FCC — Annual Report 2013

Jun 17, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 28,531 | 51,477 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 28,531 | 51,477 |
| 折舊費用 | 146,888 | 148,079 |
| 攤銷費用 | 84 | 96 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,517 | -68,101 |
| 利息費用 | 11,386 | 11,029 |
| 利息收入 | -55 | -46 |
| 股利收入 | -148,551 | -5,902 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 113 | -232 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 758 | -156 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 358 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -30,894 | 85,125 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,322 | -2,169 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,976 | 164,680 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -76,451 | 8,215 |
| 其他應收款（增加）減少 | -10,395 | -3,970 |
| 存貨（增加）減少 | 146,448 | 879,189 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,555 | 14,261 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 120,345 | 1,060,206 |
| 應付票據增加（減少） | 411 | -1,392 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,017 | -15,666 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,539 | -8,189 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,348 | 98 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,186 | 3,262 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -16,515 | -5,875 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,614 | -27,762 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 157,959 | 1,032,444 |
| 調整項目合計 | 127,065 | 1,117,569 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 155,596 | 1,169,046 |
| 收取之利息 | 55 | 46 |
| 收取之股利 | 148,551 | 5,902 |
| 支付之利息 | -11,314 | -11,154 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,257 | 364 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,145 | 1,164,204 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,141 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 104,346 |
| 取得備供出售金融資產 | -292,473 | -456,400 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -42,629 | -102,223 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 279 |
| 存出保證金減少 | 0 | 59 |
| 取得無形資產 | 0 | -72 |
| 預付設備款增加 | 0 | -15,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -340,017 | -469,016 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 80,517 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -721,033 |
| 應付短期票券減少 | -50,000 | 0 |
| 存入保證金增加 | 34 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -153 |
| 發放現金股利 | -102 | -7,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,449 | -728,645 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,423 | -33,457 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,072 | 175,529 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 128,649 | 142,072 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 128,649 | 142,072 |