FE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,501 | 159,236 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,501 | 159,236 |
| 折舊費用 | 39,437 | 40,126 |
| 攤銷費用 | 3,602 | 3,013 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,897 | -832 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,048 | 2,357 |
| 利息費用 | 14,652 | 9,466 |
| 利息收入 | -1,249 | -570 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 30,140 | 19,646 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65 | -230 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,801 | 3,569 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,507 | 1,004 |
| 其他項目 | 247 | 385 |
| 收益費損項目合計 | 87,051 | 77,934 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,842 | 2,651 |
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 468 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,454 | 7,050 |
| 應收帳款（增加）減少 | 212,000 | -64,239 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,466 | 44,315 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 191,373 | -222,519 |
| 存貨（增加）減少 | 3,154 | -322,155 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,711 | 7,566 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,357 | 34,146 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 414,027 | -512,717 |
| 應付票據增加（減少） | -267 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -365,326 | 440,066 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 23,111 | 17,635 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,358 | -73,086 |
| 預收款項增加（減少） | -1,594 | 66,935 |
| 其他流動負債增加（減少） | 25,067 | -51,086 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,759 | 170 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -375,126 | 400,634 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 38,901 | -112,083 |
| 調整項目合計 | 125,952 | -34,149 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,453 | 125,087 |
| 收取之利息 | 1,249 | 570 |
| 支付之利息 | -15,073 | -13,451 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,678 | -58,099 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,951 | 54,107 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,101 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,121 | -28,556 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 488 | 1,238 |
| 存出保證金減少 | -1,168 | -3,091 |
| 取得無形資產 | -1,971 | -8,933 |
| 預付設備款減少 | -3,985 | 1,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,656 | -38,342 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -174,964 | -194,196 |
| 存入保證金增加 | 3,735 | -1,722 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -171,229 | -195,918 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,857 | -17,287 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,209 | -197,440 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,523 | 406,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 116,732 | 209,091 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 116,732 | 209,091 |