Favite — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 4, 2017

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,472 | -35,967 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,472 | -35,967 |
| 折舊費用 | 16,018 | 21,863 |
| 攤銷費用 | 1,979 | 1,839 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,776 | -457 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -836 | -120 |
| 利息費用 | 5,005 | 5,488 |
| 利息收入 | -1,033 | -487 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,909 | 6,082 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -61 |
| 金融資產減損損失 | 3,067 | 35,171 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,097 | 195 |
| 其他項目 | 1,563 | 2,447 |
| 收益費損項目合計 | 61,545 | 71,960 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,653 | -47,771 |
| 存貨（增加）減少 | -112,613 | -171,902 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,341 | 7,581 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,607 | -212,092 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,970 | 161,752 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,030 | -21,925 |
| 其他流動負債增加（減少） | -20,678 | 26,063 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,262 | 165,890 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,345 | -46,202 |
| 調整項目合計 | -70,800 | 25,758 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -171,272 | -10,209 |
| 收取之利息 | 697 | 379 |
| 支付之利息 | -2,758 | -3,455 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,604 | 89 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -177,937 | -13,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,485 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,546 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,783 | -2,853 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 10,057 |
| 存出保證金增加 | -9,193 | -3,785 |
| 存出保證金減少 | 3,330 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,800 | 0 |
| 其他金融資產增加 | 11,281 | -500 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51 | 2,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 316,500 | 0 |
| 短期借款減少 | -249,000 | -90,000 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -14,150 | -29,585 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 73,350 | -119,612 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,057 | -1,285 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -103,581 | -131,113 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,328 | 336,153 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 203,747 | 205,040 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 203,747 | 205,040 |