Favite — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

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合併現金流量表

本資料由晶彩科公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -80,628 | 8,269 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -80,628 | 8,269 |
| 折舊費用 | 31,452 | 39,565 |
| 攤銷費用 | 2,797 | 4,665 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -404 | -686 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -60 | 180 |
| 利息費用 | 8,408 | 7,264 |
| 利息收入 | -733 | -902 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,711 | -19 |
| 處分投資損失（利益） | -61 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 35,171 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,053 | -7,669 |
| 其他項目 | 3,727 | 2,233 |
| 收益費損項目合計 | 82,955 | 44,631 |
| 應收帳款（增加）減少 | 120,453 | 9,167 |
| 存貨（增加）減少 | -181,969 | -162,174 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,311 | -4,827 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -57,205 | -157,834 |
| 應付帳款增加（減少） | 94,378 | 37,380 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,411 | -4,863 |
| 其他流動負債增加（減少） | 379,340 | 579 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -70 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 455,307 | 33,026 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 398,102 | -124,808 |
| 調整項目合計 | 481,057 | -80,177 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 400,429 | -71,908 |
| 收取之利息 | 570 | 913 |
| 支付之利息 | -5,192 | -3,823 |
| 退還（支付）之所得稅 | 55 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 395,862 | -74,818 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -1,485 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 1,546 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -4,995 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,133 | -2,481 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,057 | 19 |
| 存出保證金增加 | -6,237 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 708 |
| 取得無形資產 | -3,930 | -2,936 |
| 其他金融資產增加 | -78,272 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,454 | -9,685 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 251,520 | 63,500 |
| 短期借款減少 | -280,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 64,000 |
| 償還長期借款 | -80,225 | -26,225 |
| 存入保證金增加 | 0 | 54 |
| 存入保證金減少 | -27 | -114 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,732 | 101,215 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,832 | -186 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 209,508 | 16,526 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 336,153 | 247,407 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,661 | 263,933 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,661 | 263,933 |