FE — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -37,328 | 14,993 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -37,328 | 14,993 |
| 折舊費用 | 19,763 | 19,958 |
| 攤銷費用 | 1,826 | 1,309 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,286 | -1,872 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,563 | -11,606 |
| 利息費用 | 7,395 | 5,251 |
| 利息收入 | -343 | -307 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,955 | 8,840 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 139 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 2 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,018 | 2,915 |
| 其他項目 | 127 | 195 |
| 收益費損項目合計 | 55,603 | 24,685 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,842 | 10,410 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 148 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,101 | -351 |
| 應收帳款（增加）減少 | 217,678 | -133,693 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 165,236 | -36,228 |
| 存貨（增加）減少 | -400,245 | -57,114 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,703 | 13,525 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,323 | 19,999 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,786 | -183,452 |
| 應付票據增加（減少） | -42 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -189 | -23,357 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -170,282 | 117,921 |
| 其他應付款增加（減少） | -47,362 | -46,522 |
| 預收款項增加（減少） | 10,664 | 25,651 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,182 | -62,753 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,503 | 160 |
| 其他營業負債增加（減少） | -46 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -193,578 | 11,100 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -176,792 | -172,352 |
| 調整項目合計 | -121,189 | -147,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,517 | -132,674 |
| 收取之利息 | 343 | 307 |
| 支付之利息 | -7,823 | -5,374 |
| 退還（支付）之所得稅 | -20 | -9,930 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -166,017 | -147,671 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,101 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,315 | -13,493 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 189 | 0 |
| 存出保證金減少 | -244 | 3,411 |
| 取得無形資產 | -1,326 | -6,614 |
| 預付設備款減少 | 738 | 683 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -14,857 | -16,013 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 206,555 | -94,743 |
| 存入保證金減少 | 9,560 | -1,721 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,115 | -96,464 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,158 | -10,220 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,399 | -270,368 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,523 | 406,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,922 | 136,163 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,922 | 136,163 |