Favite — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,884 | -30,713 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,884 | -30,713 |
| 折舊費用 | 51,108 | 48,490 |
| 攤銷費用 | 5,474 | 10,681 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,923 | -330 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | 288 |
| 利息費用 | 10,660 | 6,525 |
| 利息收入 | -1,130 | -1,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -19 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,540 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -6,933 | -5,235 |
| 其他項目 | 3,479 | 2,707 |
| 收益費損項目合計 | 69,742 | 56,563 |
| 應收帳款（增加）減少 | -186,477 | -261,803 |
| 存貨（增加）減少 | -69,535 | -8,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,381 | -21,465 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -258,393 | -291,499 |
| 應付帳款增加（減少） | -26,421 | 144,028 |
| 其他應付款增加（減少） | 24,855 | 7,689 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,746 | -11,271 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -212 | -118 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 968 | 140,328 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -257,425 | -151,171 |
| 調整項目合計 | -187,683 | -94,608 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,799 | -125,321 |
| 收取之利息 | 1,234 | 949 |
| 支付之利息 | -5,888 | -5,364 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -10 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -139,453 | -129,746 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -4,995 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,363 | -1,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | -389 | -4,654 |
| 取得無形資產 | -5,156 | -78 |
| 其他金融資產增加 | 2,646 | -2,671 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,238 | -14,363 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 203,500 | 7,000 |
| 發行公司債 | 0 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 64,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -28,272 | -43,206 |
| 存入保證金增加 | -33 | 60 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 239,195 | 163,854 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -758 | 459 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,746 | 20,204 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 247,407 | 227,203 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 336,153 | 247,407 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 336,153 | 247,407 |