FE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 8, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 295,630 | 214,651 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 295,630 | 214,651 |
| 折舊費用 | 58,963 | 60,038 |
| 攤銷費用 | 5,355 | 4,857 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,897 | 493 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,359 | -23,174 |
| 利息費用 | 21,088 | 14,236 |
| 利息收入 | -1,452 | -1,063 |
| 股利收入 | -2,600 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 49,389 | 27,029 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -87,396 | -7,938 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 1,678 | 6,938 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,109 | 11,291 |
| 其他項目 | 416 | 591 |
| 收益費損項目合計 | 48,088 | 93,298 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,842 | 2,651 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,955 | -1,212 |
| 應收帳款（增加）減少 | 456,012 | -149,629 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,518 | 52,732 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 150,989 | -361,803 |
| 存貨（增加）減少 | 59,803 | -826,939 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,954 | 5,633 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -99,882 | -3,744 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 594,283 | -1,282,311 |
| 應付票據增加（減少） | -267 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -479,016 | 399,021 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,426 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 6,713 | 348,560 |
| 其他應付款增加（減少） | -80,290 | -24,440 |
| 預收款項增加（減少） | 8,076 | -29,823 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,746 | -47,635 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -56,945 | 218 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -597,557 | 645,901 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,274 | -636,410 |
| 調整項目合計 | 44,814 | -543,112 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 340,444 | -328,461 |
| 收取之利息 | 1,452 | 1,063 |
| 收取之股利 | 2,600 | 0 |
| 支付之利息 | -21,365 | -18,807 |
| 退還（支付）之所得稅 | -45,187 | -79,232 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,944 | -425,437 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 3,101 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,734 | -35,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 122,793 | 17,683 |
| 存出保證金減少 | -1,128 | -354 |
| 取得無形資產 | -2,277 | -11,040 |
| 預付設備款減少 | -6,791 | 179 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 87,964 | -28,624 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -173,180 | 150,742 |
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 |
| 存入保證金增加 | 3,254 | -1,724 |
| 發放現金股利 | -156,635 | -156,635 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -326,561 | 142,383 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,734 | -3,967 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,613 | -315,645 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,523 | 406,531 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,136 | 90,886 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,136 | 90,886 |