FCC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 25, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,325 | 15,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,325 | 15,949 |
| 折舊費用 | 37,068 | 36,023 |
| 攤銷費用 | 9 | 28 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,731 | -26,100 |
| 利息費用 | 2,887 | 2,530 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -450 | -23 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 57,296 | 12,458 |
| 應收票據（增加）減少 | 886 | 3,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,231 | 4,466 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,001 | -12,336 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,964 | -23,873 |
| 存貨（增加）減少 | -19,804 | -88,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,895 | -12,316 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,289 | -129,753 |
| 應付票據增加（減少） | -2,406 | 2,552 |
| 應付帳款增加（減少） | -24,551 | 27,623 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,128 | 12,262 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,493 | -3,489 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,143 | -6,959 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,855 | -7,318 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -27,034 | 24,671 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,323 | -105,082 |
| 調整項目合計 | 22,973 | -92,624 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,352 | -76,675 |
| 支付之利息 | -2,887 | -2,722 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,239 | -79,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -30,153 | -123,771 |
| 取得採用權益法之投資 | -165 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,783 | -10,222 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | 24 |
| 其他投資活動 | 1,255 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,396 | -133,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -184,396 | -135,888 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 250,069 |
| 存入保證金減少 | -94 | -25 |
| 發放現金股利 | 0 | -14 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,510 | 114,142 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,125 | -99,224 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,649 | 142,072 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 88,524 | 42,848 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 88,524 | 42,848 |