FE — Interim / Quarterly Report 2019

May 10, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,683 | -74,671 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -1,296 | -6,626 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 225,387 | -81,297 |
| 折舊費用 | 20,594 | 20,816 |
| 攤銷費用 | 2,094 | 1,685 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,216 | -3,006 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,462 | -679 |
| 利息費用 | 7,176 | 7,777 |
| 利息收入 | -187 | -112 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,401 | -2,602 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 31 | 5 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 142,666 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -994 | -327 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,663 | 2,717 |
| 其他項目 | -209,508 | 177 |
| 收益費損項目合計 | -8,742 | 26,451 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,257 | -185 |
| 合約資產（增加）減少 | 159,455 | 25,904 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,795 | 48,630 |
| 應收帳款（增加）減少 | -242,120 | 240,051 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,042 | 2,067 |
| 存貨（增加）減少 | -81,305 | 88,482 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,366 | -94,858 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -77,209 | -15,975 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,309 | 294,116 |
| 合約負債增加（減少） | 15,473 | 251,563 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -3,261 |
| 應付帳款增加（減少） | -190,140 | -165,717 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -34,382 | 10,268 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,751 | -35,291 |
| 負債準備增加（減少） | -1,601 | 23,097 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,433 | 4,449 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -34,407 | -23,793 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -224,375 | 61,315 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -458,684 | 355,431 |
| 調整項目合計 | -467,426 | 381,882 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -242,039 | 300,585 |
| 收取之利息 | 187 | 112 |
| 支付之利息 | -6,761 | -8,603 |
| 退還（支付）之所得稅 | -115 | 14 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -248,728 | 292,108 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 167,758 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,810 | -12,089 |
| 存出保證金減少 | 2,077 | -45 |
| 取得無形資產 | -3,297 | -1,285 |
| 預付設備款增加 | -1,182 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 155,546 | -13,419 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 333,623 | -305,125 |
| 存入保證金減少 | -10,880 | 10,133 |
| 租賃本金償還 | -898 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 321,845 | -294,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,231 | 4,070 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,894 | -12,233 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 97,983 | 110,650 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 333,877 | 98,417 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 332,405 | 98,417 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 1,472 | 0 |