Favite — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 9, 2016

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -35,967 | 1,727 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -35,967 | 1,727 |
| 折舊費用 | 21,863 | 27,242 |
| 攤銷費用 | 1,839 | 3,407 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -457 | -516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -120 | 160 |
| 利息費用 | 5,488 | 4,737 |
| 利息收入 | -487 | -695 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,082 | -19 |
| 處分投資損失（利益） | -61 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 35,171 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 195 | -881 |
| 其他項目 | 2,447 | 378 |
| 收益費損項目合計 | 71,960 | 33,813 |
| 應收帳款（增加）減少 | -47,771 | 75,702 |
| 存貨（增加）減少 | -171,902 | 4,784 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,581 | -1,708 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -212,092 | 78,778 |
| 應付帳款增加（減少） | 161,752 | -92,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,925 | -19,560 |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,063 | 5,702 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -35 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,890 | -106,005 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,202 | -27,227 |
| 調整項目合計 | 25,758 | 6,586 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,209 | 8,313 |
| 收取之利息 | 379 | 720 |
| 支付之利息 | -3,455 | -2,496 |
| 退還（支付）之所得稅 | 89 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,196 | 6,537 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,485 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,546 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,853 | -2,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,057 | 19 |
| 存出保證金減少 | -3,785 | 3,567 |
| 其他金融資產增加 | -500 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,980 | -3,890 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -90,000 | 13,500 |
| 舉借長期借款 | 0 | 30,000 |
| 償還長期借款 | -29,585 | -4,150 |
| 存入保證金增加 | 0 | 54 |
| 存入保證金減少 | -27 | -60 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -119,612 | 39,344 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,285 | -697 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -131,113 | 41,294 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,153 | 247,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 205,040 | 288,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 205,040 | 288,701 |