Favite — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 10, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 165,830 | 9.52 | 307,328 | 16.18 | 545,661 | 23.15 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 497 | 0.03 | 100 | 0.01 | 60 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 626,667 | 35.99 | 618,840 | 32.59 | 609,364 | 25.85 |
| 本期所得稅資產 | 117 | 0.01 | 117 | 0.01 | 151 | 0.01 |
| 存貨 | 378,563 | 21.74 | 292,101 | 15.38 | 564,684 | 23.96 |
| 其他流動資產 | 75,345 | 4.33 | 165,133 | 8.70 | 109,971 | 4.67 |
| 流動資產合計 | 1,247,019 | 71.62 | 1,383,619 | 72.86 | 1,829,891 | 77.64 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 3,382 | 0.19 | 6,449 | 0.34 | 6,449 | 0.27 |
| 不動產、廠房及設備 | 409,207 | 23.50 | 433,403 | 22.82 | 441,927 | 18.75 |
| 無形資產 | 6,703 | 0.38 | 7,869 | 0.41 | 6,978 | 0.30 |
| 遞延所得稅資產 | 63,311 | 3.64 | 63,311 | 3.33 | 58,630 | 2.49 |
| 其他非流動資產 | 11,608 | 0.67 | 4,433 | 0.23 | 12,979 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 494,211 | 28.38 | 515,465 | 27.14 | 526,963 | 22.36 |
| 資產總計 | 1,741,230 | 100.00 | 1,899,084 | 100.00 | 2,356,854 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 355,100 | 20.39 | 183,000 | 9.64 | 251,520 | 10.67 |
| 應付短期票券 | 39,956 | 2.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 279,479 | 16.05 | 232,506 | 12.24 | 374,242 | 15.88 |
| 其他應付款 | 59,757 | 3.43 | 80,691 | 4.25 | 68,564 | 2.91 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,613 | 0.24 | 0 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 14,584 | 0.84 | 13,397 | 0.71 | 11,651 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 32,515 | 1.87 | 274,614 | 14.46 | 626,637 | 26.59 |
| 流動負債合計 | 781,391 | 44.88 | 788,821 | 41.54 | 1,332,614 | 56.54 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 139,392 | 8.01 | 165,598 | 8.72 | 167,663 | 7.11 |
| 其他非流動負債 | 6,728 | 0.39 | 6,728 | 0.35 | 6,346 | 0.27 |
| 非流動負債合計 | 146,120 | 8.39 | 172,326 | 9.07 | 174,009 | 7.38 |
| 負債總計 | 927,511 | 53.27 | 961,147 | 50.61 | 1,506,623 | 63.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 790,523 | 45.40 | 785,978 | 41.39 | 785,978 | 33.35 |
| 股本合計 | 790,523 | 45.40 | 785,978 | 41.39 | 785,978 | 33.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 98,490 | 5.66 | 95,386 | 5.02 | 95,386 | 4.05 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 6,031 | 0.35 | 5,210 | 0.27 | 5,210 | 0.22 |
| 特別盈餘公積 | 2,922 | 0.17 | 77 | 0.00 | 77 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -80,694 | -4.63 | 54,208 | 2.85 | -33,817 | -1.43 |
| 保留盈餘合計 | -71,741 | -4.12 | 59,495 | 3.13 | -28,530 | -1.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | -3,553 | -0.20 | -2,922 | -0.15 | -2,603 | -0.11 |
| 其他權益合計 | -3,553 | -0.20 | -2,922 | -0.15 | -2,603 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 813,719 | 46.73 | 937,937 | 49.39 | 850,231 | 36.07 |
| 權益總計 | 813,719 | 46.73 | 937,937 | 49.39 | 850,231 | 36.07 |
| 負債及權益總計 | 1,741,230 | 100.00 | 1,899,084 | 100.00 | 2,356,854 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |