FE — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 27, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 75,219 | 125,968 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 75,219 | 125,968 |
| 折舊費用 | 84,158 | 82,655 |
| 攤銷費用 | 6,401 | 7,929 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,134 | -4,824 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,257 | 185 |
| 利息費用 | 29,819 | 24,621 |
| 利息收入 | -1,040 | -1,484 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,297 | 69,198 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,442 | 128 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -29,304 |
| 非金融資產減損損失 | 3,869 | 106 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,349 | -1,280 |
| 其他項目 | 680 | 752 |
| 收益費損項目合計 | 134,968 | 148,682 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 3,018 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -185 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | -54,430 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 51,660 | -32,174 |
| 應收帳款（增加）減少 | 530,953 | -600,462 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,292 | 24,545 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 107,888 |
| 存貨（增加）減少 | -230,610 | 134,731 |
| 預付款項（增加）減少 | -1,667 | 19,637 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,751 | 23,787 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,262 | -319,030 |
| 合約負債增加（減少） | 248,801 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,261 | 3,261 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,766 | 166,517 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,115 | -11,529 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -19,920 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,764 | -70,107 |
| 負債準備增加（減少） | -34,561 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -254,969 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,361 | -13,799 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -32,693 | -35,235 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 240,042 | -235,781 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 466,304 | -554,811 |
| 調整項目合計 | 601,272 | -406,129 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 676,491 | -280,161 |
| 收取之利息 | 1,040 | 1,484 |
| 支付之利息 | -27,643 | -25,482 |
| 退還（支付）之所得稅 | -19,780 | -45,662 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 630,108 | -349,821 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,165 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 128,704 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 209 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,310 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,388 | -37,564 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,877 | 50 |
| 存出保證金減少 | 373 | -1,616 |
| 取得無形資產 | -14,966 | -4,902 |
| 預付設備款增加 | -4,555 | -4,077 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,494 | 76,109 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -507,082 | 484,301 |
| 存入保證金增加 | 11,815 | 665 |
| 發放現金股利 | -104,423 | -208,847 |
| 其他籌資活動 | 72 | 146 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -599,618 | 276,265 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,663 | -2,340 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,667 | 213 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,650 | 110,437 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 97,983 | 110,650 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 97,983 | 110,650 |