Favite — Interim / Quarterly Report 2018

May 14, 2018

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,535 | -71,590 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,535 | -71,590 |
| 折舊費用 | 6,665 | 8,000 |
| 攤銷費用 | 871 | 991 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,979 | 19,009 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -476 | 240 |
| 利息費用 | 3,059 | 2,436 |
| 利息收入 | -125 | -511 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 3,909 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,067 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,578 | 17,563 |
| 其他項目 | 926 | 1,533 |
| 收益費損項目合計 | 47,477 | 56,237 |
| 應收帳款（增加）減少 | -58,950 | -4,991 |
| 存貨（增加）減少 | -33,835 | -13,139 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,194 | -1,925 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -73,591 | -20,055 |
| 應付帳款增加（減少） | -68,334 | -21,726 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,810 | -30,427 |
| 其他流動負債增加（減少） | -508 | -27,873 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -117,652 | -80,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,243 | -100,081 |
| 調整項目合計 | -143,766 | -43,844 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -154,301 | -115,434 |
| 收取之利息 | 85 | 294 |
| 支付之利息 | -2,719 | -1,260 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -156,935 | -116,400 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,120 | -2,178 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 |
| 存出保證金增加 | -613 | -3,799 |
| 存出保證金減少 | 5,235 | 2,378 |
| 取得無形資產 | -168 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -38,524 | -20,074 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -127,190 | -23,559 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 478,000 | 116,000 |
| 短期借款減少 | -223,910 | -83,879 |
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -6,950 | -12,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 247,140 | 40,046 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,027 | -949 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -40,012 | -100,862 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,944 | 307,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 189,932 | 206,466 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 189,932 | 206,466 |