Feitian Technologies Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jan 15, 2015

证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-005

飞天诚信科技股份有限公司使用

暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2014 年6 月9 日签发的证监许可[2014]578 号文《关于核准飞天诚信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，飞天诚 信科技股份有限公司（以下简称 “ 本公司 ” ）获准向社会公开发行人民币普通股 23,760,000 股，每股发行价格为人民币33.13 元，股款以人民币缴足，计人民 币787,168,800.00 元，其中公司募集资金人民币662,931,300.00 元，原股东股 权转让所获资金人民币124,237,500.00 元。公司募集资金扣除承销及保荐费用、 发行登记费以及其他交易费用共计人民币44,441,300.00 元后，净募集资金共计 人民币618,490,000.00 元，上述资金于2014 年6 月23 日到位，业经瑞华会计 师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第01460011 号验资报告。

根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称： 《招股说明书》），飞天诚信首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净 额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，按轻重缓 急顺序投资以下项目：

单位：万元

			单位：万元
		总投资	拟投入募集资
序号	项目名称
		（万元）	金（万元）
	USB Key 安全产品的技术升级、新产品研发
1		9,236	9,236
	及产业化项目

2	动态令牌认证系统的研发及产业化项目	8,298	8,298
	通用Java 卡平台及智能卡的研发和产业化
3		8,977	8,977
	项目
4	高规格智能卡读写器研发及产业化项目	2,756	2,756
5	营销服务中心建设项目	2,084	2,084
6	身份认证云平台建设项目	13,898	13,898
7	技术研发中心建设项目	39,406	16,600
	合计	84,655	61,849

截至2014 年12 月31 日，公司募集资金（含利息）专户余额合计约44,521.96 万元（未经审计）。

二、本次闲置资金使用计划

在满足募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000 万元 的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品；使用不超过人民 币70,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的 理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个 理财产品的投资期限不超过一年。

公司闲置募集资金及自有资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生 品、无担保债券为投资标的理财产品。公司拟购买的短期理财产品的受托方均为 银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司不存在关联关系。此次现金管 理不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

（1）尽管暂时闲置募集资金购买的银行保本型理财产品和自有资金购买的 稳健型、低风险、流动性高的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期 投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施， 公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督， 并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

（3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要 时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置 资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前 提下实施的，不影响公司募投项目投资及开展及公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常开展；

2、公司充分利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管里，可以提高资 金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股 东利益；

3、公司在过去12 个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未 来12 个月内，不使用募集资金补充流动资金。

五、审批程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司以不 超过人民币30,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理

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财产品；使用不超过人民币70,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健 型、低风险、流动性高的理财产品。

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，，同意公司以不 超过人民币30,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理 财产品；使用不超过人民币70,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健 型、低风险、流动性高的理财产品。

公司独立董事陈静、叶路、王清峰发表了独立意见，同意公司以不超过人民 币30,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品； 使用不超过人民币70,000 万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风 险、流动性高的理财产品。

国信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换先期投入的情况进行了核 查，并出具专项核查意见：公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财 产品和闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性高的理财产品事项的议案经公 司第二届董事会第九次会议审议通过，同时公司独立董事、监事会已发表对此事 项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；公司使用不 超过人民币30,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理 财产品和不超过人民币70,000 万元的自有闲置资金购买稳健型、低风险、流动 性高的理财产品，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公 司整体业绩水平，充分保障股东利益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司或全体股东利益的情形。综上，国信证券对上述关于使用自有闲置资 金购买理财产品的议案事项无异议。

本计划尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

• 1.董事会决议；

• 2.独立董事意见；

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• 3.监事会意见；

• 4.保荐机构意见；

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2015年1月15日

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