FE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -141,588 | 117,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -141,588 | 117,065 |
| 折舊費用 | 39,827 | 41,763 |
| 攤銷費用 | 2,936 | 3,965 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,263 | -550 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,289 | -721 |
| 利息費用 | 14,002 | 12,121 |
| 利息收入 | -546 | -940 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,939 | 7,295 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34 | 5 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -29,304 |
| 非金融資產減損損失 | 647 | 337 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,634 | 2,472 |
| 其他項目 | 349 | 398 |
| 收益費損項目合計 | 70,270 | 36,841 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -185 | 3,018 |
| 合約資產（增加）減少 | 79,618 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 23,700 | 19,819 |
| 應收帳款（增加）減少 | 445,693 | -168,303 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,406 | 28,432 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 42,586 |
| 存貨（增加）減少 | -235,424 | -209,217 |
| 預付款項（增加）減少 | -79,912 | 26,102 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -69,534 | 6,979 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,362 | -250,584 |
| 合約負債增加（減少） | 317,847 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -2,774 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -32,509 | 5,261 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,246 | -13,474 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 13,553 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,750 | -83,180 |
| 負債準備增加（減少） | 42,874 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -144,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,980 | -28,892 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -26,775 | -29,638 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 258,139 | -280,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 425,501 | -531,537 |
| 調整項目合計 | 495,771 | -494,696 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 354,183 | -377,631 |
| 收取之利息 | 546 | 940 |
| 支付之利息 | -13,839 | -12,245 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,878 | -17,929 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,012 | -406,865 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 128,704 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 209 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,310 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,808 | -14,086 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21 | 0 |
| 存出保證金減少 | 147 | -2,064 |
| 取得無形資產 | -10,748 | -1,538 |
| 預付設備款減少 | 2,495 | -1,743 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,893 | 104,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -371,075 | 275,264 |
| 存入保證金增加 | 10,133 | 333 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -360,942 | 275,597 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,957 | -6,409 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,866 | -32,890 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,650 | 110,437 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 56,784 | 77,547 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 56,784 | 77,547 |