Favite — Interim / Quarterly Report 2017

May 12, 2017

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -71,590 | -19,283 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -71,590 | -19,283 |
| 折舊費用 | 8,000 | 11,180 |
| 攤銷費用 | 991 | 951 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,009 | -29 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 240 | -80 |
| 利息費用 | 2,436 | 2,994 |
| 利息收入 | -511 | -222 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,909 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 3,067 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 17,563 | -389 |
| 其他項目 | 1,533 | 649 |
| 收益費損項目合計 | 56,237 | 15,054 |
| 應收帳款（增加）減少 | -4,991 | 168,340 |
| 存貨（增加）減少 | -13,139 | -95,855 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,925 | 7,426 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,055 | 79,911 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,726 | 56,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -30,427 | -41,536 |
| 其他流動負債增加（減少） | -27,873 | -1,763 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,026 | 12,908 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,081 | 92,819 |
| 調整項目合計 | -43,844 | 107,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -115,434 | 88,590 |
| 收取之利息 | 294 | 196 |
| 支付之利息 | -1,260 | -2,049 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -116,400 | 86,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,178 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 19 |
| 存出保證金增加 | -3,799 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,378 | 4,683 |
| 其他金融資產增加 | -20,074 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,559 | 4,702 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 116,000 | 140,000 |
| 短期借款減少 | -83,879 | -280,000 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -12,075 | -27,510 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,046 | -167,510 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -949 | -489 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,862 | -76,560 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,328 | 336,153 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 206,466 | 259,593 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 206,466 | 259,593 |