Feitian Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Aug 13, 2015

飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

飞天诚信科技股份有限公司 董事会关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况

• 1 、募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2014 年 6 月 9 日签发的证监许可 [2014]578 号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获 准向社会公开发行人民币普通股 2,376 万股，募集资金共计人民币 66,293.13 万 元。根据规定扣除发行费用 4,444.13 万元后，实际募集资金净额金额人民币 61,849.00 万元，上述资金于 2014 年 6 月 23 日到位，瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）予以验证并出具了瑞华验字 [2014] 第 01460011 号《验资报告》。公 司对募集资金采取专户存储制度。

2 、募集资金使用及结余情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
实际募集资金净额（元）	618,490,000.00
加：募集资金利息收入（元）	9,126,315.51
减：累计使用募集资金（元）	200,076,697.10
其中：本报告期使用募集资金（元）	26,255,101.50
募集资金余额（元）	427,539,618.41

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》 和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规 范运作指引》等有关法律法规的规定，制订了《飞天诚信科技股份有限公司募集 资金使用管理制度》，同时结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储制度。

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司于 2014 年 7 月 24 日分别与中信银行北京三元桥支行、中国民生银行总行 营业部、招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行、中国工商银行股份有限公 司北京海淀支行营业部、上海浦东发展银行北京宣武支行、浙商银行北京分行、 中国民生银行北京成府路支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：

月30日，公司募集资金存储情况如下：
开户银行	账户性质	资金余额（元）
中信银行北京三元桥支行	活期账户
		36,034,644.98
中国民生银行总行营业部	活期账户	1,753,786.72
	定期账户	22,500,000.00
招商银行股份有限公司北京分行双榆树支行	活期账户	6,551,636.69
	定期账户	61,000,000.00
中国工商银行股份有限公司北京海淀支行营业部	活期账户	2,757,934.30
	定期账户	13,000,000.00
上海浦东发展银行北京宣武支行	活期账户	1,873,596.46
	定期账户	11,500,000.00
浙商银行北京分行	活期账户	3,063,564.18
	定期账户	133,500,000.00
中国民生银行北京成府路支行	活期账户	14,004,455.08
	定期账户	120,000,000.00
合计		427,539,618.41

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 200,076,697.10 元。实际 使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015 年 1-6 月，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

飞天诚信科技股份有限公司

董 事 会 二○一五年八月十二日

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

附件：募集资金使用情况对照表

	是否已	募集资
			调整后投资		截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告期	截止报告期		项目可行性
	变更项	金承诺		本报告期投						是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向			总额(1)		计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状	实现的效	末累计实现		是否发生重
	目(含部	投资总		入金额（元）						计效益
			（元）		(2)（元）	(2)/(1)（元）	态日期	益（元）	的效益（元）		大变化
	分变更)	额（元）
承诺投资项目
USB Key安全产品的技术升级、新							2016年07月
	否	9,236	9,236	74.65	5,726.3	62.00%		7,113.04	9,446.59	是	否
产品研发及产业化项目							31日
动态令牌认证系统的研发及产业化							2016年07月
	否	8,298	8,298	38.64	5,938.54	71.57%		2,004.63	3,416.16	是	否
项目							31日
通用Java卡平台及智能卡的研发和
	否	8,977	8,977	194.65	2,326.59	25.92%		234.7	242.52	是	否
产业化项目
高规格智能卡读写器研发及产业化
	否	2,756	2,756	22.11	1,198.93	43.50%		87.75	222.87	是	否
项目
营销服务中心建设项目	否	2,084	2,084	49.43	765.79	36.75%				是	否
身份认证云平台建设项目	否	13,898	13,898	250.73	464.61	3.34%				是	否
技术研发中心建设项目	否	16,600	16,600	1,995.28	3,586.89	21.61%				是	否

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飞天诚信科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

	是否已	募集资
			调整后投资		截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告期	截止报告期		项目可行性
	变更项	金承诺		本报告期投						是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向			总额(1)		计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状	实现的效	末累计实现		是否发生重
	目(含部	投资总		入金额（元）						计效益
			（元）		(2)（元）	(2)/(1)（元）	态日期	益（元）	的效益（元）		大变化
	分变更)	额（元）
承诺投资项目小计	--	61,849	61,849	2,625.49	20,007.65	--	--	9,440.12	13,328.14	--	--
超募资金投向
合计	--	61,849	61,849	2,625.49	20,007.65	--	--	9,440.12	13,328.14	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况
	不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
	不适用
明
	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展
情况
	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情
况
	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情
况

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飞天诚信科技股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

	是否已	募集资
			调整后投资		截至期末累	截至期末投	项目达到预	本报告期	截止报告期		项目可行性
	变更项	金承诺		本报告期投						是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向			总额(1)		计投入金额	资进度(3)＝	定可使用状	实现的效	末累计实现		是否发生重
	目(含部	投资总		入金额（元）						计效益
			（元）		(2)（元）	(2)/(1)（元）	态日期	益（元）	的效益（元）		大变化
	分变更)	额（元）
	适用
募集资金投资项目先期投入及置换	在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金对上述募集资金投资项目先行投入,投资金额计人民币82,724,577.41元。2014年8月24日， 公司第二届第五次董事会决议以募集资金转换前期投入的自筹资金。
情况
	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况
	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额
及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题
	不适用
或其他情况

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