FE — Interim / Quarterly Report 2015

May 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,993 | 53,967 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,993 | 53,967 |
| 折舊費用 | 19,958 | 21,594 |
| 攤銷費用 | 1,309 | 840 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,872 | -2,310 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,606 | -3,875 |
| 利息費用 | 5,251 | 3,897 |
| 利息收入 | -307 | -287 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,840 | 1,812 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -2 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2 | 186 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,915 | 1,136 |
| 其他項目 | 195 | 188 |
| 收益費損項目合計 | 24,685 | 23,179 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 10,410 | 15 |
| 應收票據（增加）減少 | -351 | -20,886 |
| 應收帳款（增加）減少 | -57,684 | -58,904 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,009 | 11 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -36,228 | -8,626 |
| 存貨（增加）減少 | -57,114 | -191,245 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,525 | 25,098 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,999 | 25,773 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -183,452 | -228,764 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -5,843 |
| 應付帳款增加（減少） | -23,357 | -39,199 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 117,921 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -46,522 | 18,945 |
| 預收款項增加（減少） | 25,651 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -62,753 | -32,217 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 160 | 318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,100 | -57,996 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,352 | -286,760 |
| 調整項目合計 | -147,667 | -263,581 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -132,674 | -209,614 |
| 收取之利息 | 307 | 287 |
| 支付之利息 | -5,374 | -3,591 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,930 | -1,522 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -147,671 | -214,440 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,493 | -7,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 |
| 存出保證金減少 | 3,411 | -323 |
| 取得無形資產 | -6,614 | -2,725 |
| 預付設備款減少 | 683 | -273 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,013 | -11,206 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -94,743 | 44,056 |
| 存入保證金增加 | -1,721 | 21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -96,464 | 44,077 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,220 | 1,714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -270,368 | -179,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,531 | 503,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,163 | 323,193 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,163 | 323,193 |