FE — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -81,297 | 42,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -81,297 | 42,006 |
| 折舊費用 | 20,816 | 20,943 |
| 攤銷費用 | 1,685 | 1,977 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,006 | 303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -679 | 2,433 |
| 利息費用 | 7,777 | 5,931 |
| 利息收入 | -112 | -660 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,602 | -1,616 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5 | 3 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -327 | 337 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,717 | 5,507 |
| 其他項目 | 177 | 222 |
| 收益費損項目合計 | 26,451 | 35,380 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -185 | 3,018 |
| 合約資產（增加）減少 | 25,904 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 48,630 | 14,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | 240,051 | -80,653 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,067 | 15,083 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | -12,372 |
| 存貨（增加）減少 | 88,482 | -83,492 |
| 預付款項（增加）減少 | -94,858 | 14,770 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,975 | 14,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 294,116 | -114,504 |
| 合約負債增加（減少） | 251,563 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,261 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -165,717 | -39,239 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,268 | 4,935 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 3,529 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,291 | -103,224 |
| 負債準備增加（減少） | 23,097 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -29,948 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,449 | -10,324 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,793 | -26,926 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,315 | -201,197 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 355,431 | -315,701 |
| 調整項目合計 | 381,882 | -280,321 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 300,585 | -238,315 |
| 收取之利息 | 112 | 660 |
| 支付之利息 | -8,603 | -6,159 |
| 退還（支付）之所得稅 | 14 | -719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 292,108 | -244,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,089 | -10,285 |
| 存出保證金增加 | -45 | -1,845 |
| 取得無形資產 | -1,285 | -950 |
| 預付設備款減少 | 0 | 490 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,419 | -13,975 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -305,125 | 398,091 |
| 償還長期借款 | 0 | -130,000 |
| 存入保證金增加 | 10,133 | -500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -294,992 | 267,591 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,070 | -9,323 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,233 | -240 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,650 | 110,437 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 98,417 | 110,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 98,417 | 110,197 |