FCC — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 12, 2013

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,063 | 37,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,063 | 37,736 |
| 折舊費用 | 72,793 | 77,608 |
| 攤銷費用 | 51 | 40 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,100 | -46,309 |
| 利息費用 | 5,638 | 6,483 |
| 利息收入 | -26 | -21 |
| 股利收入 | 0 | -5,902 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -171 | -110 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 772 | 2 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,957 | 31,791 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,743 | -1,669 |
| 應收帳款（增加）減少 | -60,815 | -59,829 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -11,192 | 7,655 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,805 | -20,760 |
| 存貨（增加）減少 | 86,970 | 760,467 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,119 | 33,459 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,980 | 719,323 |
| 應付票據增加（減少） | -2,242 | -3,672 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,474 | 40,449 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,781 | -8,189 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,018 | -2,444 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,179 | -1,501 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -14,127 | 1,271 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,953 | 25,914 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -17,933 | 745,237 |
| 調整項目合計 | 47,024 | 777,028 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -19,039 | 814,764 |
| 收取之利息 | 26 | 21 |
| 支付之利息 | -5,215 | -6,467 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3,263 | 367 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -20,965 | 808,685 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -154,716 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,220 | -37,224 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 97 | 0 |
| 存出保證金增加 | -392 | -283 |
| 取得無形資產 | 0 | -73 |
| 預付設備款增加 | 0 | -50,009 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,231 | -87,589 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 182,668 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -742,862 |
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -100,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 105 |
| 存入保證金減少 | -25 | 0 |
| 發放現金股利 | -44 | -8,745 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,599 | -851,502 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,403 | -130,406 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 142,072 | 175,529 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,475 | 45,123 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,475 | 45,123 |