FE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 23, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 299,010 | 325,660 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 299,010 | 325,660 |
| 折舊費用 | 79,235 | 85,703 |
| 攤銷費用 | 6,636 | 3,946 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,696 | 7,029 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,842 | -2,650 |
| 利息費用 | 29,864 | 17,851 |
| 利息收入 | -1,564 | -1,353 |
| 股利收入 | 0 | -1,150 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 53,244 | 23,916 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,147 | -573 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,883 | -8,786 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,735 | -3,014 |
| 其他項目 | 823 | 754 |
| 收益費損項目合計 | 165,563 | 121,673 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,651 | 14 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,277 | 14,479 |
| 應收帳款（增加）減少 | -654,603 | -482,033 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 67,390 | -73,543 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -376,251 | -189,032 |
| 存貨（增加）減少 | -613,926 | 30,321 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,278 | -3,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,325 | 17,340 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,572,063 | -686,309 |
| 應付票據增加（減少） | 267 | -6,739 |
| 應付帳款增加（減少） | 815,970 | 185,748 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -5,329 | -8,333 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,229 | 74,791 |
| 預收款項增加（減少） | -119,656 | 22,334 |
| 其他流動負債增加（減少） | -48,623 | 20,693 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 320 | 1,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -23,293 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 690,178 | 266,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -881,885 | -419,871 |
| 調整項目合計 | -716,322 | -298,198 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -417,312 | 27,462 |
| 收取之利息 | 1,564 | 1,353 |
| 收取之股利 | 0 | 1,150 |
| 支付之利息 | -29,820 | -17,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -93,586 | -21,611 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -539,154 | -8,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 2,704 | -4,565 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -27,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -480,080 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,096 | -49,433 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,398 | 1,971 |
| 存出保證金減少 | 3,184 | -762 |
| 取得無形資產 | -11,200 | -9,662 |
| 預付設備款增加 | -2,220 | 1,728 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,230 | -567,803 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 265,837 | 50,935 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 507,080 |
| 存入保證金減少 | -1,724 | -1,032 |
| 發放現金股利 | -156,635 | -83,539 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 257,478 | 473,444 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,898 | 6,841 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -332,008 | -96,517 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,531 | 503,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,523 | 406,531 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 74,523 | 406,531 |