Favite — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,045 | 52,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,045 | 52,884 |
| 折舊費用 | 39,787 | 51,108 |
| 攤銷費用 | 3,588 | 5,474 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -404 | 6,923 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100 | 180 |
| 利息費用 | 11,109 | 10,660 |
| 利息收入 | -1,508 | -1,130 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,722 | -19 |
| 處分投資損失（利益） | -61 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 35,171 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,989 | -6,933 |
| 其他項目 | 5,473 | 3,479 |
| 收益費損項目合計 | 102,788 | 69,742 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,107 | -186,477 |
| 存貨（增加）減少 | 90,805 | -69,535 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,678 | -2,381 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,590 | -258,393 |
| 應付帳款增加（減少） | -47,369 | -26,421 |
| 其他應付款增加（減少） | -6,885 | 24,855 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,194 | 2,746 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -438 | -212 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,498 | 968 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 179,092 | -257,425 |
| 調整項目合計 | 281,880 | -187,683 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 290,925 | -134,799 |
| 收取之利息 | 1,142 | 1,234 |
| 支付之利息 | -6,764 | -5,888 |
| 退還（支付）之所得稅 | -807 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 284,496 | -139,453 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,485 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,546 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,528 | -2,363 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,046 | 19 |
| 存出保證金增加 | -19,858 | -389 |
| 存出保證金減少 | 22,167 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,612 | -5,156 |
| 其他金融資產增加 | -139,598 | 2,646 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,322 | -10,238 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 593,000 | 203,500 |
| 短期借款減少 | -690,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 64,000 |
| 償還長期借款 | -82,300 | -28,272 |
| 存入保證金減少 | -27 | -33 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,327 | 239,195 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,328 | -758 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,825 | 88,746 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,153 | 247,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 307,328 | 336,153 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 307,328 | 336,153 |