FE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 214,651 | 147,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 214,651 | 147,338 |
| 折舊費用 | 60,038 | 65,249 |
| 攤銷費用 | 4,857 | 2,811 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 493 | -815 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,174 | 2,524 |
| 利息費用 | 14,236 | 12,762 |
| 利息收入 | -1,063 | -1,021 |
| 股利收入 | 0 | -1,150 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 27,029 | 14,678 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,938 | -971 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,938 | -15,159 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,291 | -3,014 |
| 其他項目 | 591 | 558 |
| 收益費損項目合計 | 93,298 | 76,452 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,651 | 15 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,212 | -14,438 |
| 應收帳款（增加）減少 | -149,629 | -320,268 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52,732 | -700 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -361,803 | -13,204 |
| 存貨（增加）減少 | -826,939 | -187,592 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,633 | 6,404 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,744 | 34,608 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,282,311 | -495,175 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -6,739 |
| 應付帳款增加（減少） | 399,021 | -53,076 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 348,560 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,440 | 16,745 |
| 預收款項增加（減少） | -29,823 | 91,313 |
| 其他流動負債增加（減少） | -47,635 | 13,560 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 218 | 940 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -23,282 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 645,901 | 39,461 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -636,410 | -455,714 |
| 調整項目合計 | -543,112 | -379,262 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -328,461 | -231,924 |
| 收取之利息 | 1,063 | 1,021 |
| 收取之股利 | 0 | 1,150 |
| 支付之利息 | -18,807 | -13,044 |
| 退還（支付）之所得稅 | -79,232 | -28,745 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -425,437 | -271,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -27,000 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -141,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,092 | -81,314 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,683 | 1,565 |
| 存出保證金減少 | -354 | 1,695 |
| 取得無形資產 | -11,040 | -5,820 |
| 預付設備款減少 | 179 | 752 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,624 | -251,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,742 | 49,239 |
| 舉借長期借款 | 150,000 | 168,200 |
| 存入保證金減少 | -1,724 | -1,033 |
| 發放現金股利 | -156,635 | -83,539 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 142,383 | 132,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,967 | 800 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -315,645 | -389,197 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 406,531 | 503,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,886 | 113,851 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,886 | 113,851 |