Favite — Interim / Quarterly Report 2017

Feb 23, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -127,044 | 9,045 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -127,044 | 9,045 |
| 折舊費用 | 31,769 | 39,787 |
| 攤銷費用 | 3,964 | 3,588 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,556 | -404 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,271 | -100 |
| 利息費用 | 10,078 | 11,109 |
| 利息收入 | -1,467 | -1,508 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,311 | 16,722 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -61 |
| 金融資產減損損失 | 3,067 | 35,171 |
| 非金融資產減損損失 | 21,344 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 35,725 | -6,989 |
| 其他項目 | 3,119 | 5,473 |
| 收益費損項目合計 | 119,737 | 102,788 |
| 應收帳款（增加）減少 | -209,486 | 106,107 |
| 存貨（增加）減少 | -210,762 | 90,805 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,462 | 10,678 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -438,710 | 207,590 |
| 應付帳款增加（減少） | 293,204 | -47,369 |
| 其他應付款增加（減少） | 17,204 | -6,885 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,083 | 26,194 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -262 | -438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 281,063 | -28,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -157,647 | 179,092 |
| 調整項目合計 | -37,910 | 281,880 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -164,954 | 290,925 |
| 收取之利息 | 1,692 | 1,142 |
| 支付之利息 | -6,941 | -6,764 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,581 | -807 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -174,784 | 284,496 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,485 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,546 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,025 | -3,528 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 10,046 |
| 存出保證金增加 | -9,791 | -19,858 |
| 存出保證金減少 | 3,388 | 22,167 |
| 取得無形資產 | -2,604 | -5,612 |
| 其他金融資產增加 | 101,432 | -139,598 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,514 | -136,322 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 903,100 | 593,000 |
| 短期借款減少 | -772,750 | -690,000 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 償還公司債 | -198,333 | 0 |
| 舉借長期借款 | 230,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -179,550 | -82,300 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 22,467 | -179,327 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,581 | 2,328 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -77,384 | -28,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,328 | 336,153 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 229,944 | 307,328 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 229,944 | 307,328 |