FCC — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由第一銅公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,207 | -66,063 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,207 | -66,063 |
| 折舊費用 | 73,769 | 72,793 |
| 攤銷費用 | 16 | 51 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -38,545 | -14,100 |
| 利息費用 | 6,006 | 5,638 |
| 利息收入 | -34 | -26 |
| 股利收入 | -146,251 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 98 | -171 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -428 | 772 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -105,369 | 64,957 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,033 | 5,743 |
| 應收帳款（增加）減少 | -23,062 | -60,815 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 76,451 | -11,192 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,186 | -38,805 |
| 存貨（增加）減少 | -214,294 | 86,970 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,538 | 7,119 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -136,148 | -10,980 |
| 應付票據增加（減少） | -2,207 | -2,242 |
| 應付帳款增加（減少） | -16,886 | 2,474 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -8,375 | 6,781 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,443 | -1,018 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,234 | 1,179 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,430 | -14,127 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,689 | -6,953 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,837 | -17,933 |
| 調整項目合計 | -268,206 | 47,024 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -128,999 | -19,039 |
| 收取之利息 | 34 | 26 |
| 收取之股利 | 52 | 0 |
| 支付之利息 | -5,911 | -5,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -14,240 | 3,263 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,064 | -20,965 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -31,271 | -154,716 |
| 取得採用權益法之投資 | -165 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,549 | -24,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 456 | 97 |
| 存出保證金增加 | 0 | -392 |
| 其他投資活動 | 1,255 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,274 | -179,231 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 182,668 |
| 短期借款減少 | -22,172 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 50,000 |
| 存入保證金減少 | -94 | -25 |
| 發放現金股利 | -3 | -44 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,731 | 232,599 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -10,607 | 32,403 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 128,649 | 142,072 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 118,042 | 174,475 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 118,042 | 174,475 |