FE — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 125,968 | 298,726 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 125,968 | 298,726 |
| 折舊費用 | 82,655 | 81,590 |
| 攤銷費用 | 7,929 | 7,279 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,824 | -4,606 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 185 | -3,018 |
| 利息費用 | 24,621 | 28,425 |
| 利息收入 | -1,484 | -2,404 |
| 股利收入 | 0 | -2,600 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 69,198 | 94,370 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 128 | -84,840 |
| 處分其他資產損失（利益） | -29,304 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 106 | 4,300 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,280 | -1,024 |
| 其他項目 | 752 | 293 |
| 收益費損項目合計 | 148,682 | 117,765 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,018 | 15,842 |
| 應收票據（增加）減少 | -32,174 | -22,821 |
| 應收帳款（增加）減少 | -600,462 | 423,355 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,545 | -5,565 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 107,888 | 203,427 |
| 存貨（增加）減少 | 134,731 | 133,895 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,637 | -9,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,787 | -9,344 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -319,030 | 729,687 |
| 應付票據增加（減少） | 3,261 | -267 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,988 | -622,531 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -19,920 | 16,369 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,107 | 394 |
| 預收款項增加（減少） | -254,969 | 77,531 |
| 其他流動負債增加（減少） | -13,799 | 3,997 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -35,235 | -59,232 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -46 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -235,781 | -583,785 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -554,811 | 145,902 |
| 調整項目合計 | -406,129 | 263,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -280,161 | 562,393 |
| 收取之利息 | 1,484 | 2,404 |
| 收取之股利 | 0 | 2,600 |
| 支付之利息 | -25,482 | -29,449 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,662 | -30,871 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -349,821 | 507,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 128,704 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 209 | 3,101 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,310 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -1,385 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,564 | -72,795 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 121,305 |
| 存出保證金增加 | -1,616 | -1,354 |
| 取得無形資產 | -4,902 | -5,753 |
| 預付設備款增加 | -4,077 | -974 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 76,109 | 43,530 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 484,301 | -342,318 |
| 存入保證金增加 | 665 | 797 |
| 發放現金股利 | -208,847 | -156,635 |
| 其他籌資活動 | 146 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,265 | -498,156 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,340 | -16,537 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 213 | 35,914 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,437 | 74,523 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 110,650 | 110,437 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 110,650 | 110,437 |