Favite — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -19,283 | 8,028 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -19,283 | 8,028 |
| 折舊費用 | 11,180 | 13,790 |
| 攤銷費用 | 951 | 1,869 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -29 | -81 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -80 | 60 |
| 利息費用 | 2,994 | 2,351 |
| 利息收入 | -222 | -301 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -389 | -2,336 |
| 其他項目 | 649 | 2,733 |
| 收益費損項目合計 | 15,054 | 18,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | 168,340 | 42,111 |
| 存貨（增加）減少 | -95,855 | 102,272 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,426 | 2,488 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 79,911 | 146,871 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,207 | -120,960 |
| 其他應付款增加（減少） | -41,536 | -22,814 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,763 | 444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,908 | -143,330 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,819 | 3,541 |
| 調整項目合計 | 107,873 | 21,626 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,590 | 29,654 |
| 收取之利息 | 196 | 329 |
| 支付之利息 | -2,049 | -964 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,737 | 29,019 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -471 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 |
| 存出保證金減少 | 4,683 | 4,509 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,702 | -957 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -140,000 | 70,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -27,510 | -2,075 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -167,510 | 97,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -489 | -422 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -76,560 | 125,565 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,153 | 247,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 259,593 | 372,972 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 259,593 | 372,972 |