Favite — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -131,236 | -80,628 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -131,236 | -80,628 |
| 折舊費用 | 24,258 | 31,452 |
| 攤銷費用 | 2,966 | 2,797 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,556 | -404 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -397 | -60 |
| 利息費用 | 7,588 | 8,408 |
| 利息收入 | -1,253 | -733 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,909 | 16,711 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -61 |
| 金融資產減損損失 | 3,067 | 35,171 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27,893 | -14,053 |
| 其他項目 | 1,187 | 3,727 |
| 收益費損項目合計 | 73,774 | 82,955 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,120 | 120,453 |
| 存貨（增加）減少 | -86,462 | -181,969 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,954 | 4,311 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,536 | -57,205 |
| 應付帳款增加（減少） | 46,945 | 94,378 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,072 | -18,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | -29,142 | 379,340 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,269 | 455,307 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -132,805 | 398,102 |
| 調整項目合計 | -59,031 | 481,057 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -190,267 | 400,429 |
| 收取之利息 | 1,535 | 570 |
| 支付之利息 | -4,494 | -5,192 |
| 退還（支付）之所得稅 | -4,604 | 55 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -197,830 | 395,862 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,485 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,546 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,025 | -4,133 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 114 | 10,057 |
| 存出保證金增加 | -10,437 | -6,237 |
| 存出保證金減少 | 3,262 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,800 | -3,930 |
| 其他金融資產增加 | 103,039 | -78,272 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 88,153 | -82,454 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 609,100 | 251,520 |
| 短期借款減少 | -437,000 | -280,000 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 償還公司債 | -198,333 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -56,225 | -80,225 |
| 存入保證金減少 | 0 | -27 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -22,458 | -108,732 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,363 | 4,832 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,498 | 209,508 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 307,328 | 336,153 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 165,830 | 545,661 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 165,830 | 545,661 |