Favite — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,900 | -100,472 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,900 | -100,472 |
| 折舊費用 | 13,339 | 16,018 |
| 攤銷費用 | 1,541 | 1,979 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,375 | 18,776 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,869 | -836 |
| 利息費用 | 6,444 | 5,005 |
| 利息收入 | -379 | -1,033 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | 3,909 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 3,067 |
| 非金融資產減損損失 | 245 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,359 | 13,097 |
| 其他項目 | 2,835 | 1,563 |
| 收益費損項目合計 | 24,908 | 61,545 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,542 | -27,653 |
| 存貨（增加）減少 | 68,641 | -112,613 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,709 | -6,341 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,808 | -146,607 |
| 應付帳款增加（減少） | -260,041 | 57,970 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,988 | -23,030 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,741 | -20,678 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -281,288 | 14,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,480 | -132,345 |
| 調整項目合計 | -175,572 | -70,800 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -167,672 | -171,272 |
| 收取之利息 | 357 | 697 |
| 支付之利息 | -6,077 | -2,758 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -4,604 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -173,392 | -177,937 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,600 | -3,783 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 114 |
| 存出保證金增加 | -17,529 | -9,193 |
| 存出保證金減少 | 5,251 | 3,330 |
| 取得無形資產 | -2,097 | -1,800 |
| 其他金融資產減少 | 2,049 | 11,281 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,926 | -51 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 920,000 | 316,500 |
| 短期借款減少 | -730,714 | -249,000 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -13,900 | -14,150 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 245,386 | 73,350 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,214 | 1,057 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,146 | -103,581 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 229,944 | 307,328 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 192,798 | 203,747 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 192,798 | 203,747 |