AI assistant
FEIB — Annual Report 2013
Nov 14, 2013
52204_rns_2013-11-14_85fada1d-744c-47a8-939b-638a5ce1f1be.pdf
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
�����2845
��������������
� � � � � � �� 102�� 2�
-
�����������
-
���������� 2� 207� 27�
��� (02)23786868
- 1 -
§� �§
| � � �� � � �� � � �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� ������� �� �������� (�)���� (�)������������ (�)������������� � (�)����������� (�)�������������� ������� (�)��������� (�)����� (�)����� (�)������������� �� (�)������� (��)������� (��)� � (��)������ 1.���������� 2.��������� 3.������������ ���� (��)���� (��)������������� � ����������� |
� � 1 2 3 4 5�6 7 8�9 10 10 10�13 13�25 25�26 26�50 50�54 54�55 55�57 - - 58�105 105�106 106�108 106 97 97�105 109�123 |
� � � � � � � � |
|---|---|---|
| - - - - - - - � � � � � ���� �� �� �� �� �� ��� ����� �� �� �� �� �� - |
- 2 -
�������
�������������� ���
���������������� 102 �� 101 � 6 � 30 ����� ������� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 ������������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������
������������������������������� ��������������������������������� ���������� 102 �� 101 � 6 � 30 ���� 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 ���������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ����� �������
���������������� 102 �� 2 ���������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
==> picture [167 x 29] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
���������������� ������ 0990031652 �
==> picture [467 x 58] intentionally omitted <==
- 3 -
��������������
�������
�� 102 � 6 � 30 ���� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 �
| � � |
� � ������������ ���������������������� ������������������������� ������ ���������������������� �������������������� ����������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������������� ������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������� ����������������� �������������� ������������ � � � � � � � � � ��������������� ������������������������� ������ ���������������������� ������������� ������������ �������������� ������������������� ��������������� �������������������� ���������� ���� ���������������� ����� ���� ���� ���� ���� ������ ������ ����� ������ ���� ����������������� ����������������� ������ ���� � � � � � � � |
102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� � � $ 5,509,841 1 82,818,608 18 16,110,835 3 180,242 - 23,741,992 5 19,959,548 4 280,219,426 60 11,865,864 3 2,223,302 1 2,796,761 1 10,713,828 2 2,973,537 1 2,872,607 1 1,868,048 - 928,575 - 176,878 - $ 464,959,892 100 $ 11,674,958 3 3,745,032 1 12,819 - 5,496,351 1 75,457 - 392,441,861 84 23,072,123 5 908,005 - 697,845 - 402,154 - 438,526,605 94 22,422,596 5 - - 22,422,596 5 22,348 - 1,742,672 - 4,554 - 2,405,786 1 4,153,012 1 9,131 - ( 173,800) - ( 164,669) - 26,433,287 6 $ 464,959,892 100 |
101�6�30� | 101�6�30� | �������� 101�1�1� |
�������� 101�1�1� |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � | � | � | � | � $ 5,167,721 84,572,977 17,184,597 213,948 2,883,218 20,812,085 282,586,298 11,480,693 2,706,524 2,672,094 12,081,193 2,701,569 2,884,918 1,886,620 996,398 207,017 $ 451,037,870 $ 13,553,487 3,827,165 8,218 7,056,219 10,781 375,908,652 23,142,490 863,960 695,377 435,190 425,501,539 21,185,604 1,236,992 22,422,596 22,348 1,742,672 4,554 1,405,201 3,152,427 15,462 ( 76,502) ( 61,040) 25,536,331 $ 451,037,870 |
� | � | � | � | ||
| 11000 11500 12000 12300 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15513 15597 18500 19000 19300 19500 10000 � � |
$ 6,448,001 75,136,585 16,400,551 138,009 8,636,162 21,700,706 314,135,911 18,201,156 2,699,776 2,565,431 10,182,687 2,967,898 2,838,379 1,849,476 734,573 170,612 $ 484,805,913 $ 24,038,777 4,728,043 8,081 7,978,655 34,692 393,163,428 25,114,152 761,406 719,276 426,835 456,973,345 22,422,596 1,198,586 23,621,182 34,923 2,511,684 179,722 1,696,400 4,387,806 13,419 ( 224,762) ( 211,343) 27,832,568 $ 484,805,913 |
1 15 3 - 2 4 65 4 1 1 2 1 1 - - - 100 5 1 - 2 - 81 5 - - - 94 5 - 5 - 1 - - 1 - - - 6 100 |
$ 5,509,841 82,818,608 16,110,835 180,242 23,741,992 19,959,548 280,219,426 11,865,864 2,223,302 2,796,761 10,713,828 2,973,537 2,872,607 1,868,048 928,575 176,878 $ 464,959,892 $ 11,674,958 3,745,032 12,819 5,496,351 75,457 392,441,861 23,072,123 908,005 697,845 402,154 438,526,605 22,422,596 - 22,422,596 22,348 1,742,672 4,554 2,405,786 4,153,012 9,131 ( 173,800) ( 164,669) 26,433,287 $ 464,959,892 |
1 19 4 - 1 5 63 2 1 - 3 - 1 - - - 100 3 1 - 2 - 83 5 - - - 94 5 - 5 - 1 - - 1 - - - 6 100 |
$ 5,806,874 86,739,190 13,806,866 252,233 850,505 21,128,549 269,460,381 14,945,412 3,926,306 2,843,101 9,293,780 2,548,826 2,931,980 1,905,193 1,115,762 121,168 $ 437,676,126 $ 11,785,731 4,384,840 13,093 4,414,558 94,676 370,373,644 20,230,280 810,883 690,680 385,768 413,184,153 21,185,604 - 21,185,604 19,706 1,030,702 4,554 2,228,393 3,263,649 12,762 10,252 23,014 24,491,973 $ 437,676,126 |
1 20 3 - - 5 62 3 1 1 2 1 1 - - - 100 3 1 - 1 - 85 4 - - - 94 5 - 5 - - - 1 1 - - - 6 100 |
||||||
| 21000 22000 22300 23000 23200 23500 24000 25597 25600 29500 20000 31101 31121 31100 31501 32001 32003 32011 32000 32521 32523 32500 30000 |
������������������
�������
��������
�������
- 4 -
��������������
�������
�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
| ��102 ��101 �1 �1 ��6 �30 � | ��102 ��101 �1 �1 ��6 �30 � | ��102 ��101 �1 �1 ��6 �30 � | ��102 ��101 �1 �1 ��6 �30 � |
|---|---|---|---|
| ����������� �������� 102�1�1��6�30� 101�1�1��6�30� � � � � � � � � 41000 ������������ $ 5,405,404 119 $ 4,686,637 119 51000 ������������� 3,023,419 67 2,667,718 68 49010 ����� 2,381,985 52 2,018,919 51 ������� 49100 ����������� ��� 1,191,976 26 939,745 24 49200 ���������� ��������� ���������� ������ 605,390 13 423,812 11 49300 ���������� ���������� ����� 5,049 - 136,122 3 49600 ��������� 85,309 2 28,969 1 49700 ����������� ����������� 780 - 56,247 1 47003 ���������� ��������� ���������� 127,230 3 120,177 3 49821 ���������� 115,000 3 123,979 3 49899 ����������� ���������� 26,744 1 105,707 3 49020 ��������� 2,157,478 48 1,934,758 49 4xxxx ��� 4,539,463 100 3,953,677 100 58200 ������������ ����������� ( 323,640) ( 7) ( 430,589) (11) |
|||
| � � $ 4,686,637 2,667,718 2,018,919 939,745 423,812 136,122 28,969 56,247 120,177 123,979 105,707 1,934,758 3,953,677 ( 430,589) |
� | ||
( |
( |
119 68 51 24 11 3 1 1 3 3 3 49 100 11) |
�����
- 5 -
�����
| � � ���� 58500 ����������� ��������� 59000 ����������� ���� 59500 ����������� ������� 58400 ������ 61001 ���� 61003 ������������� 64000 ���� ������ 65001 ���������� ���������� �� 65011 ���������� ���������� 65043 ���������� ��������� ���������� ���� 65000 �������� 66000 �������� ���������� 67501 � � 67701 � � |
102�1�1��6�30� � � � $ 1,667,287 37 114,833 2 986,447 22 2,768,567 61 2,094,536 46 239,956 5 1,854,580 41 4,288 - ( 43,932 ) ( 1 ) ( 7,030) - ( 46,674) ( 1) $ 1,807,906 40 $ 0.83 $ 0.74 |
102�1�1��6�30� � � � $ 1,667,287 37 114,833 2 986,447 22 2,768,567 61 2,094,536 46 239,956 5 1,854,580 41 4,288 - ( 43,932 ) ( 1 ) ( 7,030) - ( 46,674) ( 1) $ 1,807,906 40 $ 0.83 $ 0.74 |
101�1�1��6�30� | 101�1�1��6�30� | 101�1�1��6�30� |
|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 1,667,287 114,833 986,447 2,768,567 2,094,536 239,956 1,854,580 4,288 ( 43,932 ) ( 7,030) ( 46,674) $ 1,807,906 $ 0.83 $ 0.74 |
� � $ 1,595,428 122,531 1,010,357 2,728,316 1,655,950 106,221 1,549,729 2,700 ( 80,808 ) ( 5,946) ( 84,054) $ 1,465,675 $ 0.69 $ 0.69 |
� | |||
| 40 3 26 69 42 3 39 - ( 2 ) - ( 2) 37 |
������������������
�������
������� ��������
- 6 -
�������������� �������
�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
��������
| �� A1 101�1�1��� 100��������� B1 ������ B5 �������0.250� B9 �������0.534� D1 101�1�1��6�30��� D3 101�1�1��6�30������� D5 101�1�1��6�30������� N1 ������� Z1 101�6�30��� A1 102�1�1��� T1 ����������� 101��������� B1 ������ B3 ������ B5 �������0.230� B9 �������0.493� D1 102�1�1��6�30��� D3 102�1�1��6�30������� D5 102�1�1��6�30������� N1 ������� Z1 102�6�30��� |
�������� $ 21,185,604 - - - - - - - - $ 21,185,604 $ 22,422,596 - - - - - - - - - - $ 22,422,596 |
� | � � � $ - - - 1,131,311 1,131,311 - - - 105,681 $ 1,236,992 $ - - - - - 1,105,434 1,105,434 - - - 93,152 $ 1,198,586 |
� � � � � � � ������ ������ ������ $ 19,706 $ 1,030,702 $ 4,554 - 711,970 - - - - - - - - 711,970 - - - - - - - - - - 2,642 - - $ 22,348 $ 1,742,672 $ 4,554 $ 22,348 $ 1,742,672 $ 4,554 - - 1,368 - 769,012 - - - 173,800 - - - - - - - 769,012 173,800 - - - - - - - - - 12,575 - - $ 34,923 $ 2,511,684 $ 179,722 ������������������ |
� � � |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ||||||
�������
�������
��������
- 7 -
��������������
�������
�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
��������
| � � ��������� A00010 ������ A20010 �������������� A20100 ���� A20200 ���� A20300 ��������������� A20400 ��������������� ������������� A20900 ���� A21200 ���� A22400 ��������������� ������ A23100 ������������ A23600 ���������� A29900 ������ A40000 ���������������� A41110 ������������� A41120 ��������������� ��� A41150 ���������� A41160 ������� A41170 �������������� A41180 ���������������� A41190 �������������� ���� A42110 ����������� A42120 ��������������� ������� A42150 ������ A42160 ������� A33100 ����� A33300 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
102�1�1� �6 �30� $ 2,094,536 94,841 19,992 ( 323,640 ) 809,556 3,023,419 ( 5,405,404 ) ( 127,230 ) ( 5,049 ) ( 780 ) 878,456 ( 956,590 ) ( 1,098,334 ) ( 1,547,266 ) ( 34,366,035 ) ( 6,410,507 ) ( 472,275 ) 531,921 12,363,819 545,182 2,376,923 721,567 5,303,682 ( 3,008,586 ) ( 91,582) (25,049,384) |
101�1�1� �6 �30� |
|---|---|---|
| $ 1,655,950 102,518 20,013 ( 430,589 ) ( 136,375 ) 2,667,718 ( 4,686,637 ) ( 120,177 ) ( 136,122 ) ( 56,247 ) 679,166 ( 812,690 ) ( 3,241,242 ) 570,503 ( 13,277,139 ) 3,499,973 1,220,626 ( 2,730,106 ) 1,767,756 ( 557,789 ) 2,044,442 5,535,008 4,705,395 ( 2,481,211 ) ( 98,752) ( 4,296,008) |
�����
- 8 -
�����
| � � ��������� B02700 �������� B02800 �������� B06500 �������� B06700 ���������� B07600 ������������ B09900 ������ BBBB ���������� ��������� C01200 ����������� C01400 �������� C01500 �������� C04200 ������������ C04300 ������ CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ������������ E00100 ����������� E00200 ����������� |
102�1�1� �6 �30� ( $ 59,817 ) 53 ( 115,536 ) 4,845 50,612 - ( 119,843) 4,481,250 - ( 2,000,300 ) ( 146,599 ) 27,553 2,361,904 1,040 ( 22,806,283 ) 100,138,472 $ 77,332,189 |
101�1�1� �6 �30� |
|---|---|---|
| ( $ 55,685 ) 202 ( 270,260 ) ( 87,289 ) 58,250 1,408 ( 353,374) - 3,000,000 ( 54,380 ) 53,077 65,287 3,063,984 55 ( 1,585,343 ) 82,191,200 $ 80,605,857 |
��������������������������������� ��
| �� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������������ ����� ������������ ����������� ��������� ������������ ����������� �������� ����������� |
102�6�30� $ 6,448,001 62,248,026 8,636,162 $ 77,332,189 |
101�12�31� $ 5,509,841 70,886,639 23,741,992 $ 100,138,472 |
101�6�30� $ 5,167,721 72,554,918 2,883,218 $ 80,605,857 |
101�1�1� | |
| $ 5,806,874 75,533,821 850,505 $ 82,191,200 |
������������������
������� ������� ��������
- 9 -
��������������
��������
�� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
����������������������
�� ����
���� 81 � 1 � 11 ������������ 4 � 11 ��� ����������� (� )������������� (� )��� ���������������� (� )������������� ������� (� )��������������� ���������������������������� ������������������������������� �� 102 � 6 � 30 �������������������� ����������������� 54 ���������� 1 � ���
�������������� ������������������ �� ������������
�������� 102 � 8 � 15 ���������� �� �������������� � ( ) ���������������������
�������������� IASB����������� �� IFRS��������� IAS����� IFRIC������� SIC�� ����������������������������� ������������������������������ ������
- 10 -
| � � � � � � � � � � � � ��������� IFRSs��� �IFRSs �����IAS 39 �� ��2009��� IFRS 9�2009� ������ IAS 39��� ��������� ���������� IFRSs��� �IFRSs ����IAS 39 ��� �2010��� IFRSs��� �IFRSs �����2009-2011 � ��� IFRS 1��� �IFRS 7���������� �������� IFRS 1��� �������������� ��������� IFRS 1��� ������ IFRS 7��� �������������� �� IFRS 9�IFRS 7��� ������������ IFRS 7��� ������������ IFRS 9�2010� ������ IFRS 10 �������� IFRS 11 ������ IFRS 12 ������������ IFRS 10�IFRS 11�IFRS 12� �� ��������������� ������������� ��� IFRS 10�IFRS 12�IAS 27�� � ������ IFRS 13 �������� IAS 1��� ������������� IAS 12��� ��������������� IAS 19��� ������ IAS 27��� �������� IAS 28��� ����������� IAS 32��� ������������� IAS 36��� ��������������� IAS 39��� �������������� ����� IFRIC 20 �������������� �� IFRIC 21 ����� |
IASB ������ ��� |
|---|---|
| 2009.1.1�2010.1.1 2015.1.1 �2009.6.30 ���� ������� 2010.7.1�2011.1.1 2013.1.1 2010.7.1 2011.7.1 2013.1.1 2013.1.1 2015.1.1 2011.7.1 2015.1.1 2013.1.1 2013.1.1 2013.1.1 2013.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2012.7.1 2012.1.1 2013.1.1 2013.1.1 2013.1.1 2014.1.1 2014.1.1 2014.1.1 2013.1.1 2014.1.1 |
-
���������������������������������� ������
-
11 -
-
(� ) ����������������������������� �����
-
��������������������������� ����������������
-
IFRS 9������
-
����������� IAS 39������������ ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����������������
-
-
IFRS 13��������
-
IFRS 13����������������������
-
��������������������������� ���������������������������� ��������������������������� ��������� IFRS 13��������������� ������������������
-
-
IAS 1����������������
- ������������������������� �� (1)����������� (2)������������ ��������������������������� ����������������
-
12 -
4. IAS 19���������
IAS 19���������������������� ���������
-
IAS 36���������
-
IASB �� IAS 36������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-
-
(� ) ����������������������������� �����
��������������������������� �����������������������������
�� �����������
� ( ) ����
��������� 100 � 12 � 26 ����������� ������������������������������ � IAS 34������������������������� ���������������������������� �������� IFRSs �� 101 � 1 � 1 ���������� ������
(� ) ����
���������������������������� ����������������������������� ���������������
�������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������
-
13 -
-
(� ) ����������������
-
��������������������������� ����������������������������� ����������������������
-
(� ) ����������
-
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������
-
(� ) � �
-
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������
-
��������������������������� ��������������
-
���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������������������� ��������������������������
-
�������������
-
���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���
-
(� ) �������
-
��������������������
-
14 -
����������������
��������������������������� ����������������������������� ����������
��������������������������� ����������������������������� ��������������������������� (� ) ������
��������������������������� ����������������������������� ���������������������������� ���������������������������
��������������������������� ����������������������������� ������������������������ IAS 8��� ���������������������
��������������������������� ����������������������������� ������������������������
(� ) ����
��������������������������� �����������������������
(� ) ����������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������
- 15 -
��������������������������� ������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������
��������������������������� �������������������������� �������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ���������������������������� (� ) ����������
�����������������
(�� ) ����
��������������������������� ����������������������������� ������������������� ��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������� ����
���������������������� 1. ����
������������������������� ��������������������������� ����������������������
-
16 -
-
(1) ���������������� ����������������������� ������������������������� ����
-
A.��������������
-
B. ������������������������
- ����������������������
-
C. ������������������������ ������
-
����������������������� ��������������������
-
A.��������������������
-
B. ������������������������ ������������������������ ������������������������ ����
����������������������� ������������������������� ������
����������������������� ������������������������� �����������������������
(2) ��������
����������������������� ������������������������� ������������������������� �����
����������������������� ������������������
- 17 -
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ��������������
(3) ��������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ����������
����������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� �������������
- (4) ������
����������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������
- 18 -
2. �������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���
-
����������������
-
A. ���������������
-
B. ��������������������
-
C. �����������������������
-
D. ��������������������
-
(1) �������������
-
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ���
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������ ������������������������� ����������������
-
(2) ��������
-
����������������������� ���������������������� ����������������������� �������������������
-
19 -
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������
- (3) ����������
����������������������� ������������������������� �������������������������� ������������������������� ��������������������������� �������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������������
������������������������� ������������������������ 3. �������
������������������������� ��������������������������� ��������
������������������������� ��������������������������� ������
����
��������������������������� ��������������������
- 20 -
��������������������������� ����������������������������� �����
����
- ����
������������������������� ����
- (1) ����������������
����������������������� �������������
-
A.���������������
-
B. ������������������������ �����������������������
-
C. ������������������������ ������
-
����������������������� ������������������������� ������������������������� �����������
-
(2) ������
����������������������� ������������������������� ������������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������
- 21 -
2. �������
������������������������� ��������������������������� �������������������� ���������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �������
��������������������������� ����������������������������� �����������
��������������������������� ����������������������������� �����
����
��������������������������� ���������������������������� ����������������������������� �����������
��������������������������� ����������������������������� ������������������ (�� ) ����
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ����������������
- 22 -
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������
(�� ) ����
��������������������������� �������������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������
�������������������������� ����������������������������� �����
(�� ) ����
��������������������������� ����������������������������� ���������������������������
�����������������������
����������������������
(�� ) �����
��������������������������� �����������������
��������������������������� ����������������������������� ��������������� 10%������������ ����������������������������� ����������������������������� ��������
- 23 -
��������������������������� ����������������������������� ���
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����
(�� ) ���
�����������������������
-
�������
-
������������������������� ��������������
������� 10%���������������� ���
�����������������������
- �������
�����������������������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������
������������������������� ��������������������������� ����������
������������������������� ��������������������������� ��
- 24 -
3. �����������
- ������������������������� ��������������������������� ���������������
�� ������ � ��������������
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��
���������������������������� ������������������������������ ���������������� � ( ) ����������
��������������������������� ����������������������������� ���
- (� ) ���������������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� (� ) �������
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������� (� ) ���������
��������������������������� ����������������������������� �����������������������������
- 25 -
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ��
(� ) ���
�� 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 ��6 � 30 �� 1 � 1 ���������������������������� 323,706 ��� 613,741 ��� 823,547 ��� 820,955 ������ �������������� 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ������ 1,050,659 ��� 1,582,112 � �� 1,200,329 ��� 2,060,812 ��������������� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������������
(� ) ���������
��������������������������� ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����
�� �������
| ������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ����� ���� |
102�6�30� $ 2,742,232 2,664,718 1,041,051 $ 6,448,001 |
101�12�31� $ 2,727,114 1,671,862 1,110,865 $ 5,509,841 |
101�6�30� $ 2,812,130 1,379,929 975,662 $ 5,167,721 |
101�1�1� | |
| $ 2,448,864 817,187 2,540,823 $ 5,806,874 |
- 26 -
�� �����������
| ������������ ������ ��������� ��������� ��������� |
102�6�30� $ 60,570,000 800,895 4,825,696 8,888,559 51,435 $75,136,585 |
101�12�31� $ 63,190,000 4,819,462 5,835,631 8,931,969 41,546 $82,818,608 |
101�6�30� $ 66,690,000 3,773,210 5,048,881 9,018,059 42,827 $84,572,977 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 69,400,000 3,570,480 5,019,759 8,705,369 43,582 $86,739,190 |
���������������������������� ������������������������������ ������������������
�� ����������������
| ���������� ���� ����������� ������ ����������� � ������� ������� ������ ���� ������ ������ ������ � � � � ����������� ������� ������ ����������� ������� ���������� ����������� ������ ������ ����� ����������� ������� ������� ����������� � ������ � � ����������� ������� |
102�6�30� $ 2,300,976 1,412,468 722,823 392,823 374,088 284,194 261,261 209,733 196,743 96,819 81,430 78,768 6,412,126 9,988,425 $ 16,400,551 $ 1,988,477 514,800 419,210 397,819 390,355 373,580 264,058 211,917 167,827 $ 4,728,043 |
101�12�31� $ 1,334,349 983,182 304,672 601,833 187,732 130,962 351,567 107,521 184,828 59,995 145,330 39,306 4,431,277 11,679,558 $ 16,110,835 $ 2,342,711 465,775 140,767 - - 184,378 307,521 203,635 100,245 $ 3,745,032 |
101�6�30� $ 2,416,993 437,257 533,257 31,108 80,192 86,990 338,096 97,153 184,860 101,023 34,273 61,818 4,403,020 12,781,577 $ 17,184,597 $ 2,240,065 315,195 565,324 150,417 - 79,102 103,004 218,431 155,627 $ 3,827,165 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,722,733 317,057 460,509 26,918 49,016 36,819 358,907 57,286 4,801 51,235 32,090 32,985 3,150,356 10,656,510 $ 13,806,866 $ 1,971,854 260,861 719,979 953,357 - 48,384 127,769 182,081 120,555 $ 4,384,840 |
- 27 -
���������������������������� ������������������������������ ����������������
������������������������
| ������ ������ ������� ������ ����������� ���������� �� �������� ������ ��������� ������� |
102�6�30� $ 119,979,966 117,852,911 52,869,260 27,574,805 25,596,336 21,949,973 21,864,908 12,511,982 5,299,657 - |
101�12�31� $ 103,946,913 87,925,783 23,028,114 27,471,165 30,852,021 26,963,297 18,608,724 7,886,180 11,036,127 - |
101�6�30� $ 87,939,266 77,591,715 29,255,047 30,153,425 33,899,420 29,478,059 19,501,969 28,167,136 16,231,225 50,830 |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| $ 47,007,582 44,438,500 4,665,684 17,706,190 33,499,262 28,113,195 14,496,297 7,583,875 8,036,471 - |
�� ������������
| ��������� ����������� �� ��������� ����������� �� |
102�6�30� $ 138,009 $ 8,081 |
101�12�31� $ 180,242 $ 12,819 |
101�6�30� $ 213,948 $ 8,218 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 252,233 $ 13,093 |
���������������������������� ���������������� 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ������������������ 4,600,000 ���
�� ����������
| 102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� | 101�6�30� | 101�6�30� | 101�1�1� | 101�1�1� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | $ | 7,996,040 | $ 15,166,522 | $ | 2,883,218 | $ | 850,505 |
| ���� | 640,122 | 4,206,422 | - | - | |||
| ��� | - | 3,360,665 | - | - | |||
| ���� | - | 1,008,383 | - | - | |||
| � � | $ | 8,636,162 | $ 23,741,992 | $ | 2,883,218 |
$ | 850,505 |
| ����� | 102.07.01-102.09.11 | 102.01.02-102.02.19 | 101.07.02-101.07.19 | 101.01.02 | |||
| ������ | $ | 8,640,178 | $ 23,749,718 | $ | 2,884,531 |
$ | 850,565 |
- 28 -
� ��� ���� ��
| ������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ������ ���� ��������� ��������� ������ ������ � � ������������ |
102�6�30� $ 17,032,829 2,670,760 773,777 674,310 422,617 311,006 228,039 299,687 22,413,025 712,319 $21,700,706 |
101�12�31� $ 15,521,385 2,830,761 639,922 415,243 481,948 7,158 503,574 308,032 20,708,023 748,475 $19,959,548 |
101�6�30� $ 16,634,488 2,326,925 620,147 439,037 589,798 236,114 321,727 420,335 21,588,571 776,486 $20,812,085 |
101�1�1� | |
| $ 15,523,234 3,412,000 603,528 1,103,970 595,616 5,649 332,333 365,607 21,941,937 813,388 $21,128,549 |
� ��� ����� ��
| �������� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �������� ���� ���� ���� ���� ������ |
102�6�30� $ 187,568 70,348,786 115,434,440 131,156,454 767,502 317,894,750 3,758,839 $ 314,135,911 |
101�12�31� $ 211,493 62,306,524 92,298,012 128,002,420 982,983 283,801,432 3,582,006 $ 280,219,426 |
101�6�30� $ 176,290 70,511,695 87,210,232 126,796,754 984,331 285,679,302 3,093,004 $ 282,586,298 |
101�1�1� | |||
| $ 176,576 67,654,241 84,002,593 122,135,928 264,778 274,234,116 4,773,735 $ 269,460,381 |
����������������������������� ����������������
| 102�1�1��6�30� ���� ������ ���� �������� ����� ���� 101�1�1��6�30� ���� ������ ���� �������� ����� ���� |
����� $ 3,582,006 ( 238,963 ) ( 272,717 ) 682,566 5,947 $ 3,758,839 $ 4,773,735 ( 292,085 ) ( 1,831,953 ) 445,987 ( 2,680) $ 3,093,004 |
� � � � $ 1,174,864 ( 107,467 ) ( 117,846 ) 192,548 ( 64) $ 1,142,035 $ 1,240,043 ( 149,537 ) ( 115,013 ) 227,702 ( 19) $ 1,203,176 |
� � |
|---|---|---|---|
| $ 4,756,870 ( 346,430 ) ( 390,563 ) 875,114 5,883 $ 4,900,874 $ 6,013,778 ( 441,622 ) ( 1,946,966 ) 673,689 ( 2,699) $ 4,296,180 |
- 29 -
102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������������� ��������
| �������� | ||
|---|---|---|
| ������������ ����������� ��������� |
102�1�1� �6�30� ( $ 238,963 ) ( 107,467 ) 22,790 ($323,640) |
101�1�1� �6�30� |
| ( $ 292,085 ) ( 149,537 ) 11,033 ($430,589) |
���� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ��������� ����������
���� 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 ��6 � 30 �� 1 � 1 �����������������������������
�����
| ����� | ����� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
102�6�30� | 101�12�31� | |||
| ������� | ������ | ������� | ������ | ||
| ������ � � � � � |
������ | $ 3,513,948 | $ 1,203,939 | $ 4,581,612 | $ 1,449,349 |
| ������ | 1,760,077 | 766,662 | 1,837,366 | 718,466 | |
| � � � � � � � � � � |
������ | 2,707,228 | - | 2,619,004 | - |
| ������ | 309,913,497 | 1,788,238 | 274,763,450 | 1,414,191 | |
| � � |
$ 317,894,750 | $ 3,758,839 | $ 283,801,432 | $ 3,582,006 | |
| � � |
101�6�30� | 101�1�1� | |||
| ������� | ������ | ������� | ������ | ||
| ������ � � � � � |
������ | $ 4,720,827 | $ 1,418,227 | $ 5,188,537 | $ 3,373,260 |
| ������ | 1,928,146 | 429,373 | 2,143,559 | 450,059 | |
| � � � � � � � � � � |
������ | 4,033,058 | - | 3,105,077 | - |
| ������ | 274,997,271 | 1,245,404 | 263,796,943 | 950,416 | |
| � � |
$ 285,679,302 | $ 3,093,004 | $ 274,234,116 | $ 4,773,735 |
����� ������������������������� ��
| �� | �� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
102�6�30� | 101�12�31� | |||
| ������ | ������ | ������ | ������ | ||
| ������ � � � � � |
������ | $ 652,962 | $ 592,773 | $ 691,318 | $ 601,492 |
| ������ | 2,548,535 | 606,004 | 2,774,987 | 609,478 | |
| � � � � � � � � � � |
������ | 12,295,626 | - | 12,600,812 | - |
| ������ | 17,732,167 | 93,858 | 16,367,731 | 124,461 | |
| � � |
$ 33,229,290 | $ 1,292,635 | $ 32,434,848 | $ 1,335,431 |
- 30 -
| � � |
� � |
101�6�30� | 101�6�30� | 101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| ������ | ������ | ������ | ������ | ||
| ������ � � � � � |
������ | $ 696,505 | $ 605,856 | $ 847,568 | $ 664,194 |
| ������ | 3,033,672 | 639,046 | 3,345,018 | 556,138 | |
| � � � � � � � � � � |
������ | 14,151,084 | - | 9,204,321 | - |
| ������ | 16,409,805 | 123,051 | 16,256,145 | 245,349 | |
| � � |
$ 34,291,066 | $ 1,367,953 | $ 29,653,052 | $ 1,465,681 |
��� ��������
| �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���������� ��� ������� � � � ���� |
102�6�30� $ 16,344,426 1,151,110 - 505,768 199,852 - $18,201,156 |
101�12�31� $ 10,355,436 807,991 - 452,394 - 250,043 $11,865,864 |
101�6�30� $ 10,067,360 1,266,280 147,053 - - - $11,480,693 |
101�1�1� | |
| $ 14,044,274 776,673 124,465 - - - $14,945,412 |
�����������
102�6�30� 101�12�31� 101�6�30� 101�1�1� � � $ 16,354,600 $ 10,154,600 $ 10,957,600 $ 13,319,000 ���� 0.88%-2.75% 0.88%-2.75% 0.88%-6.88% 0.88%-6.90% ���� 0.92%-1.98% 0.91%-1.98% 0.91%-5.54% 0.91%-9.45% � � � 102.07~112.03 102.01~111.05 101.12~111.05 101.01~120.08
��������������
| � � ���� ���� � � � |
102�6�30� $ 505,000 0.75% 0.68%-0.70% 102.06 |
101�12�31� $ 451,400 0.87%-0.88% 0.74%-0.76% 102.01 |
101�6�30� $ - - - - |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| $ - - - - |
����������
==> picture [424 x 62] intentionally omitted <==
�����������
==> picture [424 x 63] intentionally omitted <==
- 31 -
���� 102 � 6 � 30 �� 101 � 1 � 1 ����������� ������������������ 102,543 ��� 210,105 � ��
������������
��� ����������
| ������ ����� ������ |
102�6�30� $ 1,080,655 866,121 753,000 $ 2,699,776 |
101�12�31� $ 797,129 989,133 437,040 $ 2,223,302 |
101�6�30� $ 661,094 1,447,430 598,000 $ 2,706,524 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,400,397 2,374,459 151,450 $ 3,926,306 |
�������������
| � ���� ��� ���� ���� � � � |
102�6�30� $ 21,000�� 15,900�� 1.02%-4.23% 1.55%-5.42% 103.06~105.05 |
101�12�31� $ 21,000�� 6,000�� 1.06%-4.20% 1.55%-5.57% 103.06~104.08 |
101�6�30� $ 16,000�� 6,000�� 1.22%-4.71% 1.24%-5.57% 101.08~104.03 |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| $ 40,000�� 6,000�� 0.66%-6.50% 0.61%-5.91% 101.01~104.03 |
������������
| � ���� ��� ���� ���� � � � |
102�6�30� $29,000�� - 0.40%-1.88% 1.90%-3.30% 103.01~105.03 |
101�12�31� $24,000�� 10,000�� 0.44%-3.64% 1.70%-6.63% 102.01~103.03 |
101�6�30� $39,000�� 10,000�� 0.59%-3.81% 1.70%-6.66% 102.01~103.03 |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| $59,000�� 20,000�� 0.51%-7.00% 0.46%-6.75% 101.01~103.03 |
�������������
| � ���� ���� � � � |
102�6�30� $25,000�� 0.80%-1.87% 102.09~104.03 |
101�12�31� $15,000�� 1.97% 104.03 |
101�6�30� $20,000�� 1.57%-2.07% 101.08~104.03 |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| $ 5,000�� 1.54% 101.08 |
��� ��������
| �������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ����� ������ |
102�6�30� $ 1,029,701 1,535,730 $ 2,565,431 |
101�12�31� $ 1,224,757 1,572,004 $ 2,796,761 |
101�6�30� $ 1,168,989 1,503,105 $ 2,672,094 |
101�1�1� | |
| $ 1,310,041 1,533,060 $ 2,843,101 |
- 32 -
� ( ) �����
| ����� | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ��� ��������� � ��������� ������ ��������� ������ |
102�6�30� | 101�12�31� | 101�6�30� | 101�1�1� | |||||
| � � |
��� | � � ��� |
� � ��� |
� � ��� |
|||||
| $ 656,134 208,765 150,441 14,361 $ 1,029,701 |
100.00 100.00 100.00 100.00 |
$ 641,137 100.00 209,904 100.00 356,360 100.00 17,356 100.00 $ 1,224,757 |
$ 713,854 100.00 210,960 100.00 230,920 100.00 13,255 100.00 $ 1,168,989 |
$ 780,943 100.00 230,681 100.00 284,725 100.00 13,692 100.00 $ 1,310,041 |
(� ) ������
| ��������� ��� ��������� ������� |
102�6�30� | 102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�6�30� | 101�6�30� | 101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
��� | � � ��� |
� � ��� |
� � ��� |
|||||
| $ 1,383,083 152,647 $ 1,535,730 |
22.06 40.00 |
$ 1,412,336 22.06 159,668 40.00 $ 1,572,004 |
$ 1,384,802 22.06 118,303 40.00 $ 1,503,105 |
$ 1,412,508 22.06 120,552 40.00 $ 1,533,060 |
����������������� 101 � 7 ������ ����������������������������� � 55,652 ���
������������������
==> picture [410 x 39] intentionally omitted <==
==> picture [411 x 77] intentionally omitted <==
(� ) ����������������������������
102�1�1� 101�1�1� �6�30� �6�30�
==> picture [398 x 76] intentionally omitted <==
�����
- 33 -
�����
| ���������� ����� ���������� ������ ���������� �� ���������� ������ |
102�1�1� �6�30� $ 7,225 ( 1,139 ) 28,796 ( 8,390) $ 127,230 |
101�1�1� �6�30� |
|---|---|---|
| $ 6,119 ( 19,722 ) 36,987 ( 2,249) $ 120,177 |
��� ������������
| ����������� ��� ���������� ��������� ��������� |
102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� $ 6,966,012 2,563,968 1,183,848 - $10,713,828 |
101�6�30� $ 7,577,960 3,288,342 1,214,891 - $12,081,193 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 6,327,327 2,650,560 1,204,800 - $10,182,687 |
$ 4,647,900 3,331,234 1,232,798 81,848 $ 9,293,780 |
102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 ��6 � 30 �� 1 � 1 ��� ������������������������� 150,600 � �� 160,567 ��� 164,777 ��� 225,638 ��� 102 � 4 ����� ���������������� 780 ���101 � 2 ������ ����������������� 57,306 ������� 56,174 ���
� ��� ������ ��
| ���������� ������������ ��������� ����� ����������� � ���������� � � |
102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� $ 498,012 426,389 71,623 1,892,383 430,896 404,877 101,379 72,379 $ 2,973,537 |
101�6�30� $ 498,595 426,690 71,905 1,881,308 431,729 201,258 101,379 13,990 $ 2,701,569 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 490,672 429,716 60,956 2,145,552 459,740 200,271 101,379 - $ 2,967,898 |
$ 507,131 426,655 80,476 1,669,282 426,515 207,369 103,846 61,338 $ 2,548,826 |
- 34 -
�������������
| ����������� ��������� ��� ��������� � ��������� � ��������� ��� ��������� ��� ��������� �� |
102�6�30� $ 50,006 45,500 3,000 2,073 800 - $ 101,379 |
101�12�31� $ 50,006 45,500 3,000 2,073 800 - $ 101,379 |
101�6�30� $ 50,006 45,500 3,000 2,073 800 - $ 101,379 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 50,006 45,500 3,000 2,073 800 2,467 $ 103,846 |
��������������������������� ���������
������������ 101 � 2 ������������ 101 � 3 �� 6 ������������������� 1,408 ��� ��������������� 1,059 ���
� ��� ������ ��
| ��������� � � ������ ������� ������� ���� ����� |
102�6�30� $ 1,581,625 720,024 354,812 290 166,098 15,530 $ 2,838,379 |
101�12�31� $ 1,581,625 731,985 356,761 393 179,767 22,076 $ 2,872,607 |
101�6�30� $ 1,581,625 742,373 333,903 540 167,528 58,949 $ 2,884,918 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 1,581,625 753,183 368,639 1,035 176,279 51,219 $ 2,931,980 |
������������������������
==> picture [307 x 59] intentionally omitted <==
- 35 -
������������
102 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
| � � ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� � � ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���� ���� � � ���� ���� |
� | � $ 1,581,625 - - - 1,581,625 - - - - - $ 1,581,625 |
������ $ 1,236,633 535 ( 550) 151 1,236,769 504,648 12,647 ( 550) - 516,745 $ 720,024 |
������� ������� $ 1,354,797 $ 6,234 34,321 - ( 135,463) ( 296) 16,767 - 1,270,422 5,938 998,036 5,841 52,424 103 ( 135,462) ( 296) 612 - 915,610 5,648 $ 354,812 $ 290 101�1�1��6�3 |
������� ������� $ 1,354,797 $ 6,234 34,321 - ( 135,463) ( 296) 16,767 - 1,270,422 5,938 998,036 5,841 52,424 103 ( 135,462) ( 296) 612 - 915,610 5,648 $ 354,812 $ 290 101�1�1��6�3 |
� � � � $ 1,343,085 9,795 ( 9,962) 6,214 1,349,132 1,163,318 29,667 ( 9,962) 11 1,183,034 $ 166,098 0� |
����� $ 22,076 15,166 - ( 21,712) 15,530 - - - - - $ 15,530 |
� � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 5,544,450 59,817 ( 146,271) 1,420 5,459,416 2,671,843 94,841 ( 146,270) 623 2,621,037 $ 2,838,379 |
|||||||||
| � | � $ 1,581,625 - - - 1,581,625 - - - - - $ 1,581,625 |
������ $ 1,232,272 2,115 - ( 148) 1,234,239 479,089 12,767 - 10 491,866 $ 742,373 |
������� $ 1,288,640 21,373 ( 1,961) 3,366 1,311,418 920,001 59,624 ( 1,959) ( 151) 977,515 $ 333,903 |
������� $ 7,975 - ( 476) - 7,499 6,939 400 ( 380) - 6,959 $ 540 |
� | ����� $ 51,219 10,215 - ( 2,485) 58,949 - - - - - $ 58,949 |
� | � | |
| $ 5,450,628 55,685 ( 3,207) ( 361) 5,502,745 2,518,648 102,518 ( 3,109) ( 230) 2,617,827 $ 2,884,918 |
� ��� ���� ��
| ������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � � ������ ������ |
102�6�30� $ 1,538,210 428,887 1,967,097 117,621 $ 1,849,476 |
101�12�31� $ 1,538,210 428,887 1,967,097 99,049 $ 1,868,048 |
101�6�30� $ 1,538,210 428,887 1,967,097 80,477 $ 1,886,620 |
101�1�1� | |
| $ 1,538,210 428,887 1,967,097 61,904 $ 1,905,193 |
����������� 99 � 4 �������������� �� B ��������������������������� ������������ 4 � 15 ����
��� ����
| ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���� � � |
102�6�30� $ 164,485 6,127 $ 170,612 |
101�12�31� $ 175,857 1,021 $ 176,878 |
101�6�30� $ 189,852 17,165 $ 207,017 |
101�1�1� | |
| $ 119,559 1,609 $ 121,168 |
��� ���������
| ������ ������ ������ |
102�6�30� $ 23,658,629 309,094 71,054 $24,038,777 |
101�12�31� $ 11,259,482 316,051 99,425 $11,674,958 |
101�6�30� $ 12,990,453 559,895 3,139 $13,553,487 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 11,236,270 544,952 4,509 $11,785,731 |
- 36 -
��� ����
| ���� | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������� ���� ��������� ���� ������ ������ ������ ���� � � |
102�6�30� $ 2,664,717 1,109,705 993,969 968,033 772,266 515,865 307,070 228,039 418,991 $ 7,978,655 |
101�12�31� $ 1,671,862 1,158,902 166,815 997,110 499,185 145 111,972 503,574 386,786 $ 5,496,351 |
101�6�30� $ 1,379,929 1,272,501 1,424,828 1,050,295 495,441 529,762 187,394 321,727 394,342 $ 7,056,219 |
101�1�1� | |
| $ 817,187 1,316,285 102,244 863,788 457,695 122 137,291 332,333 387,613 $ 4,414,558 |
��� �����
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ���� ������ ������ ������� ���� � � |
102�6�30� $ 2,277,573 36,037,608 53,808,116 83,910,327 18,193,500 198,915,937 20,367 $ 393,163,428 |
101�12�31� $ 2,974,630 31,647,141 52,960,380 87,548,604 23,138,500 194,147,946 24,660 $ 392,441,861 |
101�6�30� $ 2,389,702 28,322,857 50,659,081 88,990,835 21,960,500 183,574,913 10,764 $ 375,908,652 |
101�1�1� | |||
| $ 3,695,949 28,411,093 50,602,247 86,199,374 24,478,500 176,981,336 5,145 $ 370,373,644 |
��� ������
| ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������ ��������� |
102�6�30� $ 21,034,328 4,079,824 $25,114,152 |
101�12�31� $ 23,072,123 - $23,072,123 |
101�6�30� $ 23,142,490 - $23,142,490 |
101�1�1� | |
| $ 20,230,280 - $20,230,280 |
������
| � � 94��4���� 10�� 95��1����7 �� 96��1����7 �� 96��2����7 �� 96��3����5 ��� 97��1����7 � |
���� 94.08.26- 104.08.26 95.12.27- 102.12.27 96.02.13- 103.02.13 96.03.12- 103.03.12 96.09.26- 102.03.26 97.06.17- 104.06.17 |
� � |
102�6�30� $ 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 - 2,400,000 |
101�12�31� $ 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,400,000 |
101�6�30� $ 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,400,000 |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��08.26������ �2.30% ��12.27������ � A���02.13���� ��� B���02.13���� ���2.55% ��03.12������ � ��09.26�����1 �03.26������ � A���06.17���� ���3.90% B���06.17���� ��� |
$ 3,000,000 2,000,000 2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,400,000 |
�����
- 37 -
�����
| � � ���� 99��1����7 �� 99.05.18- 106.05.18 99��2����7 �� 99.09.29- 106.09.29 100��1���� 7�� 100.11.10- 107.11.10 101��1���� 7�� 101.06.27- 108.06.27 �����94�� �1-1����7 �� 94.06.28- 101.06.28 �����91�� �1-1����7 �� ��98.06.28 �� ������ ������������ |
� � �05.18������� ��2.98% �09.29������� ��2.10% �11.10������� ��1.95% �06.27������� ��1.75% ����������� �������3� ���������� ��������20% � |
102�6�30� $ 2,000,000 2,000,000 3,500,000 3,000,000 4,160 240 20,904,400 129,928 $ 21,034,328 |
101�12�31� $ 2,000,000 2,000,000 3,500,000 3,000,000 4,460 240 22,904,700 167,423 $ 23,072,123 |
101�6�30� $ 2,000,000 2,000,000 3,500,000 3,000,000 36,520 240 22,936,760 205,730 $ 23,142,490 |
101�1�1� | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 2,000,000 2,000,000 3,500,000 - 90,900 240 19,991,140 239,140 $ 20,230,280 |
||||||
��������������������� ���������
���� 102 � 2 � 7 ������������ 5 ����� �������������� 150,000 ����������� 20 ������������ 0%����������� 4,009,661 � ��������� 38,252 �������������� 2.63%�� ����������� 433,337 ������������
-
( ) ������������������������������ ������������ 101.89%���
(� ) ������
-
������ 30 �������������� 30 ���� �� 20 ������������������������ ��������������������������� ���������������������������� ������������ 130%������������� �����������������
-
��� 90%���������������������� ����������������������
-
38 -
-
��������������������������� �������������������������
��������������������������� �� 0.375%�������������
-
(� ) ������������
-
����������������
-
��������������������������� ���������� 41 ���������� 10 ���� ��������������������������� ��������������������������� �����
-
(1) �������� 60 ����������� 30 ��� ���������������������� 5 ���
-
(2) ������������������������� ����������� 15 ������������� ������������������������� ��� 1 ���
-
(3) �������������������
-
-
���������� 15.24 ������������� 1� 29.569��
-
��������������������������� ��������������������������� ����
-
���������
-
(1) ������������������������� ������� 30 ����������������� ���������������
-
(2) ������������������������� ������������������������� ���
-
-
39 -
-
(3) ������������������������� �������������������������
��� ������
| ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ����� ������� ����� |
102�6�30� $ 478,892 182,479 100,000 35 $ 761,406 |
101�12�31� $ 730,962 177,008 - 35 $ 908,005 |
101�6�30� $ 707,426 156,489 - 45 $ 863,960 |
101�1�1� | |
| $ 459,005 137,930 213,870 78 $ 810,883 |
��������� 100 ����������������� ������������������������������ ������������
������������
| 102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�6�30� | 101�6�30� | 101�1�1� | 101�1�1� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� | $ | 100,000 | $ | - | $ | - | $ | 213,870 |
| ����� | 102.07.01 | - | - | 101.01.02 | ||||
| ������ | $ | 100,007 | $ | - | $ | - | $ | 213,870 |
| ���� | ||||||||
| 102�6�30� | 101�12�31� | 101�6�30� | 101�1�1� | |||||
| �������� | $ | 606,281 | $ | 609,057 | $ | 613,109 | $ | 620,865 |
| ������ | 103,574 | 80,673 | 76,410 | 65,454 | ||||
| ������ | 9,421 | 8,115 | 5,858 | 4,361 | ||||
| $ | 719,276 | $ | 697,845 | $ | 695,377 | $ | 690,680 |
��� ����
��� �������
������
���������������������������� ����������� 6%������������������ ��� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ��������� 51,578 ��� 48,965 ��������������
������
���������������������������� ���������� 2%����������������
- 40 -
���������������������������� �������������� 102 � 2 � 20 ���������� ����������������������������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ���������� 12,260 ��� 10,141 ������ 101 � 12 � 31 �� 1 � 1 ��������� ���������
����������
| ���������� | ||
|---|---|---|
| � � � ���������� ������� |
� � |
� |
| 101�12�31� 1.75% 1.50% 2.50% |
101�1�1� | |
| 1.75% 2.00% 2.50% |
����������������������������
| ��������� ��������� �������� ��������� �������� |
101�12�31� $ 978,015 (279,571) 698,444 ( 112,631 ) 23,244 $ 609,057 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|
( |
$ 857,300 260,879) 596,421 - 24,444 $ 620,865 |
���������������������������� ������������������
| �������������� | ���� | ||
|---|---|---|---|
| ���� ���� ���� � � |
101�12�31� 39.42% 36.82% 23.69% 0.07% 100.00% |
101�1�1� | |
| 40.75% 35.25% 23.87% 0.13% 100.00% |
��� ����
| ���� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ��������� �� � � � � � |
102�6�30� | 101�12�31� $ 255,878 89,108 49,044 8,124 $ 402,154 |
101�6�30� | 101�1�1� | |||
| $ 261,192 100,725 56,741 8,177 $ 426,835 |
$ 260,016 89,731 77,319 8,124 $ 435,190 |
$ 238,720 106,517 32,405 8,126 $ 385,768 |
- 41 -
��� � �
� ( ) � �
� � �
| � � � | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| �������� ���� ���������� ������ ����� |
102�6�30� 4,500,000 $ 45,000,000 2,242,260 $ 22,422,596 |
101�12�31� 4,500,000 $ 45,000,000 2,242,260 $ 22,422,596 |
101�6�30� 4,500,000 $ 45,000,000 2,118,560 $ 21,185,604 |
101�1�1� | |
| 4,500,000 $ 45,000,000 2,118,560 $ 21,185,604 |
������������ 10 �������������� �����
(� ) ����
��������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���������������������
(� ) ���������
��������������������������� ����������������� 30%���������� ����������������������������� �������������������
-
92%������
-
2%����������
-
6%������
���������������������������
��������������������������� 10%� ���������������������������
- �������������� 15%�
��������������������������� ����������������������������� ����������� 25%������������
- 42 -
���������� 102 � 6 � 19 �� 101 � 6 � 26 �� � 101 �� 100 ����������
| �101 ��100 � | ����� | ����� | � | ��� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ ������ ���� ���� |
� � |
� � 100�� $ 711,970 - 529,640 1,131,311 $ 2,372,921 |
������� | |||
| 101 �� $ 769,012 173,800 515,720 1,105,434 $ 2,563,966 |
101 �� $ 0.230 0.493 |
100�� | ||||
| $ 0.250 0.534 |
��������������������������� �������� 140,970 ��� 144,431 ���� 101 �� 100 � �����������
101 ������������ 9,315 ����������� ���������� 1 ����� 11.35 ���������� ����������� 12,575 ��� 100 ����������� ��� 10,568 ����������������������� � 1 ���� 10.25 ��������������������� � 2,642 ���
����������������� 87 ��������� ����������������������������� ��������������������
��������������������������� ����������������������������� ������� 10%�������������������� ����
��� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ��������� ��������������� 100,000 ��� 72,000 ���� ����������������������������� ����������������������������� ��������������������
- 43 -
��������������������������� �����������������
(� ) ���� IFRSs ����������
����� 101 � 4 � 6 ���������� 1010012865 � ����������������������������� �������������������������� IFRS 1 ���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������������������������������ �����������������������
������������������������� IFRS 1 ����������������������������� ���
(� ) ������
102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������������ �������������������
| 102�1�1��6�30� ���� ����������� �������� ������������� ������������ ��� ���� 101�1�1��6�30� ���� ����������� �������� ������������� ������������ ��� ���� |
������� ( $ 192,582 ) ( 38,883 ) ( 5,049 ) - ($ 236,514) ( $ 19,945 ) 55,314 ( 136,122 ) - ($ 100,753) |
������� ������� ������� ������ $ 18,782 - - ( 7,030) $ 11,752 $ 30,197 - - ( 5,946) $ 24,251 |
� | � |
|---|---|---|---|---|
| ( ( ( ( ( ( ( |
( ( |
( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 173,800 ) 38,883 ) 5,049 ) 7,030) $ 224,762) $ 10,252 55,314 136,122 ) 5,946) $ 76,502) |
- 44 -
��� �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ���� � � � ����� ����� � � � ������ � � � � ���� � � � ���� ����� � � � � � � |
102�1�1� �6�30� $ 4,272,820 470,372 302,060 129,478 120,096 110,578 5,405,404 1,695,060 1,020,173 229,296 78,890 3,023,419 $ 2,381,985 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 3,601,419 460,278 365,209 147,985 51,497 60,249 4,686,637 1,788,289 601,947 168,346 109,136 2,667,718 $ 2,018,919 |
��� ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ����� ��������� ������ ����� � � � � ����� ������� ������� �������� ������� ������� ����� � � � � � � |
102�1�1� �6�30� $ 516,595 461,710 364,940 104,423 1,447,668 51,023 49,686 44,958 36,866 22,175 18,006 32,978 255,692 $ 1,191,976 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 268,488 498,556 333,410 82,087 1,182,541 41,225 46,328 35,665 40,339 23,219 18,476 37,544 242,796 $ 939,745 |
- 45 -
��� ���������������������
| �������� ���� ������ � � � � �������� ���� ������ � � � � � � |
102�1�1� �6�30� $ 1,370,210 28,865 15,871 1,414,946 ( 554,094 ) ( 227,008 ) ( 28,454) ( 809,556) $ 605,390 |
101�1�1� �6�30� |
|---|---|---|
| $ 305,125 19,644 ( 37,332) 287,437 159,116 ( 31,284 ) 8,543 136,375 $ 423,812 |
��� ��������������
| �������������� | |||
|---|---|---|---|
| � � � � � � � � ��������� ���� ������������� �� ������� � � � � |
102�1�1� �6�30� $ 5,815 ( 765 ) ( 1) $ 5,049 102�1�1� �6�30� $ 4,672 - - 22,072 $ 26,744 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 48,716 87,406 - $ 136,122 101�1�1� �6�30� |
|||
| $ 4,581 56,174 18,627 26,325 $ 105,707 |
��� ���������
- 46 -
��� ������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ����� ���� ��������� ������� ����� � � � � |
102�1�1� �6�30� $ 1,230,218 101,326 100,000 85,357 63,838 86,548 $ 1,667,287 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 1,152,381 91,638 72,000 134,547 59,106 85,756 $ 1,595,428 |
��� �������
| ������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ���� |
102�1�1� �6�30� $ 94,841 $ 19,992 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 102,518 $ 20,013 |
��� ���������
| ��������� | |||
|---|---|---|---|
| ���� � � � ����� � � � ������� � � � � |
102�1�1� �6�30� $ 193,699 193,395 170,792 82,668 71,794 274,099 $ 986,447 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 190,942 212,116 150,881 85,028 69,339 302,051 $ 1,010,357 |
��� ���
� ( ) ���������
���������������
| ������� ����� ������� ������� ����������� |
102�1�1� �6�30� $ 55,432 ( 2,444) 52,988 186,968 $ 239,956 |
101�1�1� �6�30� |
101�1�1� �6�30� |
|---|---|---|---|
( |
$ 49,896 3,866 53,762 52,459 $ 106,221 |
- 47 -
�����������������������
| ���� ������������ �� ������������ �� ����������� ����� ����� ��������� �������� ����� ������� ����� ���� ���� ��������� ������� ����������� |
102�1�1� �6�30� $ 2,094,536 $ 356,071 ( 56,477 ) ( 23,052 ) 96,806 ( 373,348 ) 42,032 42,032 ( 96,033 ) - 283,001 ( 2,444 ) 13,400 $ 239,956 |
101�1�1� �6�30� |
|---|---|---|
| $ 1,655,950 $ 281,511 ( 50,800 ) ( 39,324 ) ( 23,422 ) ( 167,965 ) 42,294 42,294 49,154 31 3,274 3,866 7,602 $ 106,221 |
(� ) ��������
-
102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 ��6 � 30 �� 1 � 1 �� ������������� 140,950 ��� 11,122 ��� 230,121 ��� 23,184 ���
-
101 ���������������������� 5.63%� 100 ���������������� 10.02%�
-
������� 86 �����������
-
��������������� 87 ������������ ����������������������������� ����������������������������� ������������������� 101 �������� ����������������������������� ����
-
48 -
(� ) �������
���������������������� 99 ��� ��� ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ������ ������ ��������102�9 �9��������� ���������� ��� ������ ������ ��������102�9 �9��������� ���������� ��� |
102�1�1� �6�30� $ 0.83 $ 0.79 $ 0.74 $ 0.71 |
������ 101�1�1� �6�30� |
|
| $ 0.69 $ 0.66 $ 0.69 $ 0.66 |
������������������������ ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| ���� �������������� ��������� ������������� � � �������������� ������ �������������� ��������� ���� �������������� ������ |
102�1�1� �6�30� $ 1,854,580 ( 1,690) $ 1,852,890 102�1�1� �6�30� 2,242,260 231,540 15,306 2,489,106 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 1,549,729 - $ 1,549,729 ����� 101�1�1� �6�30� |
|||
| 2,231,692 - 15,406 2,247,098 |
- 49 -
����� 101 ��������������������� ���������������������������� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������������ 100 ������� ����� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ��������������� ��� 0.73 �� 0.72 ���� 0.69 �� 0.69 ��
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ����������������������
��� �����
���������������������
� � � � � � � � � � � � ����������������� ��� ��� ����������������� ��� ���� ����������������� ��� ���� ���������������� ��� ������������������ �������������� ������������������ ������������ ������������������ ������������ ���������������� ������������ ���������������� ������������ �������������� ������������ ���������������� ������������ ���������������� ������������ ������������������ ������������ ������������������ ������������ ���������������� ������������ ���������������� ����������� ������������������ �������� ���������������� ���������������� �
�����
- 50 -
�����
==> picture [427 x 44] intentionally omitted <==
-
���������������� ���������������� ����
-
���������������� ���������������� ����
-
����� ���������������� �������������
���������������������������� ����������
� ( ) ������
| ������ | ||
|---|---|---|
| ���� ���� � � � � ���� ���� 1�1��6�30� 102� $ - $ 625,000 0.40%-0.44% $ 808 101� $ 140,000 $ 700,000 0.68%-0.72% $ 807 � � � � � ���� � � � � ������ � � � � � � ����� � � ���� ���� ���� ����� � � � � 1�1��6�30� 102� ����� 3� $ 1,332 $ 1,207 $ 1,207 $ - ��� ������� ����� ��� 10� 62,055 57,200 57,200 - ��� ������� ���� ����� 1,845,000 1,845,000 1,845,000 - ������ �� ������� ���� 800,000 750,000 750,000 - ����� ������� ����� 612,436 612,436 612,436 - ���� ������� ���� 847,000 595,000 595,000 - ��� ������� ���� 400,000 400,000 400,000 - ������ ������� ���� 383,000 242,000 242,000 - ������ ������� ���� 455,000 - - - ���/�� ���� ������� ���� 200,000 - - - ���� ������� ���� 200,000 - - - ��� ������� ���� 135,840 - - - ��� ������� � � $4,502,843 $4,502,843 $ - |
���� | |
| $ 808 $ 807 ������ � � � � � � � � |
||
| 102� 101� � � � � � � � ����� 1�1��6�30� 102� ����� 3� ����� ��� 10� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� � � |
||
| ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� |
(� ) � �
�����
- 51 -
�����
| � � 101� ����� ����� ��� ���� � � |
� � � ����� 3� 8� ����� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� |
���� � � $ 1,257 62,358 1,850,000 2,000,000 847,000 324,000 100,000 90,899 550,000 35,526 |
���� $ 1,073 53,549 1,850,000 1,160,000 847,000 324,000 70,000 8,913 - - $4,314,535 |
� � |
� � ���� $ - - - - - - - - - - $ - |
����� ��� ��� ������ �� ���� ��� ���/�� ���� ��� ��� ���/�� ���� ���� |
������ � � � � � � � � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� $ 1,073 53,549 1,850,000 1,160,000 847,000 324,000 70,000 8,913 - - $4,314,535 |
|||||||
| ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� |
==> picture [411 x 60] intentionally omitted <==
(� ) � �
| � � | ||||
|---|---|---|---|---|
| ����� � � � � 1�1��6�30� 102� ���� $ 311,676 ����� 43,000 ����� 60,000 ���� 11,000 ���� 3,000 � � 101� ���� $ 307,200 ����� 41,000 ����� 60,000 ���� 14,000 ���� 3,000 � � |
���� $ 18,190 18,000 30,000 11,000 3,000 $ 80,190 $ 307,200 33,000 30,000 12,000 3,000 $ 385,200 |
���� ���� $ 91 90 150 55 15 $ 401 $ 1,536 165 150 60 15 $ 1,926 |
���� 0.60%-0.75% 0.50% 0.60% 0.50% 0.60% 0.60%-0.75% 0.50% 0.60% 0.60% 0.60% |
� � � � � |
| ��� ���� �������� ����� ���� ��� ���� �������� ����� ���� |
(� ) ������
| ���� ���� |
102 �6�30� $ 14,730 - $ 14,730 |
101 �12�31� $ 3,864 7,118 $ 10,982 |
101 �6�30� $ - - $ - |
101 �1�1� | 101 �1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ - - $ - |
- 52 -
(� ) �����������
102 � 6 � 30 � 101 � 12 � 31 � 101 � 6 � 30 � 101 � 1 � 1 �
| ������ ���� ���� ������ ���� ���� |
$ 292,067 10,220 $ 302,287 $ 7,895 365 $ 8,260 |
$ - - $ - $ 6,085 213 $ 6,298 |
$ 220,432 6,556 $ 226,988 $ 7,970 260 $ 8,230 |
$ - - |
|---|---|---|---|---|
| $ - | ||||
| $ 4,592 137 |
||||
| $ 4,729 |
(� ) ������������
| ���� 1�1��6�30� 102� 101� |
�������� | �������� | �������� | �������� | � � � � � � � |
� � � � � � � |
� � � � � � � |
� � � |
� � � |
� � � |
� � � |
������ � � |
������ � � |
������ � � |
������ � � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � $ 50,000 $ 100,000 |
� � |
� � |
� � |
||||||||||
| $ 800,000 $ 500,000 |
$ 400,000 $ 400,000 |
$ - $ - |
$ 100,000 $ 350,000 |
$ 100,000 $ 200,000 |
$ 2,839,387 $ 8,523,590 |
$ 199,830 $ - |
(� ) ���������������������
==> picture [410 x 121] intentionally omitted <==
(� ) � �
102�6�30� 101�12�31� 101�6�30� 101�1�1�
��������� ��������� ���� 5%� $ 39,783,335 $ 35,933,487 $ 34,193,138 $ 33,960,837 ���� 0%-6.36% 0%-6.37% 0%-6.37% 0%-6.37%
����
==> picture [228 x 44] intentionally omitted <==
- 53 -
(� ) �����
| ����� | |||
|---|---|---|---|
| ���� ���� |
102�1�1� �6�30� $ 146,873 2,618 $ 149,491 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 53,323 440 $ 53,763 |
(� ) ����
| ���� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ��������� ��������� ���������� �������� �������� ��������� |
102�1�1��6�30� � � � $ 35,817 1 3,486 - 22,109 1 3,977 - 115,995 4 14,925 1 6,913 - $ 203,222 7 |
101�1�1��6�30� | |||||
| � | � $ 35,817 3,486 22,109 3,977 115,995 14,925 6,913 $ 203,222 |
� | � $ 44,033 1,989 24,134 3,940 78,113 54,404 5,709 $ 212,322 |
� | |||
| 2 - 1 - 3 2 - 8 |
��������������������������� ��������������������
(�� ) ����������
| ���������� | |||
|---|---|---|---|
| ������ ����� |
102�1�1� �6 �30� $ 71,523 1,029 $ 72,552 |
101�1�1� �6 �30� |
|
| $ 61,592 877 $ 62,469 |
��������������������������� ����������������������������� �����������������������������
��� �����
| ����� | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����������� ������� ����������� �� |
102�6�30� | 101�12�31� $ 3,000,000 2,647,600 $ 5,647,600 |
101�6�30� | 101�1�1� | |||
| $ 4,000,000 2,626,400 $ 6,626,400 |
$ 3,000,000 2,646,300 $ 5,646,300 |
$ 2,500,000 671,100 $ 3,171,100 |
- 54 -
���������������������������� ������������������������������ ���������������������������
��� ���������������
-
������������������ 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ��������������� �����������
-
( ) ����������������������������� ����������
| ��1� 1��5� ��5� � � |
102�6�30� $ 307,773 608,019 131,839 $ 1,047,631 |
101�12�31� $ 277,990 525,312 119,872 $ 923,174 |
101�6�30� $ 288,606 551,949 91,259 $ 931,814 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 303,289 678,727 66,678 $ 1,048,694 |
- (� ) �����������������
��������
102�6�30� 101�6�30�
| ���� ���� ���� ���� � � � � � ������ ������ ���� ������ ���� ���� ����� �������� ���� ��������� ������ |
$ 5,030,351 1,922 16,308 40,266,656 5,680,587 332,819 2,094,559 252,935 $ 53,676,137 $ 1,937 92 2,094,559 50,666,103 913,446 $ 53,676,137 |
$ 3,066,183 1,949 1,000 38,225,516 4,096,162 356,234 3,055,753 167,852 $ 48,970,649 $ 1,548 160 3,055,753 45,498,101 415,087 $ 48,970,649 |
|---|---|---|
- 55 -
������
| ������ | ||
|---|---|---|
| 102�1�1� �6�30� ���� ���� $ 17,122 ������ 598,531 ������� 118,103 ������� 175,094 ���� 2,207 911,057 ���� � � � 20,963 � � � 12 � � � 2,135 ���� 304 ����� 37 ����� 12 ������� - ������� - 23,463 ������� 887,594 ����� 1,109 ������� $886,485 ������� 102�6�30� ���� $ 5,030,351 ���� 1,922 ���� 16,308 � � 40,266,656 � � � 5,680,587 ������ � � 176,813 ����� 24,345 ���� 131,661 ������ 2,094,559 ���� 252,935 � � $ 53,676,137 |
101�1�1� �6�30� |
|
| $ 12,447 462,092 - - 1,547 476,086 12,447 - 160 219 26 8 312,815 465,731 791,406 ( 315,320 ) 980 ($316,300) 101�6�30� |
||
| $ 3,066,183 1,949 1,000 38,225,516 4,096,162 198,491 26,082 131,661 3,055,753 167,852 $ 48,970,649 |
- 56 -
�� 102 � 6 � 30 �� 101 � 6 � 30 ���������� ����������������������������� �� 851,524 ��� 728,676 ���
��� �������
��
- 57 -
��� ��������������
����������������������
� � � � ����� � � � � � � � � � � � � � ���� � � � � ����� � � � � � � ����� � � � � � � � � � � � � � � � ���� � � ���� ���� |
102�6�30� | 102�6�30� | � � � $ 40,786,466 5,440,125 1,194,349 956,289 565,378 495,134 249,906 22,228 4,321 - 51,700,712 2,653,972 2,345,044 1,969,244 1,498,316 1,335,927 329,173 190,893 120,587 71,738 29,670 |
101�12�31� � � � � � � � $ 1,267,880 29.136 $ 36,940,940 2,153,765 3.759 8,096,003 42,597 30.27 1,289,420 226,826 4.678 1,061,095 1,583,772 0.3375 534,523 16,212 38.61 625,936 783 23.83 18,659 259 46.95 12,144 65 29.30 1,909 - - - 1,721,852 29.136 50,167,884 477,941 4.678 2,235,810 67,537 30.27 2,044,353 679,135 3.759 2,552,870 5,527,286 0.3375 1,865,459 24,726 38.61 954,664 5,013 46.95 235,339 8,795 23.94 210,541 2,567 29.30 75,222 205 31.94 6,556 722 23.83 17,203 |
101�12�31� � � � � � � � $ 1,267,880 29.136 $ 36,940,940 2,153,765 3.759 8,096,003 42,597 30.27 1,289,420 226,826 4.678 1,061,095 1,583,772 0.3375 534,523 16,212 38.61 625,936 783 23.83 18,659 259 46.95 12,144 65 29.30 1,909 - - - 1,721,852 29.136 50,167,884 477,941 4.678 2,235,810 67,537 30.27 2,044,353 679,135 3.759 2,552,870 5,527,286 0.3375 1,865,459 24,726 38.61 954,664 5,013 46.95 235,339 8,795 23.94 210,541 2,567 29.30 75,222 205 31.94 6,556 722 23.83 17,203 |
1 | 01 �6�30� | � � � $ 42,438,452 8,813,235 1,593,282 674,882 436,213 743,708 8,395 30,573 4,910 147,053 48,873,288 3,031,971 2,424,860 1,353,621 1,641,495 1,858,866 340,608 253,362 137,844 3,977 9,024 |
1 | 01 �1�1� | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 1,354,132 1,401,011 42,839 194,962 1,856,132 12,596 10,474 484 150 - 1,716,491 541,075 84,112 507,145 4,918,962 33,984 7,167 8,113 4,193 2,253 1,244 |
� � 30.12 3.883 27.88 4.905 0.3046 39.31 23.86 45.93 28.76 - 30.12 4.905 27.88 3.883 0.3046 39.31 45.93 23.53 28.76 31.84 23.86 |
� � $ 1,267,880 2,153,765 42,597 226,826 1,583,772 16,212 783 259 65 - 1,721,852 477,941 67,537 679,135 5,527,286 24,726 5,013 8,795 2,567 205 722 |
� � 29.136 3.759 30.27 4.678 0.3375 38.61 23.83 46.95 29.30 - 29.136 4.678 30.27 3.759 0.3375 38.61 46.95 23.94 29.30 31.94 23.83 |
� � $ 1,419,346 2,285,590 52,428 143,409 1,161,687 19,801 357 655 168 4,918 1,634,558 644,278 79,791 351,043 4,371,492 49,491 7,294 10,623 4,730 127 384 |
� � 29.90 3.856 30.39 4.706 0.3755 37.56 23.53 46.7 29.14 29.90 29.90 4.706 30.39 3.856 0.3755 37.56 46.70 23.85 29.14 31.26 23.53 |
� � $ 1,396,185 1,477,083 61,625 282,881 2,745,405 20,954 318 184 492 4,109 1,486,017 437,493 62,694 711,700 4,473,755 40,225 8,872 14,786 4,445 80 28,188 |
� � 30.29 3.899 30.75 4.812 0.3904 39.20 23.31 46.74 29.66 30.29 30.29 4.812 30.75 3.899 0.3904 39.20 46.74 23.41 29.66 32.22 23.31 |
� � � |
|||
$ 42,290,437 5,759,147 1,894,955 1,361,223 1,071,806 821,408 7,409 8,597 14,588 124,465 45,011,451 2,105,217 1,927,846 2,774,919 1,746,554 1,576,810 414,673 346,135 131,842 2,579 657,067 |
- 58 -
��� �������
��
��� ����
� ( ) ��������
| ���� ������� ���������� � ���������� ������ ��������� ���������� ������� �������� �������� ���������� ���������� �� ���������� ��������� ���� ��������� ���������� ������ ��������� ���� ����� ���������� ���� ���������� ����� ������ ���� ������� ���������� � ���������� ������ ��������� |
102�6�30� � � � � � � � � $ 6,448,001 $ 6,448,001 75,136,585 75,136,585 16,400,551 16,400,551 138,009 138,009 8,636,162 8,636,162 21,700,706 21,700,706 314,135,911 314,135,911 18,201,156 18,201,156 2,699,776 2,716,705 10,182,687 10,182,687 101,379 101,379 2,866,519 2,866,519 24,038,777 24,038,777 4,728,043 4,728,043 8,081 8,081 7,978,655 7,978,655 393,163,428 393,163,428 4,729,928 4,729,928 20,384,224 20,384,224 761,406 761,406 101�6�30� � � � � � � � � $ 5,167,721 $ 5,167,721 84,572,977 84,572,977 17,184,597 17,184,597 213,948 213,948 |
101�12�31� | 101�12�31� |
|---|---|---|---|
| � � � � � � � � $ 5,509,841 $ 5,509,841 82,818,608 82,818,608 16,110,835 16,110,835 180,242 180,242 23,741,992 23,741,992 19,959,548 19,959,548 280,219,426 280,219,426 11,865,864 11,865,864 2,223,302 2,234,523 10,713,828 10,713,828 101,379 101,379 2,872,158 2,872,158 11,674,958 11,674,958 3,745,032 3,745,032 12,819 12,819 5,496,351 5,496,351 392,441,861 392,441,861 4,767,423 4,767,423 18,304,700 18,304,700 908,005 908,005 101�1�1� |
� � � � |
||
| � � � � $ 5,167,721 84,572,977 17,184,597 213,948 |
� � � � $ 5,806,874 86,739,190 13,806,866 252,233 |
� � � � |
|
| $ 5,806,874 86,739,190 13,806,866 252,233 |
�����
- 59 -
�����
| ���������� ������� �������� �������� ���������� ���������� �� ���������� ��������� ���� ��������� ���������� ������ ��������� ���� ����� ���������� ���� ���������� ����� ������ |
101�6�30� � � � � � � � � $ 2,883,218 $ 2,883,218 20,812,085 20,812,085 282,586,298 282,586,298 11,480,693 11,480,693 2,706,524 2,692,828 12,081,193 12,081,193 101,379 101,379 2,600,190 2,600,190 13,553,487 13,553,487 3,827,165 3,827,165 8,218 8,218 7,056,219 7,056,219 375,908,652 375,908,652 4,805,730 4,805,730 18,336,760 18,336,760 863,960 863,960 |
101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|
| � � � � $ 2,883,218 20,812,085 282,586,298 11,480,693 2,706,524 12,081,193 101,379 2,600,190 13,553,487 3,827,165 8,218 7,056,219 375,908,652 4,805,730 18,336,760 863,960 |
� � � � $ 850,505 21,128,549 269,460,381 14,945,412 3,926,306 9,293,780 103,846 2,444,980 11,785,731 4,384,840 13,093 4,414,558 370,373,644 4,839,140 15,391,140 810,883 |
� � � � |
|
| $ 850,505 21,128,549 269,460,381 14,945,412 3,869,699 9,293,780 103,846 2,444,980 11,785,731 4,384,840 13,093 4,414,558 370,373,644 4,839,140 15,391,140 810,883 |
-
(� ) ����������������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����
-
60 -
-
��������������������������� ��������������������������� ��������������������������
-
��������������������������� �����������������
-
��������������������������� ��������������������������� �����
-
(� ) �����������������
-
����
- ������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������
-
����
- �������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������
-
����
- ������������������������ �����������
-
61 -
(� ) �������������
��������
| �������� | �������� | �������� | �������� | |
|---|---|---|---|---|
| � � � � � � |
102 �6 �30� | |||
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| ������� � � ������������ ���� ���������� ���� ������� ���� ���������� �������� �������� ���� ������� � � � ������� � � ������������ ���� ���������� ������ � � ������������ ���� ���������� ��������� � � ������������ ���� ���������� ��������� |
$ 2,300,976 284,194 209,733 9,988,425 16,344,426 1,151,110 199,852 505,768 ( 397,819 ) 3,617,223 138,009 ( 4,330,224 ) ( 8,081) |
$ 2,300,976 284,194 209,733 9,979,588 16,344,426 1,151,110 199,852 - ( 397,819 ) - - - - |
$ - - - 8,837 - - - 505,768 - 3,522,878 138,009 ( 3,910,761 ) ( 8,081) |
$ - - - - - - - - - 94,345 - ( 419,463 ) - |
| �� | $30,003,592 | $30,072,060 | $ 256,650 | ($ 325,118) |
| � � � � � � |
101 �12 �31� | |||
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| ������� � � ������������ ���� ���������� ���� ������� ���� |
$ 1,334,349 130,962 107,521 |
$ 1,334,349 130,962 107,521 |
$ - - - |
$ - - - |
�����
- 62 -
�����
| � � � � � � |
101 �12�31� | 101 �12�31� | 101 �12�31� | 101 �12�31� |
|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| ���������� �������� �������� ���� ������� ������� ���� ������ � � ������������ ���� ���������� ��������� � � ������������ ���� ���������� ��������� |
$ 11,679,558 10,355,436 807,991 452,394 250,043 2,858,445 180,242 ( 3,745,032 ) ( 12,819) |
$ 11,658,981 10,355,436 807,991 - - - - - - |
$ 20,577 - - 452,394 250,043 2,680,152 180,242 ( 3,677,723 ) ( 12,819) |
$ - - - - - 178,293 - ( 67,309 ) - |
| �� | $24,399,090 | $24,395,240 | ($ 107,134) | $ 110,984 |
| � � � � � � |
101 �6 �30� | 101 �6 �30� | 101 �6 �30� | 101 �6 �30� |
|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| ������� � � ������������� ��� ���������� ���� ������� ���� ����������� ������� �������� ���� ������� � � ������������� ��� ���������� |
$ 2,416,993 86,990 97,153 12,781,577 10,067,360 1,413,333 ( 150,417) |
$ 2,416,993 86,990 97,153 12,773,146 10,067,360 1,413,333 ( 150,417) |
$ - - - 8,431 - - - |
$ - - - - - - - |
�����
- 63 -
�����
| � � � � � � |
101 �6�30� | 101 �6�30� | 101 �6�30� | 101 �6�30� |
|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| ������ � � ������������� ��� ���������� ��������� � � ������������� ��� ���������� ��������� |
$ 1,801,884 213,948 ( 3,676,748 ) ( 8,218) |
$ - - - - |
$ 1,743,920 213,948 ( 3,585,348 ) ( 8,218) |
$ 57,964 - ( 91,400 ) - |
| �� | $ 25,043,855 | $ 26,704,558 | ($ 1,627,267) | ($ 33,436) |
| � � � � � � |
101 �1 �1� | 101 �1 �1� | 101 �1 �1� | 101 �1 �1� |
|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | ���� | ���� | |
| ������� � � ������������� ��� ���������� ���� ������� ���� ����������� ������� �������� ���� ������� � � ������������� ��� ���������� ������ � � ������������� ��� ���������� ��������� � � ������������� ��� ���������� ��������� |
$ 1,722,733 36,819 57,286 10,656,510 14,044,274 901,138 ( 953,357 ) 1,333,518 252,233 ( 3,431,483 ) ( 13,093) |
$ 1,722,733 36,819 57,286 10,648,263 14,044,274 901,138 ( 953,357 ) - - - - |
$ - - - 8,247 - - - 1,285,421 252,233 ( 3,324,114 ) ( 13,093) |
$ - - - - - - - 48,097 - ( 107,369 ) - |
| �� | $24,606,578 | $26,457,156 | ($ 1,791,306) | ($ 59,272) |
- 64 -
�����������������������
��������
102 � 1 � 1 �� 1 02 � 6 � 30 �
| 102 | �1 �1 �� | 1 02 �6 �30 � | 1 02 �6 �30 � | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | � � � � ������ � � � |
� � � � |
� � � � |
���� | ||
| ����� | � � |
������ � � |
����� � � |
||||
| ���������������� ���������������� � |
$ 178,293 | ($ 83,948) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 94,345 |
| 101 �1 �1 �� | 1 01 �6 �30 � | �������� | |||||
| � � |
���� | � � � � ������ � � � |
� � � � |
� � |
� � |
���� | |
| ����� | � � |
������ � � |
����� � � |
||||
| ���������������� ���������������� � |
$ 48,097 | $ 9,867 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 57,964 |
�����������������������
��������
102 � 1 � 1 �� 1 02 � 6 � 30 �
| 102 | �1 �1 �� | 1 02 �6 �30 � | 1 02 �6 �30 � | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
���� | � � � � ������ � � � |
� � � � |
� � � � |
���� | ||
| ����� | � � |
������ � � |
����� � � |
||||
| ���������������� ���������������� � |
$ 67,309 | ($ 81,183) | $ 433,337 | $ - | $ - | $ - | $ 419,463 |
| 101 �1 �1 �� | 1 01 �6 �30 � | �������� | |||||
| � � |
���� | � � � � ������ � � � |
� � � � |
� � |
� � |
���� | |
| ����� | � � |
������ � � |
����� � � |
||||
| ���������������� ���������������� � |
$ 107,369 | ($ 15,969) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 91,400 |
(� ) �������������
������������ 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������������������
(� ) ����������������������������� �
��������������������������� ����������������������������� ���������� 0.01%������������
- 65 -
| � � |
� � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � � |
� � � � � � � � � � � � � |
|---|---|---|---|---|
| 102 �6�30� | 101 �12�31� | |||
| ���� | ���� | ���� | ���� | |
| � � ���������������� �������������� ��� � � ���������������� �������������� ��� |
$ 1,715 1,199 |
( $ 1,715 ) ( 1,201 ) |
$ 3,770 996 |
( $ 3,770 ) ( 996 ) |
| � � |
� � � |
� � � � � � � � � � |
||
| 101 �6�30� | 101 �1�1� | |||
| ���� | ���� | ���� | ���� | |
| � � ���������������� �������������� ��� � � ���������������� �������������� ��� |
$ 1,669 2,571 |
($ 1,669 ) ( 2,571 ) |
$ 910 1,654 |
($ 889 ) ( 1,732 ) |
��������������������������� ����������������������������� ��������������������������
��� ������
� ( ) � �
��������������������������� ������������������������������ ������������
���������������������������� ��������������������������� ������������������������
(� ) ��������
��������������������������� ������������������������������
- 66 -
��������������������������� ����������������������������� ����������
���������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ���
��������������������������� ����������������������������� ��
(� ) ����
1. ���������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������������� ���������������������������
- ��������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
- 67 -
����������������������
-
(1) ��������������� �������������������
-
A.������
���������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ���������
- B. ������
����������
���������������������� ������������������������ ������������������������ ������������������������ ������������������������ ��������
� ������� �������������
�������������������� THE BANKER �������������������� ������������������������ ������������������������ �������������������
���������������������� ������������������������ ������������������������
-
68 -
- ������������������������ ���� - ���������������������� ������������������������ ������������ -
�����������
-
(1) ������������������������� ������������������������� �������������������������� �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������
- �������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������
-
(2) �������������������
-
(3) ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����
-
(4) �������
- ����������������������� ������������������������� ��������������������
-
69 -
4. ��������
- ������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 ��6 � 30 �� 1 � 1 ��� ������������������� 65.49%� 68.44%� 66.29%� 66.69%�������������������� �� 50.76%� 51.36%� 40.62%� 47.59%�
������������������������� ���������
| ������ ������� � ������� � ������� �� |
102�6�30� $ 147,942,670 13,166,485 8,803,508 |
101�12�31� $ 149,717,675 12,389,045 9,681,305 |
101�6�30� $ 138,083,478 12,531,793 6,832,884 |
101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| $ 133,113,662 10,031,345 7,351,171 |
5. ��������
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ������������������������
-
(1) ���
�����������������������
- �������������������
| ���� | 102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� $ 41,015,594 28,376,562 13,434,668 $82,826,824 |
101�12�31� $ 41,015,594 28,376,562 13,434,668 $82,826,824 |
101�6�30� | 101�6�30� | 101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � ����� ����� |
$ 45,859,616 29,132,642 14,499,745 $89,492,003 |
$ 41,015,594 28,376,562 13,434,668 $82,826,824 |
$ 42,567,342 36,463,923 15,930,496 $94,961,761 |
$ 44,012,107 32,456,609 14,229,779 $90,698,495 |
- 70 -
(2) ���
����������������������� ���������
(3) ����
| ���� | |||
|---|---|---|---|
| � � � � � � � � � � � � � � � ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � ����� � � |
102 �6�30� � � � $ 109,042,862 34 152,057,231 48 33,381,634 10 18,001,773 6 5,411,250 2 $ 317,894,750 100 101 �6 �30� � � � $ 96,104,030 34 142,304,172 50 21,826,104 8 18,830,555 6 6,614,442 2 $ 285,679,303 100 |
101 �12�31� | |
| � � $ 89,237,277 146,103,263 26,453,020 15,599,652 6,408,220 $ 283,801,432 101 �1 �1 |
� | ||
| 31 52 9 6 2 100 � |
|||
| � � $ 96,104,030 142,304,172 21,826,104 18,830,555 6,614,442 $ 285,679,303 |
� � $ 91,201,331 137,796,356 21,125,139 18,683,902 5,427,388 $ 274,234,116 |
� | |
| 33 50 8 7 2 100 |
-
���������������
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ����������������������
-
71 -
�������������������������
(1) ���������������
102 � 6 � 30 �
| � � |
� � � |
� � � � � � � � ( A ) |
� � � � � � � � ( A ) |
� � � � � � � � ( A ) |
� � � � � � � � ( A ) |
������ ����( B ) |
����� � � ( C ) |
� � ( A ) + ( B ) + ( C ) |
�������( D ) | �������( D ) | ��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� � |
� � |
������ ����� |
����� ����� |
|||||
| ����� � � � � � � �� |
$ 179,040,966 5,450,161 232,284 |
$ 91,132,719 2,514,002 682,049 |
$ 38,383,209 5,771,587 1,984,466 |
$ 234,064 48,213 - |
$ 308,790,958 13,783,963 2,898,799 |
$ 3,829,768 590,526 - |
$ 5,274,024 2,541,072 490,361 |
$ 317,894,750 16,915,561 3,389,160 |
$ 1,970,601 596,260 429,640 |
$ 1,788,238 76,992 16,866 |
$ 314,135,911 16,242,309 2,942,654 |
| 101 �12 �31 � | |||||||||||
| � � |
� � � |
� � � � � |
� � � ( A ) |
������ ����( B ) |
����� � � ( C ) |
� � ( A ) + ( B ) + ( C ) |
�������( D ) | ��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|||
| � | � | � � |
� � |
� � |
������ ����� |
����� ����� |
|||||
| ����� � � � � � � �� |
$ 162,132,274 4,812,165 704,870 |
$ 75,445,980 1,994,985 388,220 |
$ 36,652,230 4,761,431 2,241,245 |
$ 226,827 59,368 - |
$ 274,457,311 11,627,949 3,334,335 |
$ 2,925,143 1,018,057 - |
$ 6,418,978 2,767,664 498,011 |
$ 283,801,432 15,413,670 3,832,346 |
$ 2,167,815 601,627 426,386 |
$ 1,414,191 108,439 16,022 |
$ 280,219,426 14,703,604 3,389,938 |
| 101 �6 �30 � | |||||||||||
| � � |
� � � |
� � � � � |
� � � ( A ) |
������ ����( B ) |
����� � � ( C ) |
� � ( A ) + ( B ) + ( C ) |
�������( D ) | ��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|||
| � | � | � � |
� � |
� � |
������ ����� |
����� ����� |
|||||
| ����� � � � � � � �� |
$ 162,530,156 5,603,785 161,212 |
$ 68,310,769 2,212,227 462,580 |
$ 45,357,322 5,050,981 2,024,860 |
$ 100,139 70,820 - |
$ 276,298,386 12,937,813 2,648,652 |
$ 2,731,943 460,395 - |
$ 6,648,973 3,025,722 498,011 |
$ 285,679,302 16,423,930 3,146,663 |
$ 1,847,600 632,310 426,386 |
$ 1,245,404 109,735 13,317 |
$ 282,586,298 15,681,885 2,706,960 |
| 101 �1 �1 � | |||||||||||
| � � |
� � � |
� � � � � |
� � � ( A ) |
������ ����( B ) |
����� � � ( C ) |
� � ( A ) + ( B ) + ( C ) |
�������( D ) | ��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|||
| � | � | � � |
� � |
� � |
������ ����� |
����� ����� |
|||||
| ����� � � � � � � �� |
$ 155,317,979 4,804,794 788,192 |
$ 70,397,282 2,034,691 526,463 |
$ 38,392,151 4,933,859 2,429,678 |
$ 132,076 85,350 - |
$ 264,239,488 11,858,694 3,744,333 |
$ 2,662,532 335,240 - |
$ 7,332,096 3,336,154 507,032 |
$ 274,234,116 15,530,088 4,251,365 |
$ 3,823,319 547,807 426,594 |
$ 950,416 226,528 18,820 |
$ 269,460,381 14,755,753 3,805,951 |
-
72 -
-
(2) �������������������������
��
102 � 6 � 30 �
| ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� � |
� � |
|
| ����� | |||||
| ������ | |||||
| ��� | $ 20,542,923 | $ 13,321,435 | $ 2,051,600 | $ 3,409 | $ 35,919,367 |
| ��� | 40,199,945 |
38,198,043 |
28,205,858 |
149,612 |
106,753,458 |
| ������ | |||||
| � � | 113,853,089 | 11,347,617 |
4,120,258 |
- |
129,320,964 |
| ���� | 3,557,869 |
5,196,632 |
1,933,335 |
81,043 |
10,768,879 |
| � � | 887,140 |
23,068,992 |
2,072,158 |
- |
26,028,290 |
| � � | $ 179,040,966 | $ 91,132,719 | $ 38,383,209 | $ 234,064 | $ 308,790,958 |
101 � 12 � 31 �
| ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� � |
� � |
|
| ����� | |||||
| ������ | |||||
| ��� | $ 16,654,306 | $ 13,335,427 | $ 2,080,020 | $ 661 | $ 32,070,414 |
| ��� | 29,627,570 |
28,246,993 |
26,584,640 |
147,320 |
84,606,523 |
| ������ | |||||
| � � | 111,516,500 | 10,688,334 |
4,064,897 |
- |
126,269,731 |
| ���� | 3,521,335 |
4,863,959 |
1,868,261 |
78,846 |
10,332,401 |
| � � | 812,563 |
18,311,267 |
2,054,412 |
- |
21,178,242 |
| � � | $ 162,132,274 | $ 75,445,980 | $ 36,652,230 | $ 226,827 | $ 274,457,311 |
101 � 6 � 30 �
| ������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� � |
� � |
|
| ����� | |||||
| ������ | |||||
| ��� | $ 16,522,706 | $ 13,965,278 | $ 2,347,307 | $ - | $ 32,835,291 |
| ��� | 32,160,823 |
26,549,182 |
35,149,264 |
- |
93,859,269 |
| ������ | |||||
| � � | 109,947,654 | 10,280,745 |
3,999,912 |
- |
124,228,311 |
| ���� | 3,315,443 |
4,236,118 |
1,700,980 |
100,139 |
9,352,680 |
| � � | 583,530 |
13,279,446 |
2,159,859 |
- |
16,022,835 |
| � � | $ 162,530,156 | $ 68,310,769 | $ 45,357,322 | $ 100,139 | $ 276,298,386 |
101 � 1 � 1 �
| 101 �1 �1 | � | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ������ | |||||
| � | � | � � |
� � |
� � |
|
| ����� | |||||
| ������ | |||||
| ��� | $ 16,664,474 | $ 12,515,380 | $ 3,016,360 | $ - | $ 32,196,214 |
| ��� | 28,920,785 |
32,899,496 |
27,462,695 |
- |
89,282,976 |
| ������ | - |
||||
| � � | 105,880,837 | 10,145,112 |
3,970,087 |
119,996,036 | |
| ���� | 2,988,199 |
3,914,833 |
1,700,138 |
132,076 |
8,735,246 |
| � � | 863,684 |
10,922,461 |
2,242,871 |
- |
14,029,016 |
| � � | $ 155,317,979 | $ 70,397,282 | $ 38,392,151 | $ 132,076 | $ 264,239,488 |
- 73 -
(3) ������������
| 102�6�30� | � � |
� � � � � � � � � |
� � � � � � � � � |
� � � � � � � � � |
� � � � � � � � � |
������ ����(B) |
����� � � ( C ) |
� � (A)+(B)+(C) |
����� � � ( D ) |
��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | � | � � |
� � |
� � ( A ) |
||||||
| �������� ����� ����� �� � ���������� ����� ���������� ������������ |
$ 16,344,426 472,351 705,620 1,087,147 - 1,686,720 |
$ - 403,699 - 1,612,629 - 6,480,287 |
$ - 275,060 - - 101,379 2,015,680 |
$ - - - - - - |
$ 16,344,426 1,151,110 705,620 2,699,776 101,379 10,182,687 |
$ - - - - - - |
$ - - - - - 150,600 |
$ 16,344,426 1,151,110 705,620 2,699,776 101,379 10,333,287 |
$ - - - - - 150,600 |
$ 16,344,426 1,151,110 705,620 2,699,776 101,379 10,182,687 |
| �� | $20,296,264 | $8,496,615 | $2,392,119 | $ - | $31,184,998 | $ - | $ 150,600 | $31,335,598 | $ 150,600 | $31,184,998 |
| 101�12�31� | � � |
� � � � � � � � � |
������ ����(B) |
����� � � ( C ) |
� � (A)+(B)+(C) |
����� � � ( D ) |
��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|||
| � | � | � � |
� � |
� � ( A ) |
||||||
| �������� ����� ����� �� � ���������� ����� ���������� ������������ |
$ 10,355,436 406,003 - 1,052,259 - 4,661,760 |
$ - 177,792 702,437 1,171,043 - 3,651,300 |
$ - 224,196 - - 101,379 2,382,360 |
$ - - - - - - |
$ 10,355,436 807,991 702,437 2,223,302 101,379 10,695,420 |
$ - - - - - - |
$ - - - - - 178,975 |
$ 10,355,436 807,991 702,437 2,223,302 101,379 10,874,395 |
$ - - - - - 160,567 |
$ 10,355,436 807,991 702,437 2,223,302 101,379 10,713,828 |
| �� | $16,475,458 | $5,702,572 | $2,707,935 | $ - | $24,885,965 | $ - | $ 178,975 | $25,064,940 | $ 160,567 | $24,904,373 |
| 101�6�30� | � � |
� � � � � � � � � |
������ ����(B) |
����� � � ( C ) |
� � (A)+(B)+(C) |
����� � � ( D ) |
��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|||
| � | � | � � |
� � |
� � ( A ) |
||||||
| �������� ����� ����� ���������� ����� ���������� ������������ |
$ 10,067,360 1,029,622 1,223,704 - 3,293,582 |
$ - 174,738 1,482,820 - 5,419,920 |
$ - 208,973 - 101,379 3,348,800 |
$ - - - - - |
$ 10,067,360 1,413,333 2,706,524 101,379 12,062,302 |
$ - - - - - |
$ - - - - 183,668 |
$ 10,067,360 1,413,333 2,706,524 101,379 12,245,970 |
$ - - - - 164,777 |
$ 10,067,360 1,413,333 2,706,524 101,379 12,081,193 |
| �� | $15,614,268 | $7,077,478 | $3,659,152 | $ - | $26,350,898 | $ - | $ 183,668 | $26,534,566 | $ 164,777 | $26,369,789 |
| 101�1�1� | � � |
� � � � � � � � � |
������ ����(B) |
����� � � ( C ) |
� � (A)+(B)+(C) |
����� � � ( D ) |
��(A)+(B)+ ( C ) �( D ) |
|||
| � | � | � � |
� � |
� � ( A ) |
||||||
| �������� ����� ����� ���������� ����� ���������� ������������ |
$ 14,044,274 448,675 1,087,560 - 4,300,514 |
$ - 238,442 2,838,746 - 2,090,010 |
$ - 214,021 - 103,846 2,800,210 |
$ - - - - - |
$ 14,044,274 901,138 3,926,306 103,846 9,190,734 |
$ - - - - - |
$ - - - - 328,684 |
$ 14,044,274 901,138 3,926,306 103,846 9,519,418 |
$ - - - - 225,638 |
$ 14,044,274 901,138 3,926,306 103,846 9,293,780 |
| �� | $19,881,023 | $5,167,198 | $3,118,077 | $ - | $28,166,298 | $ - | $ 328,684 | $28,494,982 | $ 225,638 | $28,269,344 |
- 74 -
(4) �������������
���������������� 90 ������ ������������������������� ��������������������
- ��������������������
| � � |
102 �6 �30� | 102 �6 �30� | 102 �6 �30� |
|---|---|---|---|
| ��1 ���� | ��1 �3 �� | � � |
|
| ����� ���� ���� � � ���� � � � � � � � � |
$ 42,702 1,650,435 300,001 1,423,928 535,717 |
$ 1,300 218,878 61,773 130,751 54,809 |
$ 44,002 1,869,313 361,774 1,554,679 590,526 |
| � � |
101 �12�31� | ||
| ��1 ���� | ��1 �3 �� | � � |
|
| ����� ���� ���� � � ���� � � � � � � � � |
$ 13,460 1,532,987 270,212 758,548 960,036 |
$ - 226,531 61,670 61,735 58,021 |
$ 13,460 1,759,518 331,882 820,283 1,018,057 |
| � � |
101 �6�30� | ||
| ��1 ���� | ��1 �3 �� | � � |
|
| ����� ���� ���� � � ���� � � � � � � � � |
$ 1,997 1,527,215 246,520 642,359 403,980 |
$ 3,594 200,017 50,341 59,900 56,415 |
$ 5,591 1,727,232 296,861 702,259 460,395 |
| � � |
101 �1�1� | ||
| ��1 ���� | ��1 �3 �� | � � |
|
| ����� ���� ���� � � ���� � � � � � � � � |
$ 4,762 1,516,399 229,022 572,557 287,402 |
$ 80 236,659 58,589 44,464 47,838 |
$ 4,842 1,753,058 287,611 617,021 335,240 |
- 75 -
(� ) �����
-
�����������
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-
���������
-
�������������������������
-
(1) ��������������������������
-
(2) ������������������������� ������������
-
(3) ������������������������� ���
-
(4) �����������
-
������������� 10 ��1 ���2 �� …1 �
-
1 �������������������������
-
��������������������������� ���
-
������������������������� ��
-
����������������
-
������������������������� ���������������������������
-
76 -
��������������������������� ��������������������������� ��������
- �����������
������������������������� ��������������������������� ��������������������������
| 102�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ��������� ��������������� ������� ���� ����� ������ ������ |
$ 19,739,406 397,819 3,932,051 76,903,371 4,400 266,525 |
$ 3,997,924 - 676,450 75,687,279 - 235,251 |
$ 101,447 - 326,012 85,978,774 2,000,000 48,706 |
$ 200,000 - 723,378 72,370,401 3,000,000 28,410 |
$ - - 2,320,764 82,223,603 20,381,250 182,514 |
$ 24,038,777 397,819 7,978,655 393,163,428 25,385,650 761,406 |
| 101�12�31� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ��������� ���� ����� ������ ������ |
$ 6,404,392 2,501,457 76,118,366 4,700 407,794 |
$ 4,961,049 967,341 77,728,445 2,000,000 62,785 |
$ 204,104 297,810 66,657,637 - - |
$ 104,794 323,765 106,284,606 2,000,000 260,383 |
$ 619 1,405,978 65,652,807 18,900,000 177,043 |
$ 11,674,958 5,496,351 392,441,861 22,904,700 908,005 |
| 101�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ��������� ��������������� ������� ���� ����� ������ ������ |
$ 4,669,490 150,417 3,681,677 75,129,029 36,760 381,481 |
$ 3,880,451 - 644,943 86,118,696 - 272,671 |
$ 4,035,909 - 397,227 75,568,297 - 53,274 |
$ 940,086 - 916,436 83,859,020 2,000,000 - |
$ 27,551 - 1,415,936 55,233,610 20,900,000 156,534 |
$ 13,553,487 150,417 7,056,219 375,908,652 22,936,760 863,960 |
| 101�1�1� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ��������� ��������������� ������� ���� ����� ������ ������ |
$ 3,676,780 953,357 1,603,410 55,659,092 3,740 624,406 |
$ 7,654,092 - 587,690 67,126,201 - 48,469 |
$ 258,487 - 329,253 79,774,406 87,400 - |
$ 196,372 - 309,404 112,504,403 - - |
$ - - 1,584,801 55,309,542 19,900,000 138,008 |
$ 11,785,731 953,357 4,414,558 370,373,644 19,991,140 810,883 |
������������������������� ��������������������������� � 102 � 6 � 30 �� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ��� 0-30 �������������� 80,953,240 ��� 76,169,827 ��� 71,163,705 ��� 71,068,320 ���
-
����������
-
(1) ���������������
- ������������������������
-
77 -
-
������������������������ �����������
-
���������������������
| 102�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� �������� ������� ������� ��������� ������� |
$ 25,008 6,394 - |
$ 10,785 10,531 - |
$ 6,000 13,800 - |
$ 6,135 422,253 3,071 |
$ 4,776 214,603 5,010 |
$ 52,704 667,581 8,081 |
| � � | $ 31,402 | $ 21,316 | $ 19,800 | $ 431,459 | $ 224,389 | $ 728,366 |
| 101�12�31� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ���������� �������� ������� ������� ��������� ������� |
$ 423 3,292 - |
$ 9,774 712 - |
$ 22,750 21,238 - |
$ 8,697 32,287 - |
$ - 263,682 12,819 |
$ 41,644 321,211 12,819 |
| � � | $ 3,715 | $ 10,486 | $ 43,988 | $ 40,984 | $ 276,501 | $ 375,674 |
| 101�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ���������� �������� ������� ������� ��������� ������� |
$ 425 10,511 - |
$ 1,490 7,426 - |
$ 19,547 12,328 - |
$ 33,889 22,705 - |
$ - 268,465 8,218 |
$ 55,351 321,435 8,218 |
| � � | $ 10,936 | $ 8,916 | $ 31,875 | $ 56,594 | $ 276,683 | $ 385,004 |
| 101�1�1� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ���������� �������� ������� ������� ��������� ������� |
$ 771 1,810 - |
$ 177 303,360 - |
$ 2,707 462,768 - |
$ 13,826 17,082 - |
$ - 265,702 13,093 |
$ 17,481 1,050,722 13,093 |
| � � | $ 2,581 | $ 303,537 | $ 465,475 | $ 30,908 | $ 278,795 | $ 1,081,296 |
-
�� ������������������������������������������ ����
-
(2) ���������������
-
���������������������
-
������������
-
���������������������
| 102�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� �������� ������� ���� ���� ������� ���� ���� |
$ 9,661,448 10,209,315 - - |
$ 26,324,315 27,101,694 2,138,520 2,125,160 |
$ 8,984,652 10,999,340 1,355,400 1,320,900 |
$ 6,832,936 13,638,096 14,637,160 14,343,345 |
$ 152,788 13,671,225 - - |
$ 51,956,139 75,619,670 18,131,080 17,789,405 |
| ������ ������ |
9,661,448 10,209,315 |
28,462,835 29,226,854 |
10,340,052 12,320,240 |
21,470,096 27,981,441 |
152,788 13,671,225 |
70,087,219 93,409,075 |
| ������ | $ 547,867 | $ 764,019 | $ 1,980,188 | $ 6,511,345 | $ 13,518,437 | $ 23,321,856 |
- 78 -
| 101�12�31� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ���������� �������� ������� ���� ���� ������� ���� ���� |
$ 29,966,083 31,445,448 - - |
$ 19,173,401 19,857,803 - - |
$ 9,861,603 10,327,491 - - |
$ 7,438,804 13,148,617 - - |
$ 93,134 2,234,381 7,635,145 7,429,680 |
$ 66,533,025 77,013,740 7,635,145 7,429,680 |
| ������ ������ |
29,966,083 31,445,448 |
19,173,401 19,857,803 |
9,861,603 10,327,491 |
7,438,804 13,148,617 |
7,728,279 9,664,061 |
74,168,170 84,443,420 |
| ������ | $ 1,479,365 | $ 684,402 | $ 465,888 | $ 5,709,813 | $ 1,935,782 | $ 10,275,250 |
| 101�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ���������� �������� ������� ���� ���� |
$ 21,103,006 26,227,201 |
$ 17,233,305 18,952,192 |
$ 8,674,063 8,994,167 |
$ 7,196,886 11,915,240 |
$ 97,365 2,487,012 |
$ 54,304,625 68,575,812 |
| ������ ������ |
21,103,006 26,227,201 |
17,233,305 18,952,192 |
8,674,063 8,994,167 |
7,196,886 11,915,240 |
97,365 2,487,012 |
54,304,625 68,575,812 |
| ������ | $ 5,124,195 | $ 1,718,887 | $ 320,104 | $ 4,718,354 | $ 2,389,647 | $ 14,271,187 |
| 101�1�1� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ���������� �������� ������� ���� ���� |
$ 14,337,613 15,139,119 |
$ 8,656,727 9,199,652 |
$ 2,217,486 2,297,900 |
$ 4,238,000 4,781,826 |
$ - 1,208,923 |
$ 29,449,826 32,627,420 |
| ������ ������ |
14,337,613 15,139,119 |
8,656,727 9,199,652 |
2,217,486 2,297,900 |
4,238,000 4,781,826 |
- 1,208,923 |
29,449,826 32,627,420 |
| ������ | $ 801,506 | $ 542,925 | $ 80,414 | $ 543,826 | $ 1,208,923 | $ 3,177,594 |
�������������������������������������������� ������
6. ��������
�������������������������
���������
| 102�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������������� ������������ �������������� ������ |
$ 8,803,508 147,942,670 444,475 5,308,305 |
$ - - - 3,639,000 |
$ - - - 82,000 |
$ - - - 252,195 |
$ - - - 3,440,510 |
$ 8,803,508 147,942,670 444,475 12,722,010 |
| �� | $162,498,958 | $ 3,639,000 | $ 82,000 | $ 252,195 | $ 3,440,510 | $169,912,663 |
| 101�12�31� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ������������� ������������ �������������� ������ |
$ 9,681,305 149,717,675 766,439 4,990,451 |
$ - - - 1,908,500 |
$ - - - 627,000 |
$ - - - 200,000 |
$ - - - 3,896,655 |
$ 9,681,305 149,717,675 766,439 11,622,606 |
| �� | $165,155,870 | $ 1,908,500 | $ 627,000 | $ 200,000 | $ 3,896,655 | $171,788,025 |
| 101�6�30� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ������������� ������������ �������������� ������ |
$ 6,832,884 138,083,478 1,381,722 5,237,140 |
$ - - - 2,093,500 |
$ - - - - |
$ - - - - |
$ - - - 3,819,431 |
$ 6,832,884 138,083,478 1,381,722 11,150,071 |
| �� | $151,535,224 | $ 2,093,500 | $ - | $ - | $ 3,819,431 | $157,448,155 |
| 101�1�1� | 0-30� | 31-90� | 91�-180� | 181�-1� | ��1� | � � |
| ������������� ������������ �������������� ������ |
$ 7,351,171 133,113,662 1,059,748 4,554,762 |
$ - - - 1,556,000 |
$ - - - - |
$ - - - - |
$ - - - 2,860,835 |
$ 7,351,171 133,113,662 1,059,748 8,971,597 |
| �� | $146,079,343 | $ 1,556,000 | $ - | $ - | $ 2,860,835 | $150,496,178 |
- 79 -
(� ) ����
-
����������
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������� ����������
-
��������
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� �����
-
��������
-
(1) �����
- ����������������������� ������������������������� ������������������������� ��
������������ DV01 � Delta � Vega �� ������������������������� ����������������������
- 80 -
(2) �����
- ����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ����
4. ������
-
������������������������� ����������������������
-
������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������������
���������
-
(1) ����
-
����������������������� ������������������������� �������������
-
(2) ����
-
������������������� DV01 � Vega ����������������
���������
������������������������� �����
-
81 -
-
�
- ����������������������� ������������������������� �����������
-
����
-
����������������������� ������������������������ ������������������������� ������������������������� ���������
-
����������������������� �����������������
-
-
����
- ����������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ������������
-
������
-
�������
- ����������������������� ������������������������� �����������������������
-
�����������������
- ����������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� Delta ����������� Vega ��������� ����
-
82 -
-
����������
-
(1) �����������
- ����������������������� �����
-
(2) ������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ��������� ����������������������� ������������������������� �����
-
(3) ����
����������������������� ���
-
��������
-
(1) ����
����������������������� ������������������������� ������������������������� ������
����������������������� ������������������������� ��������������
-
A.�������������������������
-
B. ����������������
-
C. �������������������������
-
D.�����������������������
-
����������������������� ������������������
-
83 -
-
(2) �����
A.����
�������� Interest Rate Factor Sensitivities, DV01 � PVBP������������������ ����� 1 ������������������ �������������������
�������� 1 ������������� ���������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �������������� 1,560 ��� 768 � ���������������� 8,059 ��� 3,333 ���
B. ����
�������� Foreign Exchange Rate Factor Sensitivities, FX Delta�������������� ���� 1%����������������
�������� 1%������������� ������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �� ������������ 312,550 ��� 293,058 � ��
C. ��������
���������������������� ���������� 1%������������� �����
���������� 1%����������� ��������� 102 �� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �������������� 136,854 ��� 152,548 ����������������� 11,511 ��� 12,641 ���
-
84 -
-
��������
-
������������������������� �����������
-
85 -
(� ) ���������������������
1. ������
�����������
| � � ��� |
� � ��� |
� � ��� |
102�6�30� | 102�6�30� | 102�6�30� | 102�6�30� | 102�6�30� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�12�31� | 101�12�31� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������ � � 1 � |
� � � � |
������ �� 2 � |
������ | ������ ���3� |
������ � � 1 � |
� � � � |
������ �� 2 � |
������ | ������ ���3� |
|||
| �� �� |
� � | 686,610 | 38,355,914 | 1.79% |
850,912 | 123.93% | 871,834 | 34,597,922 | 2.52% | 1,005,640 |
115.35% | |
| � � � | 67,985 | 107,902,851 | 0.06% |
1,036,996 | 1,525.33% | 11,271 | 86,692,419 | 0.01% | 863,058 |
7,657.33% | ||
| � � � � |
��������4� | 171,580 |
109,057,302 | 0.16% |
1,058,415 | 616.86% | 186,867 | 108,257,443 | 0.17% | 990,155 |
529.87% | |
| ��� | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | ||
| ��������� 5� |
194,328 | 15,335,752 | 1.27% |
363,982 | 187.30% | 192,776 | 14,971,798 | 1.29% | 364,313 |
188.98% | ||
| � � ��6� |
� � | 38,714 | 35,952,396 | 0.11% |
334,996 | 865.31% | 40,374 | 35,593,097 | 0.11% | 318,136 | 787.97% | |
| ��� | 6,824 | 11,290,535 | 0.06% |
113,538 | 1,663.82% | 13,985 | 3,688,753 |
0.38% | 40,704 | 291.05% | ||
| ������ | 1,166,041 | 317,894,750 | 0.37% |
3,758,839 | 322.36% | 1,317,107 | 283,801,432 | 0.46% | 3,582,006 | 271.96% | ||
| ������ | ������ | ���� � � |
������ | ���� � � � |
������ | ������ | ���� � � |
������ | ���� � � � |
|||
| ����� | 49,199 | 16,915,561 | 0.29% |
673,252 | 1,368.43% | 61,453 | 15,413,670 | 0.40% | 710,066 | 1,155.46% | ||
| ������������ ���7� |
- | 2,670,760 | - |
15,246 | - |
- | 2,830,761 |
- | 13,863 | - | ||
| � � ��� |
101�6�30� | 101�1�1� | ||||||||||
| ������ � � 1 � |
� � � � |
������ �� 2 � |
������ | ������ ���3� |
������ � � 1 � |
� � � � |
������ �� 2 � |
������ | ������ ���3� |
|||
| �� �� |
� � | 891,315 | 35,444,678 | 2.51% |
750,048 | 84.15% |
136,993 | 36,541,927 | 0.37% | 2,458,868 | 1,794.89% | |
| � � � | 27,247 | 95,998,936 | 0.03% |
987,318 | 3,623.58% | 12,654 | 90,151,628 | 0.01% | 904,487 | 7,147.83% | ||
| � � � � |
��������4� | 176,815 |
108,060,085 | 0.16% |
773,959 | 437.72% | 227,571 | 105,671,044 | 0.22% | 821,554 | 361.01% | |
| ��� | - | - | - |
- | - |
- | - |
- | - | - | ||
| ��������� 5� |
192,599 | 14,169,555 | 1.36% |
348,049 | 180.71% | 192,345 | 13,805,008 | 1.39% | 359,604 | 186.96% | ||
| � � ��6� |
� � | 14,220 | 30,281,636 | 0.05% |
210,711 | 1,481.79% | 21,302 | 26,149,086 | 0.08% | 203,293 | 954.34% | |
| ��� | 19,781 | 1,724,412 | 1.15% |
22,919 | 115.86% | 21,685 | 1,915,423 |
1.13% | 25,929 | 119.57% | ||
| ������ | 1,321,977 | 285,679,302 | 0.46% |
3,093,004 | 233.97% | 612,550 | 274,234,116 | 0.22% | 4,773,735 | 779.32% | ||
| ������ | ������ | ���� � � |
������ | ���� � � � |
������ | ������ | ���� � � |
������ | ���� � � � |
|||
| ����� | 54,474 | 16,423,930 | 0.33% |
742,045 | 1,362.20% | 34,168 | 15,530,088 | 0.22% | 774,335 | 2,266.26% | ||
| ������������ ���7� |
- | 2,326,925 | - |
11,693 | - |
- | 3,412,000 |
- | 17,151 | - |
-
86 -
-
1 � ������������������������������������������������������� 94 � 7 � 6 ��������� 0944000378 �������������
-
2 � ���������������������������������������
-
3 � �������������������������������������������������������� ������������
-
4 � �������������������������������������������������������� �������������
-
5 � ������������ 94 � 12 � 19 ��������� 09440010950 �����������������������
-
6 � ���������������������������������������������������������� ��
-
7 � ������������ 94 � 7 � 19 ��������� 094000494 ������������������������ �� 3 �����������
��������������
| �������������� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � ��� |
102�6�30� | 101�12�31� | ||
| ����� ����� |
����� ������� |
����� ����� |
����� ������� |
|
| ������������������1� | 390,263 | 997,879 | 458,950 | 1,157,342 |
| �����������������2� | 595,666 | 1,358,712 | 563,620 | 1,368,460 |
| �� | 985,929 | 2,356,591 | 1,022,570 | 2,525,802 |
| � � ��� |
101�6�30� | 101�6�30� | 101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|
| ����� ����� |
����� ������� |
����� ����� |
����� ������� |
|
| ������������������1� | 548,374 | 1,360,372 | 643,243 | 1,575,374 |
| �����������������2� | 541,497 | 1,394,129 | 535,484 | 1,415,117 |
| �� | 1,089,871 | 2,754,501 | 1,178,727 | 2,990,491 |
-
87 -
-
1 � � 95 � 4 � 25 ��������� 09510001270 ����������������������������� ���������������������������������
-
2 � � 97 � 9 � 15 ��������� 09700318940 ����������������������������� ����������������������������
-
88 -
2. ��������
��������������������
| � � |
102�6�30� | 102�6�30� | 102�6�30� | � � |
101�12�31� | 101�12�31� | 101�12�31� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ��1� |
������� �������2� |
����� �� 3 � |
��� ���� ��� |
� � ��1� |
������� �������2� |
����� �� 3 � |
��� ���� ��� |
| 1 | A���2413��� ������ |
$ 4,625,252 | 17% | 1 | A���2499��� �������� �� |
$ 4,217,402 | 16% |
| 2 | B ���5232��� ����� |
3,032,600 | 11% | 2 | B ���5232��� ����� |
2,973,840 | 11% |
| 3 | C ���6499��� �������� |
2,746,644 | 10% | 3 | C ���6499��� �������� |
2,639,001 | 10% |
| 4 | D���2613��� ������� |
2,565,090 | 9% |
4 | F ���1700��� ������� |
2,479,719 | 9% |
| 5 | E ���6499��� �������� |
2,461,766 | 9% |
5 | E ���6499��� �������� |
2,418,693 | 9% |
| 6 | F ���1700��� ������� |
2,322,187 | 8% |
6 | G���1850��� ����� |
2,014,731 | 8% |
| 7 | G���1850��� ����� |
2,293,412 | 8% |
7 | K ���6499��� �������� |
1,860,285 | 7% |
| 8 | H���6499��� �������� |
2,265,880 | 8% |
8 | L ���2641��� �������� � |
1,736,418 | 7% |
| 9 | I ���3010��� ��� |
2,154,800 | 8% |
9 | M���6499��� �������� |
1,716,021 | 6% |
| 10 | J���6420��� ��� |
2,110,956 | 8% |
10 | N���2641��� �������� � |
1,690,020 | 6% |
| � � |
101�6�30� | 101�6�30� | 101�6�30� | � � |
101�1�1� | 101�1�1� | 101�1�1� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � ��1� |
������� �������2� |
����� �� 3 � |
��� ���� ��� |
� � ��1� |
������� �������2� |
����� �� 3 � |
��� ���� ��� |
| 1 | A���2413��� ������ |
$ 5,082,864 | 20% | 1 | A���2413��� ������ |
$ 5,566,747 | 23% |
| 2 | F ���1700��� ������� |
2,699,080 | 11% | 2 | F ���5010��� ��� |
3,493,631 | 14% |
| 3 | C ���6499��� �������� |
2,693,315 | 11% | 3 | O���2611��� ����� |
2,823,382 | 12% |
| 4 | B���5232��� ����� |
2,671,300 | 10% | 4 | L ���2641��� �������� � |
2,485,091 | 10% |
| 5 | D���2630��� ������ |
2,409,520 | 9% |
5 | G���1850��� ����� |
2,259,714 | 9% |
| 6 | G���1850��� ����� |
2,237,212 | 9% |
6 | D���2630��� ������ |
2,248,242 | 9% |
| 7 | E ���6499��� �������� |
2,036,814 | 8% |
7 | H���6499��� �������� |
2,046,291 | 8% |
| 8 | H���6499��� �������� |
1,944,859 | 8% |
8 | N���2641��� �������� � |
2,002,101 | 8% |
| 9 | I ���3010��� ��� |
1,866,500 | 7% |
9 | C ���6499��� �������� |
1,863,045 | 8% |
| 10 | K ���6499��� �������� |
1,797,417 | 7% |
10 | K ���6499��� �������� |
1,811,764 | 7% |
-
89 -
-
1 � ����������������������������������� ����������������������������������� ���������������������� A ������������ ������������������������������������ ���������������������������
-
2 � ����������������������������������� ����������
-
3 � ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������������
-
�������
-
���
�����������������
102 � 6 � 30 �
| 102 �6 � | 30 � | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
| ������� | 250,993,645 | 123,643,014 | 8,652,974 | 23,234,727 | 406,524,360 |
| ������� | 167,752,613 | 145,128,178 | 44,562,453 | 18,956,393 | 376,399,637 |
| ������� | 83,241,032 | ( 21,485,164 ) | ( 35,909,479 ) | 4,278,334 | 30,124,723 |
| � � | 27,678,306 | ||||
| ������������ | 108.00% | ||||
| ������������ | 108.84% |
101 � 12 � 31 �
| 101 �12 � | 31 � | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
| ������� | 253,480,225 | 110,101,594 | 5,506,331 | 19,502,917 | 388,591,067 |
| ������� | 156,809,605 | 119,546,396 | 70,706,563 | 18,904,581 | 365,967,145 |
| ������� | 96,670,620 | ( 9,444,802 ) | ( 65,200,232 ) | 598,336 |
22,623,922 |
| � � | 26,353,494 | ||||
| ������������ | 106.18% | ||||
| ������������ | 85.85% |
101 � 6 � 30 �
| 101 �6 � | 30 � | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
| ������� | 231,212,063 | 107,593,382 | 6,256,024 | 21,481,932 | 366,543,401 |
| ������� | 177,639,828 | 116,762,222 | 40,575,140 | 17,169,896 | 352,147,086 |
| ������� | 53,572,235 | ( 9,168,840 ) | ( 34,319,116 ) | 4,312,036 | 14,396,315 |
| � � | 25,454,154 | ||||
| ������������ | 104.09% | ||||
| ������������ | 56.56% |
- 90 -
101 � 1 � 1 �
| 101 �1 � | 1 � | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
| ������� | 231,853,494 | 104,937,888 | 696,476 | 24,456,197 | 361,944,055 |
| ������� | 150,954,515 | 118,967,341 | 59,999,402 | 14,006,339 | 343,927,597 |
| ������� | 80,898,979 | ( 14,029,453 ) | ( 59,302,926 ) | 10,449,858 | 18,016,458 |
| � � | 24,542,500 | ||||
| ������������ | 105.24% | ||||
| ������������ | 73.41% |
-
1 � ��������������
-
2 � ������������������������������� �����
-
3 ������������������������
-
4 � ��������������������÷�������
���
����������������
102 � 6 � 30 �
| 102 �6 �30 � | 102 �6 �30 � | 102 �6 �30 � | 102 �6 �30 � | 102 �6 �30 � | 102 �6 �30 � |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� | |||||
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
| ������� | 1,177,839 | 149,458 | 8,727 | 11,143 | 1,347,167 |
| ������� | 1,025,199 | 543,029 | 100,995 | 150,000 | 1,819,223 |
| ������� | 152,640 | ( 393,571 ) |
( 92,268 ) |
( 138,857 ) |
( 472,056 ) |
| � � | 11,155 | ||||
| ������������ | 74.05% | ||||
| ������������ | ( 4,231.79% ) |
101 � 12 � 31 �
�������
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� | 1,151,415 | 73,165 | 3,169 | 13,921 | 1,241,670 |
| ������� | 842,195 | 576,977 | 261,103 | - | 1,680,275 |
| ������� | 309,220 | ( 503,812 ) |
( 257,934 ) |
13,921 |
( 438,605 ) |
| � � | 12,894 | ||||
| ������������ | 73.90% | ||||
| ������������ | ( 3,401.62% ) |
- 91 -
101 � 6 � 30 �
| 101 �6 �30 � | 101 �6 �30 � | 101 �6 �30 � | 101 �6 �30 � | 101 �6 �30 � | 101 �6 �30 � |
|---|---|---|---|---|---|
| ������� | |||||
| � � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
� � |
| ������� | 1,243,725 | 136,332 | 5,000 | 13,914 | 1,398,971 |
| ������� | 711,160 | 575,938 | 304,635 | - | 1,591,733 |
| ������� | 532,565 | ( 439,606 ) |
( 299,635 ) |
13,914 |
( 192,762 ) |
| � � | 10,069 | ||||
| ������������ | 87.89% | ||||
| ������������ | ( 1,914.41% ) |
101 � 1 � 1 �
�������
| � � |
� � |
1�90���� | 91 �180 � � � � |
91 �180 � � � � |
1 8 1 �� 1 ���� |
1 ��� |
1 ��� |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | 1,256,664 | 92,529 | 9,075 | 22,799 | 1,381,067 | |||
| ������� | 749,276 | 471,641 | 229,467 | - | 1,450,384 | |||
| ������� | 507,388 | ( 379,112 ) |
( 220,392 ) |
22,799 |
( 69,317 ) |
|||
| � � | 4,837 | |||||||
| ������������ | 95.22% | |||||||
| ������������ | ( 1,433.06% ) | |||||||
| �1� �������������������������� �2� ������������������������������� ����� �3� ����������������������� �4� ��������������������÷������� ���� |
||||||||
| � | � | 102�1�1� �6�30� |
101�1�1� �6�30� |
|||||
| ����� | � � |
0.44% | 0.37% | |||||
| � � |
0.39% | 0.35% | ||||||
| ����� | � � |
7.72% | 6.62% | |||||
| � � |
6.84% | 6.20% | ||||||
| � � � |
40.85% | 39.20% |
4. ����
-
1� �������������÷����
-
2� �������������÷����
-
3� ��������÷���
-
92 -
5. ����������
(1) �����
102 � 6 � 30 �
| 102 �6 � | 30 � | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� |
� � |
� � |
� | � � |
|
| 0��10� | 11��30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 497,927,354 | 49,619,519 | 75,613,268 | 56,172,174 | 40,849,888 | 43,999,991 | 231,672,514 |
| �������� | 502,636,978 | 42,736,285 | 52,944,475 | 95,313,925 | 94,384,652 | 93,386,591 | 123,871,050 |
| ���� | ( 4,709,624 ) |
6,883,234 | 22,668,793 | ( 39,141,751 ) |
( 53,534,764 ) |
( 49,386,600 ) |
107,801,464 |
| 101 �12 �31 � | |||||||
| � � |
� � |
� |
� � |
� � |
� | � � |
|
| 0��10� | 11��30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 472,950,337 | 55,040,883 | 86,357,304 | 43,401,150 | 29,079,834 | 37,661,583 | 221,409,583 |
| �������� | 479,803,703 | 25,815,138 | 60,445,431 | 88,694,541 | 72,943,294 | 109,832,711 | 122,072,588 |
| ���� | ( 6,853,366 ) |
29,225,745 | 25,911,873 | ( 45,293,391 ) |
( 43,863,460 ) |
( 72,171,128 ) |
99,336,995 |
| 101 �6 �30 � | |||||||
| � � |
� � |
� |
� � |
� � |
� | � � |
|
| 0��10� | 11��30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 449,508,620 | 41,897,665 | 81,043,084 | 43,452,330 | 34,430,971 | 39,012,698 | 209,671,872 |
| �������� | 454,705,695 | 32,253,645 | 51,018,502 | 93,669,915 | 79,013,063 | 85,154,673 | 113,595,897 |
| ���� | ( 5,197,075 ) |
9,644,020 | 30,024,582 | ( 50,217,585 ) |
( 44,582,092 ) |
( 46,141,975 ) |
96,075,975 |
| 101 �1 �1 � | |||||||
| � � |
� � |
� |
� � |
� � |
� | � � |
|
| 0��10� | 11��30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 416,967,038 | 43,713,010 | 50,774,880 | 54,911,668 | 31,082,913 | 36,074,818 | 200,409,749 |
| �������� | 420,134,673 | 18,032,016 | 40,013,387 | 64,376,666 | 77,596,601 | 114,959,051 | 105,156,952 |
| ���� | ( 3,167,635 ) |
25,680,994 | 10,761,493 | ( 9,464,998 ) |
( 46,513,688 ) |
( 78,884,233 ) |
95,252,797 |
������������������
(2) ����
| ���� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | �6 �30 � | ������� | ||||
| � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
|
| 1�30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 4,609,291 | 1,353,317 | 1,263,997 | 401,171 | 999,901 | 590,905 |
| �������� | 4,631,923 | 1,510,141 | 1,315,093 | 453,758 | 869,173 | 483,758 |
| ���� | ( 22,632 ) |
( 156,824 ) |
( 51,096 ) |
( 52,587 ) |
130,728 |
107,147 |
| 101 �12 �31 � | ||||||
| � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
|
| 1�30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 4,284,117 | 1,395,021 | 974,256 | 619,656 | 401,131 | 894,053 |
| �������� | 4,267,959 | 1,532,606 | 885,793 | 688,615 | 653,929 | 507,016 |
| ���� | 16,158 | ( 137,585 ) |
88,463 |
( 68,959 ) |
( 252,798 ) |
387,037 |
101 � 6 � 30 �
| 101 | �6 �30 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
|
| 1�30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 4,399,271 | 1,463,557 | 926,110 | 459,489 | 496,656 | 1,053,459 |
| �������� | 4,366,706 | 1,256,198 | 978,208 | 716,382 | 966,258 | 449,660 |
| ���� | 32,565 | 207,359 | ( 52,098 ) |
( 256,893 ) |
( 469,602 ) |
603,799 |
- 93 -
101 � 1 � 1 �
| 101 | �1 �1 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
|
| 1�30� | 31��90� | 91��180� | 181��1� | ��1� | ||
| �������� | 3,091,512 | 1,078,065 | 596,969 | 216,338 | 521,166 | 678,974 |
| �������� | 3,113,858 | 886,681 | 747,768 | 440,660 | 717,083 | 321,666 |
| ���� | ( 22,346 ) |
191,384 |
( 150,799 ) |
( 224,322 ) |
( 195,917 ) |
357,308 |
�� ���������������
6. ��������������������
| � � ������������ ����������� �������������� ������� ���������� �������������� ����� �������������� ���������� ������������ ��������� � � ������ �������������� �������� ���� ���� ������� ������������� �������������� �� �������������� �� �������������� |
102�1�1��6�30� � � � ���� � $ 1,656,538 0.07 75,922,528 0.84 2,145,990 1.61 23,409,367 0.62 10,351,024 11.12 293,363,694 3.03 12,211,594 1.13 2,134,447 2.26 3,829,446 2.09 1,943,573 0.09 20,646,031 0.56 139,489 0.05 88,270,868 0.23 279,157,477 1.10 16,809,648 0.86 21,839,967 1.70 4,182,296 2.63 786,411 2.54 183,435 0.16 |
101�1�1��6�30� | 101�1�1��6�30� |
|---|---|---|---|
| � � � $ 1,656,538 75,922,528 2,145,990 23,409,367 10,351,024 293,363,694 12,211,594 2,134,447 3,829,446 1,943,573 20,646,031 139,489 88,270,868 279,157,477 16,809,648 21,839,967 4,182,296 786,411 183,435 |
� � � $ 1,795,164 88,189,005 1,299,352 3,085,204 10,664,135 278,219,399 9,412,125 3,395,730 4,484,498 1,766,169 13,413,053 937,569 81,272,499 269,427,664 21,810,063 20,056,175 - 699,915 33,437 |
���� � |
|
| 0.32 0.86 1.74 0.74 11.40 2.70 1.20 2.70 2.03 0.07 1.31 1.24 0.30 1.19 0.98 1.68 - 2.77 0.53 |
������������������������� ��
��� ����
���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ���������������
- 94 -
���������������������������� ������������������������������ ������������������������������ ��
���������������������������� ����������������������������� ������������������������������ ������������������������
�������������������������� � ( ) 102 � 6 � 30 �
| 102 | �6 �30 � | �6 �30 � | ||
|---|---|---|---|---|
| � | � � � |
� � � � |
� � |
|
| � � � � |
����� | 24,534,317 | 25,048,991 | |
| ������� | - | - | ||
| ����� | 8,883,824 | 9,403,877 | ||
| ���� | 33,418,141 | 34,452,868 | ||
| �� �� �� �� |
�� �� |
��� | 299,491,662 | 302,773,327 |
| ����� | - | - | ||
| ����� | - | - | ||
| �� �� |
����� | 13,241,600 | 12,714,700 | |
| ���������� | - | - | ||
| ����� | - | - | ||
| �� �� |
��� | 16,199,325 | 16,199,325 | |
| ����� | - | - | ||
| ��������� | 328,932,587 | 331,687,352 | ||
| ����� | 10.16% | 10.39% | ||
| �������������� | 7.46% | 7.55% | ||
| �������������� | 7.46% | 7.55% | ||
| ���� | 4.49% | 4.60% |
-
1 � �������������������������� 101 � 11 � 26 ����������������������������
-
���������������������������
-
2 � ������������������������������� ���������������������
-
95 -
-
3 � ������������
-
(1) �������������������������
-
(2) ���������������������������� ����������× 12.5 �
-
(3) ���������������������
-
(4) ���������������������������� ���
-
(5) ���������������������������� �������������
-
(6) ���� =�����������
(� ) 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �
| 101 �12 �31 ��6 � | 101 �12 �31 ��6 � | 101 �12 �31 ��6 � | 30 � | 30 � | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � |
101.12.31 | 101.6.30 | ||||
| �� �� |
� � |
�� �� |
� � |
|||
| � � � � |
����� | 25,122,063 | 25,712,352 | 24,126,173 | 24,677,853 | |
| ����� | 11,154,742 | 11,750,266 | 11,115,376 | 11,672,317 | ||
| ����� | - | - | - | - | ||
| ���� | 36,276,805 | 37,462,618 | 35,241,549 | 36,350,170 | ||
| � � � � � � � � � |
�� �� |
��� | 268,086,022 | 272,198,189 | 264,005,685 | 268,226,264 |
| ����� | - | - | - | - | ||
| ����� | - | - | - | - | ||
| �� �� |
����� | 12,326,475 | 11,876,975 | 12,326,475 | 11,876,975 | |
| ���������� | - | - | - | - | ||
| ����� | - | - | - | - | ||
| �� �� |
��� | 10,578,788 | 10,578,788 | 14,424,688 | 14,424,688 | |
| ����� | - | - | - | - | ||
| ��������� | 290,991,285 | 294,653,952 | 290,756,848 | 294,527,927 | ||
| ����� | 12.47% | 12.71% | 12.12% | 12.34% | ||
| �������������� | 8.63% | 8.72% | 8.30% | 8.38% | ||
| �������������� | 3.84% | 3.99% | 3.82% | 3.96% | ||
| �������������� | - | - | - | - | ||
| ����������� | 4.82% | 4.82% | 4.99% | 4.98% | ||
| ���� | 5.59% | 5.70% | 5.46% | 5.57% |
-
1 � ��������������������� 98 � 6 � 30 ���� ������������������������������� ���������������
-
2 � ������������
-
(1) �����������������������
-
(2) ���������������������������� ����������× 12.5 �
-
(3) ���������������������
-
96 -
-
(4) ���������������������������� ���
-
(5) ���������������������������� ���
-
(6) ���������������������������� ���
-
(7) ����������������������
-
(8) ���� =������������������������ ����������������������������� ���������������������������� ������
��� ����
- ���������������� 23 ����������� ��������� IFRS 8 ���������
-
��� ��������������
-
( ) ����������������
- ������������� 102 � 1 � 1 �������� ����������������������������� - �����������������
1. 101 � 1 � 1 �������������
| 101 �1 �1 | ���� | ���� | ����� | ����� | ���� | ���� | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � � |
� � � � |
����� | � � � � |
� � � � � � |
� � |
|||
| � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
||||
| ������� ��������� ������������ ��� ���������� ������� �������� �������� ���������� ��������� ������������ ������ ���� ���� ���� � � � � |
$ 5,806,874 86,739,190 13,806,866 - 850,505 20,095,497 269,460,381 15,674,659 3,926,306 2,795,235 9,293,780 2,801,059 2,931,980 1,905,193 - 1,200,811 $ 437,288,336 |
( ( ( |
$ - - - 252,233 - 1,033,052 - 729,247 ) - 47,866 - 252,233 ) - - 1,115,762 1,079,643 ) $ 387,790 |
$ 5,806,874 86,739,190 13,806,866 252,233 850,505 21,128,549 269,460,381 14,945,412 3,926,306 2,843,101 9,293,780 2,548,826 2,931,980 1,905,193 1,115,762 121,168 $ 437,676,126 |
������� ����������� ������������ ���� ��������� ���������� ������� �������� �������� ���������� �������� ������������ ��������� ��������� ������� ������� ���� � � � � |
7(10) 7(1) 7(1) 7(2) 7(10) 7(6), 7(10) 7(10) |
�����
- 97 -
�����
| � � � � � � |
� � � � |
� � � � |
����� | ����� | � � � � |
� � � � |
� � � � � � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
||||
| ��������� ������������ ��� ���� ����� ������ ������ ���� ���� � � ���� ���� �������� ������� ���������� ��� ������ ��������� 101 �6 �30 � � � � � � |
7(1) 7(10) 7(4), 7(5), 7(10) 7(10) 7(10) 7(6), 7(10) 7(4), 7(10) 7(3) 7(9) 7(1) � � |
|||||||
| � � |
� � |
� � |
� � |
|||||
| ������� ��������� ������������ ��� ���������� ������� �������� �������� ���������� ��������� ������������ ������ ���� ���� ���� ���� ��������� ������������ ��� ���� ����� ������ ������ ���� ���� � � ���� ���� �������� ������� ���������� ��� ������ ��������� |
( | $ 5,167,721 84,572,977 16,186,840 - 2,883,218 20,611,593 282,586,298 11,230,286 2,706,524 2,608,951 12,081,193 2,915,517 2,884,918 1,886,620 - 1,167,841 $ 449,490,497 $ 13,553,487 3,676,804 - 5,806,397 - 375,908,652 23,142,490 872,178 - 847,443 423,807,451 $ 22,422,596 31,650 3,289,840 15,462 76,502) 25,683,046 $ 449,490,497 |
( ( ( ( ( ( ( |
$ - - 997,757 213,948 - 200,492 - 250,407 - 63,143 - 213,948 ) - - 996,398 960,824 ) $ 1,547,373 $ - 150,361 8,218 1,249,822 10,781 - - 8,218 ) 695,377 412,253 ) 1,694,088 $ - 9,302 ) 137,413 ) - - 146,715) $ 1,547,373 |
( | $ 5,167,721 84,572,977 17,184,597 213,948 2,883,218 20,812,085 282,586,298 11,480,693 2,706,524 2,672,094 12,081,193 2,701,569 2,884,918 1,886,620 996,398 207,017 $ 451,037,870 $ 13,553,487 3,827,165 8,218 7,056,219 10,781 375,908,652 23,142,490 863,960 695,377 435,190 425,501,539 $ 22,422,596 22,348 3,152,427 15,462 76,502) 25,536,331 $ 451,037,870 |
������� ����������� ������������ ���� ��������� ���������� ������� �������� �������� ���������� �������� ������������ ��������� ��������� ������� ������� ���� ���� ��������� ������������ ���� ��������� ���� ������� ����� ������ ������ ���� ���� ���� � � ���� ���� ���� ���������� ������� ���������� ��� ������ ������� |
7(1) 7(10) 7(1) 7(1) 7(2) 7(10) 7(6), 7(10) 7(10) 7(1) 7(10) 7(1), 7(4), 7(5), 7(10) 7(10) 7(10) 7(6), 7(10) 7(4), 7(10) 7(3) 7(9) |
2. 101 � 6 � 30 �������������
- 98 -
3. 101 � 12 � 31 �������������
| � � � � � � |
� � � � |
� � � � |
����� � � |
����� � � |
� � � � |
� � � � |
� � � � � � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
� � |
|||||
| 7(10) 7(2) 7(10) 7(6), 7(10) 7(10) 7(10) 7(4), 7(5), 7(10) 7(10) 7(10) 7(6), 7(10) 7(4), 7(10) 7(3) 7(9) � � |
||||||||
| � � |
� � |
� � |
� � |
|||||
| ���� ���� ����� ������� ������ ���������� ��������� � ���������� ���������� � ���� �������� �������� ���� ����� ��������� ��� ������ |
$ 4,653,645 2,699,273 1,954,372 953,586 411,108 143,528 104,900 28,969 56,247 123,979 712,589 105,707 2,640,613 4,594,985 230,502 |
( ( ( ( ( ( ( |
$ 32,992 31,555 ) 64,547 13,841 ) 12,704 7,406 ) 15,277 - - - 712,589 ) - 705,855 ) 641,308 ) 661,091 ) |
( | $ 4,686,637 2,667,718 2,018,919 939,745 423,812 136,122 120,177 28,969 56,247 123,979 - 105,707 1,934,758 3,953,677 430,589 ) |
���� ���� ����� ������ ������������ ��������� ������������ �� ������������ ��������� ���� �������� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ��� |
7(8), 7(10) 7(7), 7(8) 7(4) 7(8) 7(1) 7(2) 7(10) 7(10) |
4. 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 �������������
�����
- 99 -
�����
| � � � � � � |
� � � � |
� � � � |
����� � � |
����� � � |
� � � � |
� � � � |
� � � � � � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� � |
� � |
� � |
|||||
| ���� ���� ����� �� ������ ���� ����� �� |
$ 1,570,634 122,531 1,024,198 2,717,363 1,647,120 105,675 $ 1,541,445 |
( | $ 24,794 - 13,841 ) 10,953 8,830 546 $ 8,284 |
( ( ( |
$ 1,595,428 122,531 1,010,357 2,728,316 1,655,950 106,221 1,549,729 2,700 80,808 ) 5,946 ) 84,054 ) $ 1,465,675 |
������ ����� ��������� ������ ���� ����� ���� ������������ ����� ������������ ��� ������������ ����������� ������������ �� �������� |
7(5), 7(6), 7(7) 7(4) 7(6) 7(10) 7(10) 7(2) |
5. 101 ��������������
| 101 ���� | ���� | ���� | ����� | ����� | � | � | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � � |
� � � � |
����� � � |
� � � � |
� � � � � � |
� � |
|||
| � � |
� � |
� � |
� � |
|||||
| ���� ���� ����� ������� ������ ���������� ��������� � ���������� ���������� � ���� �������� �������� ���� ����� ��������� ��� ������ ���� ���� ����� � � ������ ���� ����� �� |
$ 9,538,350 5,550,544 3,987,806 2,007,895 1,027,270 310,517 202,196 23,105 56,247 238,799 1,274,721 176,213 5,316,963 9,304,769 897,431 3,188,748 243,382 2,110,699 5,542,829 2,864,509 301,136 $ 2,563,373 |
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( |
$ 66,721 61,628 ) 128,349 13,219 ) 43,346 7,406 ) 7,084 ) - - - 1,274,721 ) - 1,259,084 ) 1,130,735 ) 1,155,087 ) 49,088 - 13,219 ) 35,869 11,517 ) 1,091 $ 12,608 ) |
( ( ( ( ( |
$ 9,605,071 5,488,916 4,116,155 1,994,676 1,070,616 303,111 195,112 23,105 56,247 238,799 - 176,213 4,057,879 8,174,034 257,656 ) 3,237,836 243,382 2,097,480 5,578,698 2,852,992 302,227 2,550,765 3,631 ) 172,637 ) 11,866 ) 188,134 ) $ 2,362,631 |
���� ���� ����� ������ ������������ ��������� ������������ �� ������������ ��������� ���� �������� ���������� ���� ��������� ��������� ��� ������������ ��� ������ ����� ��������� ������ ���� ����� ���� ������ ������������ ����� ������������ ��� ������������ ����������� ������������ �� �������� |
7(8), 7(10) 7(7), 7(8) 7(4) 7(8) 7(1) 7(2) 7(10) 7(10) 7(5), 7(6), 7(7) 7(4) 7(6) 7(10) 7(10) 7(2), 7(10) |
- 100 -
6. ����
- ������������������������� ��������������������������� ������������ 101 � 1 � 1 ���������� ���������������������������� ����
������������������������� ������� IFRS 3����������� 101 � 1 � 1 � ��������������������������� ��� 100 � 12 � 31 ����������������� ����
������������������������� �� ����
������������������������� ��������������������� ������
������������������������� ��������������������������� ����������������
- ������������������������ 7. �����������
7.
-
������
-
������������������������� ���������������������������� (1) ���������
-
����������������������� ������������������������� ������������������������� ���� 101 � 6 � 30 ����������� 200,492
-
101 -
������������������� 997,757 ��� �������� 250,407 �������������� ����� 150,361 ������� 1,298,295 ����� 101 � 1 � 1 ����������� 1,033,052 ���� ����������� 729,247 ����������� ���������� 303,805 ����������� �� 7,406 ���101 � 12 � 31 ����������� ��� 101 ��� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������ ������������� 7,406 ���
- (2) ��������
����������������������� ������������������������� ������������������������� �������
�� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ���� ������������������������� ������������� 40,331 ��� 63,143 ��� 47,866 ���� 101 ���������������� ������������������������� �������������� 7,084 ��� 451 ���101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ���������������� ���������� 15,277 ���
-
(3) ��������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� �������������������������� ��� IFRSs �������������������� ��������� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ����������� 9,302 ���
-
102 -
-
(4) ������
����������������������� �������� IFRIC 13������������� ������������������������� ������
�� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ���� �������� 73,244 ��� 73,866 ��� 106,517 � ����������������� 73,244 ���73,866 ��� 106,517 ���� 101 ������������� ���������� 13,219 ���� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ���������������������� 13,841 ���
- (5) �������������
����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������������������
�� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 �� 1 � 1 ���� ���������������������� 37,368 ��� 36,174 ��� 33,922 ���� 101 ��� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ����������� 3,446 ��� 2,252 ���
- (6) �������������������
�� 101 � 1 � 1 ������� IAS 19������ ������������� IFRS 1��������� ������������������������� ����� 212,468 ���������� 36,119 ��� �� 101 � 12 � 31 �� 6 � 30 ����������� ���� 206,048 ��� 209,258 ����������� ��� 35,028 ��� 35,573 ���� 101 ��� 101 � 1
- 103 -
� 1 �� 6 � 30 ������������ 6,420 ��� 3,210 �������������� 1,091 ��� 546 � ��
-
(7) �����������
-
IAS 19�������������������
-
������������������������� �������������
���� 101 ��� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ��� ������������������������� �� 52,062 ��� 25,752 ��������������
(8) ������������������������� ����������������������� ������������������������� ������������������������� ���������
���� 101 ��� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ��� ������������������������� 43,346 ��� 12,704 ������������� 52,912 ��� 18,507 ������������� 9,566 ��� 5,803 ���
- (9) ���������
��� 101 � 1 � 1 �������������� �������������������� 145,697 � ������������������ 7,406 ����� �������������� 47,866 �������� ���������������� 9,302 ������� ������������� 33,922 ��������� ����������������� 176,349 ���
- 104 -
(10) ����
- ��� 102 ������������������ ������������������������� ������������������������� ����������
-
������������
-
������������������������� ��������������������������� �������������������������� IAS 7��������������������������� ��������������������������� ����� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������ 4,705,395 �������� 2,481,211 ����� 101 � 1 � 1 �� 6 � 30 ������ 58,250 ���
������������������������� ��������������������������� ��������
��� ������
-
(� )� (� )���������������������
-
���������
-
����������
-
���������������
-
��������������������������� ����� 10%�����
-
��������������������� 10%�����
-
��������������������� 10%�����
-
���������������������������
-
�������������������� 10%�����
-
�������������
-
105 -
-
���������������������
-
��������������������
-
��������������������������� �������������
(� ) �������������������
- 106 -
������������������
����������
�� 102 � 6 � 30 �
���
��������
| ����� | � � � � � � � |
����������� | � � � � |
� � |
� � |
� � |
� � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
��������� |
� � � � |
������� | � � � � |
|||||
| �������� ���� �������� �� |
� � ����������� � � ������������� |
������������ ������������ |
�������� �������� |
98,000 900 |
$ 807,448 4,128 |
49% 100% |
$ 807,448 4,128 |
- 107 -
��������
��������������
���������
�� 102 � 6 � 30 �
���
| � � � � � � � |
� � � � |
� � � � � � |
� � ���� ��� |
� � � � |
� � � � ������� |
� � � � � � � |
� � � � � � � |
� � � � � � |
� � � � � � |
� � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � � � � � � � |
� � � � � � |
� � |
||||||||
| � � � � � � |
���� ��� |
|||||||||
| ������ ������������ ���� ������������ ��� ������������ ��� ������������ ������������ ���������� ������������ ������������ ���������� ������� ���������� ������������ |
�������2 �207 �7� �������189 �6 ��3 �������189 �6 ��3 ���������� 88�4��4��1�4 ��2�4��3 �������2 �267 �4��1 ���������5 � 7�51� ���������2 � 400�8� ����������2 �218�15� ���������3 � 81� ���������139 �3� ���������39 �2� |
������������ ���������� � ���� ���� ������������ ������ ������������ ����������� ������������� ����������� �� ������������ ����������� �� ����������� ��������� ������������ ����� ������������ ��������� ������������ ��� |
40.00 100.00 100.00 22.06 100.00 100.00 0.40 3.46 1.14 10.00 1.76 |
$ 152,647 150,441 14,361 1,383,083 656,134 208,765 800 2,073 45,500 3,000 50,006 |
( $ 8,390 ) 86,148 7,225 28,796 14,590 ( 1,139 ) - - - - - |
12,000 3,000 350 95,524 120,000 20,000 80 207 5,119 300 2,238 |
- - - - - - - - - - - |
12,000 3,000 350 95,524 120,000 20,000 80 207 5,119 300 2,238 |
40.00 100.00 100.00 22.07 100.00 100.00 0.40 3.46 1.14 10.00 1.76 |
-
108 -
-
��������������
-
����������
�� 102 � 6 � 30 �
- ����
��������
� � � � ���� � � � $ 2,296,210 ������ 446,022 2,742,232 ����� 2,664,718 ���� � � � 272,839 ������ 768,212 1,041,051 � � $ 6,448,001
-
��� ���������
-
�� 7,183 ����� 30.12� �� 191,434 ����� 0.3046� �� 12,120 ����� 3.883� ��� 21,886 ����� 4.905� �� 431 ����� 39.31�
-
��� �����������
�� 17,943 ����� 30.12�
��� 19,022 ����� 4.905� �� 401 ����� 39.31� �� 484 ����� 45.93�
�� 16,197 ����� 3.883�
- 109 -
��������������
����������������������
�� 102 � 6 � 30 �
| ���� � � ���������� ������������� �������� ���� ��������93��� ��� ��������101�� ���� ��������102�� ���� ��������102�� ���� ��������101�� ���� ��������102�� ���� ������� �������� ������ ��������� ������� ������ ������ ����� ������������ ������ � � |
����� 7,000 4,000 4,000 4,000 2,000 2,000 |
� � � 103.03.04 106.07.20 107.01.15 112.03.06 106.01.06 122.01.28 |
� � 2.375% 2.000% 0.875% 1.125% 1.000% 1.500% |
� | � � � $ 287,976 $ 217,804 $ 737,447 421,229 399,212 395,549 200,633 189,329 $ 2,343,399 |
������ ($ 3,782) ($ 8,071) ( $ 29,436 ) ( 5,001 ) ( 1,393 ) ( 5,412 ) ( 119 ) ( 1,062) ($ 42,423) |
� | � | ����������� �������� � � |
����������� �������� � � |
����������� �������� � � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � |
� | � � � $ 284,194 209,733 708,011 416,228 397,819 390,137 200,514 188,267 2,300,976 1,412,468 722,823 392,823 374,088 261,261 196,743 - - 257,017 3,617,223 6,412,126 |
� | � � � |
|||||||
| $ - - - - - - - - - 1,988,477 514,800 264,058 373,580 211,917 419,210 397,819 390,355 167,827 4,728,043 4,728,043 |
�����
- 110 -
�����
| � � ���������������� �� ������ ���E1 � � � ������ � � � � |
����� 6,817 4,419 |
� � � |
� � |
� | � � � $ 740,982 537,861 8,940,951 $ 10,219,794 |
������ ( $ 5,285 ) 133,827 ( 359,911) ($ 231,369) |
� | � | � | � | � |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � � 99 152 |
� | � � � $ 735,697 671,688 8,581,040 9,988,425 $ 16,400,551 |
� | � � � |
|||||||
| $ - - - - $ 4,728,043 |
������������� �������������������
- 111 -
��������������
- �����������
�� 102 � 6 � 30 �
����
| ���� � � � � �������� ��������102������ ��������99������ ��������102������ ��������98������ ��������97������ ��������102������ ��������101������ ������ � � ��������� ��� ��� � � � � � � � � ������ � � ������� ������������ ������������ � � ����� ���� � � |
� � � 107.01.05 104.07.20 112.03.06 102.07.20 102.07.20 122.01.28 111.05.24 102.09.19-132.02.26 102.06.29 102.06.29 102.11.07 |
��������� 27,500 23,500 17,500 15,500 13,000 12,500 10,500 - 7,567 1,300 3,527 4,668 2,000 3,572 |
� � 0.875% 2.000% 1.125% 2.000% 2.000% 1.500% 1.250% 0.875%-2.750% 0.750% 0.750% 0.663% |
� | � � � $ 2,738,877 2,401,473 1,717,839 1,567,216 1,300,588 1,188,145 1,051,252 4,393,927 16,359,317 262,818 136,598 110,677 80,572 140,446 102,627 540,271 1,374,009 300,200 205,136 505,336 199,008 $ 18,437,670 |
������ ( $ 3,870 ) 8,292 ( 11,216 ) 4,216 264 ( 11,477 ) ( 17,031 ) 15,931 ( 14,891) 12,242 7,702 ( 24,086 ) ( 983 ) ( 62,146 ) ( 26,365 ) ( 129,263) ( 222,899) 352 80 432 844 ($ 236,514) |
���������� ������� � � � � |
||
| ���� � � � 99.45 102.54 97.52 101.38 100.07 94.13 98.50 36.35 111.00 24.55 17.05 39.15 21.35 |
� | � | |||||||
| $ 2,735,007 2,409,765 1,706,623 1,571,432 1,300,852 1,176,668 1,034,221 4,409,858 16,344,426 275,060 144,300 86,591 79,589 78,300 76,262 411,008 1,151,110 300,552 205,216 505,768 199,852 $ 18,201,156 |
���������� 2,626,400 ���������������
-
�������������������
-
112 -
-
�������������� �������������
-
�� 102 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
| ��1 | 02 �1 �1 � | �6 �30 � | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� ��� ������������ �������������� � ���������� �������������� � � � ���� ������������ �������������� �� � � ����������� |
� � |
� � � � $ 641,137 356,360 209,904 17,356 1,224,757 1,412,336 159,668 1,572,004 $ 2,796,761 |
� � � � |
� � �� � � $ 14,590 86,148 - 7,225 107,963 28,796 - 28,796 $ 136,759 |
� � � � |
� � �� � � $ - 292,067 1,139 10,220 303,426 50,612 8,390 59,002 $ 362,428 |
���� ���� $ 407 - - - 407 ( 7,437 ) 1,369 ( 6,068) ($ 5,661) |
� � |
� � � � $ 656,134 150,441 208,765 14,361 1,029,701 1,383,083 152,647 1,535,730 $ 2,565,431 |
������ ������ $ 656,134 150,441 248,512 14,361 1,069,448 1,383,083 152,647 1,535,730 $ 2,605,178 |
���������� ������� ����� ���� � � � � � �� � � � |
|
| ������ 120,000 3,000 20,000 350 95,492 12,000 |
������ - - - - - - |
������ - - - - - - |
������ 120,000 3,000 20,000 350 95,492 12,000 |
|||||||||
| �� |
-
�������������������������
-
�������������������������������������
-
�������������������
-
���������������������� 39,747 �������������������������������
-
113 -
��������������
���������
�� 102 � 6 � 30 �
����
��������
| � � ���������������� ������ � � ����� ������ ����� ���� � � ��������� ���������� ���������� � � |
� | � | � |
|---|---|---|---|
| $ 490,672 429,716 176,790 153,425 77,252 52,273 |
$ 60,956 459,740 2,145,552 200,271 101,379 $ 2,967,898 |
- 114 -
��������������
�����������
�� 102 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
| ��102 �1 | �1 | ��6 �30 � | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ���� � � � � ������ ������� ������� ���� ���� ������ ������ ������� ������� ���� ������ ����� �������� |
� | � � � $ 1,581,625 1,236,633 1,354,797 6,234 1,343,085 5,522,374 504,648 998,036 5,841 1,163,318 2,671,843 22,076 $ 2,872,607 |
� | � � � $ - 535 34,321 - 9,795 $ 44,651 $ 12,647 52,424 103 29,667 $ 94,841 $ 15,166 |
� | � � � $ - 550 135,463 296 9,962 $ 146,271 $ 550 135,462 296 9,962 $ 146,270 $ - |
� |
- 115 -
��������������
��������
�� 102 � 6 � 30 �
����
��������
| � � ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ������ ���� ���� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ���� ���� ������ � � ���� ���� � � |
� | � | |
|---|---|---|---|
| $ 2,081,127 157,008 39,438 20,428,923 15,608,685 51,909,703 1,898,413 36,488,657 47,300,699 120,971 153,995,651 34,320,366 10,599,920 9,063 11,304 |
$ 2,277,573 36,037,608 53,808,116 83,910,327 18,193,500 198,915,937 20,367 $ 393,163,428 |
- 116 -
��������������
| �������������� | �������������� | �������������� |
|---|---|---|
| ������� ��102 �1 �1 ��6 �30 � ���� �������� � � � � � � � $ 4,272,820 ����� 470,372 ����� 302,060 � � � 129,478 ������ 120,096 � � 110,578 � � $ 5,405,404 |
||
| $ 4,272,820 470,372 302,060 129,478 120,096 110,578 $ 5,405,404 |
- 117 -
��������������
������� �� 102 � 1 � 1 �� 6 � 30 � ���� ��������
| � � � � � ���� ����� � � � � |
� | � |
|---|---|---|
| $ 1,695,060 1,020,173 229,296 78,890 $ 3,023,419 |
- 118 -
��������������
���������
�� 102 � 1 � 1 �� 6 � 30 �
����
��������
| � � � � ��������� ������ ����� ����� � � ������� ������� �������� ������� ������� ����� ����� � � |
� | � |
|---|---|---|
| $ 516,595 461,710 364,940 104,423 1,447,668 51,023 49,686 44,958 36,866 22,175 18,006 32,978 255,692 $ 1,191,976 |
����������������������
- 119 -
��������������
��������������������� �� 102 � 1 � 1 �� 6 � 30 � ����� ��������
| � � ���� ����� ������ � � ���� ����� ������ � � � � |
� | � |
|---|---|---|
| $ 1,370,210 28,865 15,871 1,414,946 ( 554,094 ) ( 227,008 ) ( 28,454) ( 809,556) $ 605,390 |
- 120 -
�������������� ������������������ �� 102 � 1 � 1 �� 6 � 30 � ����� �������� � � � � ������������ ( $ 238,963 ) ����������� ( 107,467 ) ��������� 22,790 � � ( $ 323,640 )
- 121 -
��������������
���������
| ��������� | ��������� | ��������� |
|---|---|---|
| ��102 �1 �1 ��6 �30 � ����� �������� � � � � ����� $ 1,230,218 ���� 101,326 ��������� 100,000 ������� 85,357 ����� 63,838 ����� 86,548 � � $ 1,667,287 |
||
| $ 1,230,218 101,326 100,000 85,357 63,838 86,548 $ 1,667,287 |
����������������������
- 122 -
��������������
| �������������� | �������������� | �������������� |
|---|---|---|
| ������������ ��102 �1 �1 ��6 �30 � ����� �������� � � � � ���� $ 193,699 � � � 193,395 ����� 170,792 � � � 82,668 ������� 71,794 ����� 274,099 � � $ 986,447 |
||
| $ 193,699 193,395 170,792 82,668 71,794 274,099 $ 986,447 |
����������������������
- 123 -