FE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 13, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -108,809 | 99,545 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -108,809 | 99,545 |
| 折舊費用 | 60,243 | 62,428 |
| 攤銷費用 | 4,562 | 5,950 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,788 | 574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,273 | -593 |
| 利息費用 | 21,058 | 17,584 |
| 利息收入 | -738 | -1,319 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,454 | 24,612 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 35 | 90 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -29,304 |
| 非金融資產減損損失 | 248 | 3,142 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,530 | 1,432 |
| 其他項目 | 506 | 577 |
| 收益費損項目合計 | 120,837 | 85,173 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -185 | 3,018 |
| 合約資產（增加）減少 | 76,980 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,092 | 16,883 |
| 應收帳款（增加）減少 | 266,956 | 28,012 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,373 | 15,083 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 130,291 |
| 存貨（增加）減少 | -302,832 | -320,464 |
| 預付款項（增加）減少 | -256 | 30,912 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -85,262 | 3,324 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,134 | -92,941 |
| 合約負債增加（減少） | 139,010 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -3,261 | 887 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,682 | -29,323 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,815 | 6,783 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 13,573 |
| 其他應付款增加（減少） | -72,341 | -101,720 |
| 負債準備增加（減少） | -13,037 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -182,164 |
| 其他流動負債增加（減少） | 34,599 | -23,312 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29,743 | -32,419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 181,724 | -347,695 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 153,590 | -440,636 |
| 調整項目合計 | 274,427 | -355,463 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 165,618 | -255,918 |
| 收取之利息 | 738 | 1,319 |
| 支付之利息 | -20,052 | -17,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,159 | -45,840 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 141,145 | -317,890 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 128,704 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 209 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -3,310 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -1,385 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,005 | -27,253 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20 | 50 |
| 存出保證金減少 | 42 | -1,835 |
| 取得無形資產 | -11,255 | -4,407 |
| 預付設備款減少 | 2,166 | -4,896 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -38,432 | 85,877 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,651 | 412,479 |
| 存入保證金增加 | 10,135 | 664 |
| 發放現金股利 | -104,423 | -208,847 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,637 | 204,296 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,374 | -4,081 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,702 | -31,798 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 110,650 | 110,437 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,352 | 78,639 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,352 | 78,639 |