集资金				截至期末投资	项目达到预		截止报告期末	是否达
承诺投资项目和超			调整后投	本报告期	截至期末累计			本报告期实			性是否发
	更项目(含	承诺投资				进度(3)＝	定可使用状		累计实现的效	到预计
募资金投向			资总额(1)	投入金额	投入金额(2)			现的效益			生重大变
	部分变更)	总额				(2)/(1)	态日期		益	效益
											化
承诺投资项目
USB Key安全产品
							2015年12
的技术升级、新产品	否	9,236	9,236	0.01	9,329.92	101.02%		9,170.49	31,058.96	是	否
							月31日
研发及产业化项目
动态令牌认证系统
							2015年12
的研发及产业化项	否	8,298	8,298	0.01	8,379.67	100.98%		3,565.08	13,110.06	是	否
							月31日
目
通用Java卡平台及
							2016年07
智能卡的研发和产	否	8,977	8,977	1,338.81	7,765.14	86.50%		16.15	265.09	是	否
							月30日
业化项目
高规格智能卡读写
							2015年12
器研发及产业化项	否	2,756	2,756	0.02	2,778.64	100.82%		329.89	802.19	是	否
							月31日
目
营销服务中心建设							2015年12
	否	2,084	2,084		2,129.33	102.18%				不适用	否
项目							月31日
身份认证云平台建							2016年07
	否	13,898	13,898	292.02	1,049.22	7.55%		1.35	1.35	不适用	否
设项目							月30日
技术研发中心建设	否	16,600	16,600	2,689.23	8,558.05	51.55%	2016年07			不适用	否

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目							月30日
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	4,320.1	39,989.97	--	--	13,082.96	45,237.65	--	--
超募资金投向
不适用
合计	--	61,849	61,849	4,320.1	39,989.97	--	--	13,082.96	45,237.65	--	--
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情	在募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金项目先行投入,投资金额计人民币82,724,577.41元。2014年8月24日，公司 第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	不适用
其他情况

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